平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005077)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 平安智慧
- 0.4160
- 0.4160
- 平安鑫享A
- 1.0990
- 1.0990
- 平安鑫享C
- 1.1030
- 1.1030
- 平安大华鑫安混合A
- 1.0450
- 1.0450
- 平安大华鑫安混合C
- 1.0330
- 1.0330
- 平安安享保本
- 1.0320
- 1.0320
- 平安大华安心保本混合
- 1.0300
- 1.0300
- 平安大华睿享文娱混合A
- 1.0840
- 1.0840
- 平安大华睿享文娱混合C
- 1.0610
- 1.0610
- 平安大华安盈保本
- 1.0300
- 1.0300
- 平安大华智能生活混合A
- 0.6580
- 0.6580
- 平安大华智能生活混合C
- 0.6560
- 0.6560
- 平安大华惠盈
- 1.0710
- 1.0710
- 平安大华惠享纯债
- 1.0341
- 1.0811
- 平安大华惠融纯债
- 1.0693
- 1.0693
- 平安大华惠裕A
- 1.0693
- 1.0893
- 平安大华惠利纯债
- 1.0863
- 1.0863
- 平安大华惠裕C
- 1.0136
- 1.0236
- 平安大华惠悦纯债
- 1.0791
- 1.0791
- 平安大华鑫荣混合A
- 0.9694
- 0.9694
- 平安大华鑫荣混合C
- 0.9618
- 0.9618
- 平安大华合韵
- 1.0294
- 1.0294
- 平安大华沪深300指数量化增强A
- 0.7728
- 0.7728
- 平安大华沪深300指数量化增强C
- 0.7668
- 0.7668
- 平安大华量化精选混合A
- 0.8787
- 0.8787
- 平安大华量化精选混合C
- 0.8730
- 0.8730
- 平安大华双债添益债券A
- 1.0269
- 1.0269
- 平安大华双债添益债券C
- 1.0250
- 1.0250
- 平安大华短债A
- 1.0301
- 1.0301
- 平安大华短债C
- 1.0297
- 1.0297
- 平安大华短债E
- 1.0289
- 1.0289
- 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A
- 0.9430
- 0.9430
- 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C
- 0.9425
- 0.9425
- 平安大华合悦定开债
- 1.0226
- 1.0226
- 平安大华合慧定开债
- 1.0114
- 1.0114
- 平安大华惠锦债券
- 1.0154
- 1.0154
- 平安大华惠安债券
- 1.0241
- 1.0241
- 平安大华惠轩债券
- 1.0073
- 1.0073
- 平安500
- 4.7223
- 0.7879
- 平安深证300
- 1.2690
- 1.3490
- 平安策略
- 1.3630
- 1.4630
- 平安添利债A
- 1.4150
- 1.4850
- 平安添利债C
- 1.3780
- 1.4460
- 平安新鑫A
- 0.9130
- 0.9130
- 平安新鑫C
- 0.8960
- 0.8960
- 平安大华惠金定开债
- 1.0824
- 1.0824
- 平安大华医疗健康混合
- 0.8662
- 0.8662
- 平安大华惠隆纯债
- 1.0260
- 1.0260
- 平安大华中证沪港深高股息
- 0.8767
- 0.8767
- 平安大华转型创新混合A
- 0.8283
- 0.9183
- 平安大华转型创新混合C
- 0.8192
- 0.9042
- 平安大华股息精选沪港深A
- 0.9376
- 0.9376
- 平安大华股息精选沪港深C
- 0.9212
- 0.9212
- 平安大华惠泽
- 1.1178
- 1.1238
- 平安大华量化先锋A
- 0.8406
- 0.8406
- 平安大华量化先锋C
- 0.8328
- 0.8328
- 平安大华合正
- 1.0518
- 1.0618
- 平安300ETF联接A
- 0.8547
- 0.8547
- 平安300ETF联接C
- 0.8527
- 0.8527
- 平安大华合瑞定开债
- 1.0489
- 1.0489
- 平安大华合丰定开债
- 1.0188
- 1.0188
- 平安大华优势产业混合A
- 1.0032
- 1.0032
- 平安大华优势产业混合C
- 0.9999
- 0.9999
- 平安500ETF联接A
- 0.9621
- 0.9621
- 平安500ETF联接C
- 0.9621
- 0.9621
- 平安大华惠兴债券
- 1.0153
- 1.0153
- 恒生国企
- 0.9722
- 0.9722
- 平安300
- 3.2642
- 0.7811
- MSCI国际
- 0.8913
- 0.8913
- MSCI低波
- 0.8565
- 0.8565
- 平安大华合颖定开债
- 1.0048
- 1.0048
- 平安大华合锦定开债
- 1.0037
- 1.0037
- 平安大华量化成长混合A
- 0.9770
- 0.9770
- 平安大华量化成长混合C
- 0.9750
- 0.9750
- 平安大华惠益纯债
- 1.0524
- 1.0524
- 平安大华添益债券A
- 1.0401
- 1.0401
- 平安大华添益债券C
- 1.0648
- 1.0648
- 平安大华惠元纯债
- 1.0216
- 1.0346
- 平安大华量化混合A
- 0.9994
- 0.9994
- 平安大华量化混合C
- 0.9553
- 0.9553
所属基金公司介绍
法定名称：平安基金管理有限公司
法定代表人：罗春风
信息管理负责人：腾大江
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01:419
邮政编码：
联系电话：400-800-4800
传真电话：
电子邮箱：fundservice@pingan.com.cn
网址：fund.pingan.com
注册资本(万)：130000.0000
公司成立日期：2011-01-07
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-11-15 | 1.0294 | 1.0294 |
| 2 | 2018-11-14 | 1.0292 | 1.0292 |
| 3 | 2018-11-13 | 1.0274 | 1.0274 |
| 4 | 2018-11-12 | 1.0248 | 1.0248 |
| 5 | 2018-11-09 | 1.0242 | 1.0242 |
| 6 | 2018-11-08 | 1.0240 | 1.0240 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 111892636
- 18南京银行CD032
- 200,000
- 19,342,000.00
- 17.38
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
段玮婧:段玮婧女士：中山大学硕士，10年证券基金从业经验，曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安大华基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安大华交易型货币市场基金（2017/1/5至今）、平安大华金管家货币市场基金（2017/1/5至今）、平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018/1/19至今）基金经理。
-
余斌:余斌先生：西安财经学院学士，哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总监。2015年10月加入平安大华基金管理有限公司，任投资研究部固定收益研究员。现任“平安大华惠享纯债债券型证券投资基金（2017-10-16至今）”、“平安大华惠利纯债债券型证券投资基金（2017-10-16至今）”、“平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金（2017-10-16至今）”、“平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金（2017-10-16至今）”、“平安大华惠裕债券型证券投资基金（2017-10-16至今）”、“平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金（2017-12-1至今）”、“平安大华合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（2018-5-16至今）”、“平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-5-16至今）”、“平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-7-4至今）”、“平安大华合悦定期开放债券型发起式证券投资基金（2018-8-2至今）”基金经理。
