嘉合睿金混合型发起式证券投资基金C类(005091)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1351

累计净值:2.1501 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理:骆海涛 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.225亿份(2021-01-22) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2018-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:嘉合基金管理有限公司

法定代表人:郝艳芬

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼

邮政编码:200082

联系电话:021-60168300

传真电话:021-65015080

电子邮箱:

网址:www.haoamc.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2014-07-30

累计净值走势图

嘉合睿金混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-26 2.1351 2.1501
2 2021-01-25 2.1715 2.1865
3 2021-01-22 2.1718 2.1868
4 2021-01-21 2.1026 2.1176
5 2021-01-20 2.0395 2.0545
6 2021-01-19 1.9703 1.9853

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.50
  • 2019-07-08
  • 2019-07-10

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 骆海涛:骆海涛先生:美国密歇根大学金融工程硕士,亚利桑那大学光学博士,上海交通大学物理学本科和硕士。2010年2月至2012年3月在美国普氏能源(Platts)公司任量化分析师,负责能源和商品市场衍生品定价、交易及量化对冲投资业务;2012年4月至2015年4月在平安资产管理公司和平安投管中心工作,任战略资产配置团队负责人;于2015年4月加入嘉合基金权益投资部。2017年12月12日至今担任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理,2018年3月21日至今担任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金(原嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金)基金经理,2018年12月20日至今担任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金基金经理,2019年4月16日至今担任嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金基金经理。2020年12月21日起担任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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