平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005077)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 平安鑫安混合A
- 1.0380
- 1.0380
- 平安鑫安混合C
- 1.0250
- 1.0250
- 平安安盈保本
- 1.0430
- 1.0430
- 平安惠享纯债
- 1.0511
- 1.0981
- 平安转型创新混合A
- 0.9035
- 0.9935
- 平安转型创新混合C
- 0.8936
- 0.9786
- 平安合意定开债
- 1.0015
- 1.0015
- 平安惠悦纯债
- 1.0758
- 1.0958
- 平安合韵
- 1.0436
- 1.0436
- 平安沪深300指数量化增强A
- 0.8018
- 0.8018
- 平安沪深300指数量化增强C
- 0.7946
- 0.7946
- 平安短债A
- 1.0430
- 1.0430
- 平安短债C
- 1.0423
- 1.0423
- 平安短债E
- 1.0412
- 1.0412
- 平安MSCI中国A股国际ETF联接A
- 0.9745
- 0.9745
- 平安MSCI中国A股国际ETF联接C
- 0.9735
- 0.9735
- 平安惠安债券
- 1.0149
- 1.0399
- 平安惠轩债券
- 1.0271
- 1.0271
- 平安估值优势混合A
- 1.0636
- 1.0636
- 平安估值优势混合C
- 1.0552
- 1.0552
- 平安核心优势混合A
- 1.0003
- 1.0003
- 平安核心优势混合C
- 0.9999
- 0.9999
- 平安中短债E
- 1.0069
- 1.0069
- 平安策略
- 1.4130
- 1.5130
- 平安新鑫A
- 0.8900
- 0.8900
- 平安智慧
- 0.4600
- 0.4600
- 平安新鑫C
- 0.8720
- 0.8720
- 平安鑫享A
- 1.1070
- 1.1070
- 平安鑫享C
- 1.1110
- 1.1110
- 平安睿享文娱混合A
- 1.1680
- 1.1680
- 平安睿享文娱混合C
- 1.1410
- 1.1410
- 平安智能生活混合A
- 0.6750
- 0.6750
- 平安智能生活混合C
- 0.6720
- 0.6720
- 平安惠盈
- 1.0560
- 1.0960
- 平安惠金定开债A
- 1.1008
- 1.1008
- 平安医疗健康混合
- 0.8760
- 0.8760
- 平安惠隆纯债
- 1.0151
- 1.0451
- 平安惠融纯债
- 1.0916
- 1.0916
- 平安惠裕A
- 1.0634
- 1.0834
- 平安惠利纯债
- 1.1162
- 1.1162
- 平安中证沪港深高股息
- 0.9204
- 0.9204
- 平安惠裕C
- 1.0068
- 1.0168
- 平安股息精选沪港深A
- 1.0040
- 1.0040
- 平安股息精选沪港深C
- 0.9844
- 0.9844
- 平安惠泽
- 1.1402
- 1.1462
- 平安量化先锋A
- 0.8380
- 0.8380
- 平安量化先锋C
- 0.8285
- 0.8285
- 平安合正
- 1.0633
- 1.0833
- 平安量化精选混合A
- 0.9018
- 0.9018
- 平安量化精选混合C
- 0.8941
- 0.8941
- 平安300ETF联接A
- 0.9023
- 0.9023
- 平安300ETF联接C
- 0.8994
- 0.8994
- 平安双债添益债券A
- 1.0562
- 1.0562
- 平安双债添益债券C
- 1.0532
- 1.0532
- 平安合瑞定开债
- 1.0678
- 1.0678
- 平安合悦定开债
- 1.0448
- 1.0448
- 平安合丰定开债
- 1.0368
- 1.0488
- 平安合慧定开债
- 1.0309
- 1.0309
- 平安合颖定开债
- 1.0276
- 1.0276
- 平安惠锦债券
- 1.0398
- 1.0398
- 平安优势产业混合A
- 1.0976
- 1.0976
- 平安优势产业混合C
- 1.0903
- 1.0903
- 平安500ETF联接A
- 0.9577
- 0.9577
- 平安500ETF联接C
- 0.9577
- 0.9577
- 平安惠兴债券
- 1.0349
- 1.0349
- 平安合锦定开债
- 1.0190
- 1.0245
- 平安惠金定开债C
- 1.1006
- 1.1006
- 恒生国企
- 1.0129
- 1.0129
- 平安300
- 3.4595
- 0.8279
- 平安500
- 4.6236
- 0.7715
- MSCI国际
- 0.9506
- 0.9506
- MSCI低波
- 0.9075
- 0.9075
- 平安深证300
- 1.3380
- 1.4180
- 平安添利债A
- 1.3712
- 1.5092
- 平安添利债C
- 1.3342
- 1.4682
- 平安惠诚债券
- 1.0000
- 1.0000
- 平安惠聚债券
- 1.0006
- 1.0006
- 平安惠鸿纯债
- 1.0002
- 1.0002
- 平安3-5年期政策性金融债债券A
- 1.0002
- 1.0002
- 平安3-5年期政策性金融债债券C
- 1.0002
- 1.0002
- 活跃国债
- 100.5573
- 1.0056
- 公司债
- 1.0045
- 1.0045
- 平安大华量化成长混合A
- 0.9770
- 0.9770
- 平安大华量化成长混合C
- 0.9750
- 0.9750
- 平安大华惠益纯债
- 1.0524
- 1.0524
- 平安大华添益债券A
- 1.0401
- 1.0401
- 平安大华添益债券C
- 1.0648
- 1.0648
- 平安大华惠元纯债
- 1.0216
- 1.0346
- 平安大华量化混合A
- 0.9994
- 0.9994
- 平安大华量化混合C
- 0.9553
- 0.9553
所属基金公司介绍
法定名称：平安基金管理有限公司
法定代表人：罗春风
信息管理负责人：腾大江
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01:419
邮政编码：
联系电话：400-800-4800
传真电话：
电子邮箱：fundservice@pingan.com.cn
网址：fund.pingan.com
注册资本(万)：130000.0000
公司成立日期：2011-01-07
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-02-15 | 1.0436 | 1.0436 |
| 2 | 2019-02-14 | 1.0434 | 1.0434 |
| 3 | 2019-02-13 | 1.0436 | 1.0436 |
| 4 | 2019-02-12 | 1.0434 | 1.0434 |
| 5 | 2019-02-11 | 1.0431 | 1.0431 |
| 6 | 2019-02-01 | 1.0421 | 1.0421 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
段玮婧:段玮婧女士：中山大学硕士 大连海事大学管理学学士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安大华基金管理有限公司 担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安大华交易型货币市场基金、平安大华金管家货币市场基金基金经理。
-
余斌:余斌先生：西安财经学院学士，哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总监。2015年10月加入平安大华基金管理有限公司，任投资研究部固定收益研究员。现任“平安大华惠享纯债债券型证券投资基金（2017-10-16至今）”、“平安大华惠利纯债债券型证券投资基金（2017-10-16至今）”、“平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金（2017-10-16至今）”、“平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金（2017-10-16至今）”、“平安大华惠裕债券型证券投资基金（2017-10-16至今）”、“平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金（2017-12-1至今）”、“平安大华合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（2018-5-16至今）”、“平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-5-16至今）”、“平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-7-4至今）”、“平安大华合悦定期开放债券型发起式证券投资基金（2018-8-2至今）”基金经理。
