嘉合睿金混合型发起式证券投资基金C类(005091)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉合磐石A
- 1.0365
- 1.2865
- 嘉合磐石C
- 0.9994
- 1.2494
- 嘉合磐通A
- 1.1438
- 1.3038
- 嘉合磐通C
- 1.1233
- 1.2833
- 嘉合睿金混合A
- 1.4729
- 1.9429
- 嘉合睿金混合C
- 1.4199
- 1.8849
- 嘉合磐稳纯债A
- 1.0675
- 1.1655
- 嘉合磐稳纯债C
- 1.0685
- 1.1565
- 嘉合锦程混合A
- 1.9200
- 2.0200
- 嘉合锦程混合C
- 1.8521
- 1.9521
- 嘉合锦创优势精选混合
- 1.4738
- 1.4738
- 嘉合磐泰短债A
- 1.0817
- 1.1517
- 嘉合磐泰短债C
- 1.0818
- 1.1418
- 嘉合稳健增长混合A
- 1.2191
- 1.2191
- 嘉合稳健增长混合C
- 1.1985
- 1.1985
- 嘉合磐昇纯债A
- 1.0858
- 1.1358
- 嘉合磐昇纯债C
- 1.0781
- 1.1281
- 嘉合锦鹏添利混合A
- 1.1781
- 1.1781
- 嘉合锦鹏添利混合C
- 1.1638
- 1.1638
- 嘉合同顺智选股票A
- 0.8029
- 0.9529
- 嘉合同顺智选股票C
- 0.7893
- 0.9393
- 嘉合中债-1-3年政金债指数A
- 1.0211
- 1.0711
- 嘉合中债-1-3年政金债指数C
- 1.0222
- 1.0522
- 嘉合锦元回报混合A
- 0.9499
- 0.9499
- 嘉合锦元回报混合C
- 0.9375
- 0.9375
- 嘉合锦明混合A
- 0.8168
- 0.8168
- 嘉合锦明混合C
- 0.8083
- 0.8083
- 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式
- 1.0108
- 1.0108
- 嘉合磐恒债券A
- 1.0030
- 1.0030
- 嘉合磐恒债券C
- 0.9997
- 0.9997
- 嘉合锦鑫混合A
- 0.8907
- 0.8907
- 嘉合锦鑫混合C
- 0.8841
- 0.8841
- 嘉合锦荣混合A
- 0.9674
- 0.9674
- 嘉合锦荣混合C
- 0.9640
- 0.9640
- 嘉合磐益纯债A
- 1.0275
- 1.0275
- 嘉合磐益纯债C
- 1.0271
- 1.0271
- 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A
- 0.8260
- 0.8960
- 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C
- 0.8211
- 0.8911
- 嘉合慧康63个月定开债券A
- 1.0091
- 1.1031
- 嘉合慧康63个月定开债券C
- 1.0089
- 1.0999
- 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式
- 1.0327
- 1.0617
- 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式
- 1.0315
- 1.0455
- 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开
- 1.0253
- 1.0253
- 嘉合医疗健康混合
- 0.6866
- 1.1866
- 嘉合消费升级混合
- 1.0043
- 1.5543
所属基金公司介绍
法定名称：嘉合基金管理有限公司
法定代表人：金川
信息管理负责人：
注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
邮政编码：200082
联系电话：021-60168300
传真电话：021-65015080
电子邮箱：
网址：www.haoamc.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2014-07-30
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.4199 | 1.8849 |
| 2 | 2023-05-30 00:00:00 | 1.4012 | 1.8662 |
| 3 | 2023-05-29 00:00:00 | 1.3751 | 1.8401 |
| 4 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.3869 | 1.8519 |
| 5 | 2023-05-25 00:00:00 | 1.3769 | 1.8419 |
| 6 | 2023-05-24 00:00:00 | 1.3757 | 1.8407 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 20.00
- 2021-09-03
- 2021-09-07
- 25.00
- 2021-05-31
- 2021-06-02
- 1.50
- 2019-07-08
- 2019-07-10
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
李国林:李国林先生：工商大学经济学硕士，曾任浙江国际信托投资管理有限公司证券研究部研究员、金通证券股份有限公司证券研究部总裁办副主任、上海聚劲投资有限公司投资部研究总监、浙商基金管理有限公司投研部基金经理助理、杭州联创投资管理有限公司投资部投资总监、上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资部投资总监、凯石基金管理有限公司投资部总监。现担任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监、基金经理。2018年加入嘉合基金管理有限公司。2019年1月15日至今任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2019年1月25日至2021年1月25日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理，2019年6月14日至今任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。曾任嘉合同顺智选股票型证券投资基金基金经理。2020年8月5日起担任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日-2021年1月25日担任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月23日至今任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理，2021年5月28日至今任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理，2021年5月28日至2022年6月2号任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理，2021年9月1日至今任嘉合锦明混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日至今任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。
