平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005077)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0010

累计净值:1.0010 净值更新日期:2018-05-11 基金类型:开放式基金
基金经理:段玮婧,余斌 管理人:平安大华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-04-26

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:平安大华基金管理有限公司

法定代表人:罗春风

信息管理负责人:腾大江

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01:419

邮政编码:

联系电话:400-800-4800

传真电话:

电子邮箱:fundservice@pingan.com.cn

网址:fund.pingan.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2011-01-07

累计净值走势图

平安大华合韵累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-05-11 1.0010 1.0010
2 2018-05-04 1.0003 1.0003
3 2018-04-27 1.0000 1.0000

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 段玮婧:段玮婧女士:中山大学硕士,10年证券基金从业经验,曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安大华基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益组投资经理,2017年1月起担任"平安大华交易型货币市场基金"(2017年1月5日至今)、"平安大华金管家货币市场基金"(2017年1月5日至今)、平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018年1月19日至今)基金经理。

  • 余斌:余斌:西安财经学院学士,哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总监。2015年10月加入平安大华基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。现任"平安大华惠享纯债债券型证券投资基金"、"平安大华惠利纯债债券型证券投资基金"、"平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金"、"平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金"、"平安大华惠裕债券型证券投资基金"基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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