嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金(005166)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉实增强信用
- 1.0442
- 1.4344
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.9864
- 2.0524
- 嘉实研究阿尔法
- 2.1000
- 2.9350
- 金边中债ETF联接A
- 1.0296
- 1.0296
- 金边中债ETF联接C
- 1.0206
- 1.0206
- 嘉实沪深300增强
- 1.8816
- 1.8816
- 嘉实绝对收益
- 1.4390
- 1.4390
- 嘉实对冲套利A
- 1.3360
- 1.3360
- 嘉实医疗保健
- 3.1110
- 3.1110
- 嘉实新兴
- 5.0500
- 5.0500
- 嘉实新收益
- 2.3740
- 2.6870
- 嘉实逆向策略
- 2.9720
- 2.9720
- 嘉实企业变革
- 1.9510
- 1.9510
- 嘉实制造
- 2.4120
- 2.4120
- 嘉实新消费
- 2.4080
- 2.4780
- 嘉实事件
- 1.3980
- 1.3980
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.2844
- 1.2844
- 嘉实低价
- 2.3430
- 2.3430
- 嘉实环保低碳股票
- 4.3350
- 4.3350
- 嘉实量化精选股票
- 1.9283
- 1.9283
- 嘉实新起点混合A
- 1.4370
- 1.4370
- 嘉实新思路混合
- 1.3130
- 1.4250
- 嘉实策略优选混合
- 1.1930
- 1.5280
- 嘉实研究增强混合
- 1.9510
- 1.9510
- 嘉实成长增强混合
- 1.7560
- 1.7560
- 嘉实创新成长混合
- 1.4620
- 1.4620
- 嘉实沪港深精选股票
- 2.2480
- 2.3160
- 嘉实新优选混合
- 1.7130
- 1.7850
- 嘉实智能汽车股票
- 4.8890
- 4.8890
- 嘉实新起点混合C
- 1.3610
- 1.3610
- 嘉实新财富混合
- 1.3670
- 1.4770
- 嘉实新起航混合
- 1.4630
- 1.5360
- 嘉实新趋势混合
- 1.5670
- 1.5670
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0077
- 1.2344
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.2741
- 1.2741
- 嘉实稳荣债券
- 1.0240
- 1.2210
- 嘉实稳盛债
- 1.1430
- 1.1930
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0645
- 1.1561
- 嘉实文体娱乐股票A
- 1.9630
- 1.9630
- 嘉实文体娱乐股票C
- 1.9170
- 1.9170
- 嘉实稳泽纯债债券
- 1.0525
- 1.1938
- 嘉实安益混合
- 1.2610
- 1.3180
- 嘉实优势成长混合
- 1.3910
- 1.3910
- 嘉实物流产业股票A
- 2.4040
- 2.4040
- 嘉实物流产业股票C
- 2.3690
- 2.3690
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.2239
- 1.2239
- 嘉实稳宏债券A
- 1.6677
- 1.6677
- 嘉实稳宏债券C
- 1.6418
- 1.6418
- 嘉实稳元纯债债券A
- 1.0797
- 1.2087
- 嘉实农业产业股票
- 2.1527
- 2.1527
- 嘉实稳骏纯债
- 1.0225
- 1.0225
- 嘉实新能源新材料股票A
- 3.8813
- 3.8813
- 嘉实新能源新材料股票C
- 3.8160
- 3.8160
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0187
- 1.1839
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0073
- 1.1905
- 嘉实新添华定期混合
- 1.3623
- 1.3623
- 嘉实丰和灵活配置混合
- 2.2117
- 5.3797
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 2.3783
- 2.3783
- 嘉实沪港深回报混合
- 2.1252
- 2.1752
- 嘉实稳怡债券
- 1.1695
- 1.1695
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.5101
- 1.5101
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.6410
- 1.6410
- 嘉实稳华纯债债券A
- 1.1377
- 1.2148
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2214
- 1.2214
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.3038
- 1.3038
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.2684
- 1.2684
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.2370
- 1.2370
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.1799
- 1.1799
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.2185
- 1.2185
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.3429
- 1.3429
- 嘉实价值精选股票
- 2.0933
- 2.0933
- 嘉实医药健康股票A
- 2.3905
- 2.3905
- 嘉实医药健康股票C
- 2.3172
- 2.3172
- 嘉实核心优势股票
- 1.7510
- 1.7510
- 嘉实资源精选股票A
- 2.5919
- 2.5919
- 嘉实资源精选股票C
- 2.5542
- 2.5542
- 嘉实金融精选股票A
- 1.3785
- 1.3785
- 嘉实金融精选股票C
- 1.3529
- 1.3529
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0062
- 1.1342
- 中创400联接C
- 1.2980
- 1.2980
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.4154
- 1.4154
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.1825
- 1.1825
- 嘉实致盈债券
- 1.0219
- 1.1071
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0353
- 1.0714
- 嘉实互融精选股票
- 1.2810
- 1.2810
- 嘉实消费精选股票A
- 2.1978
- 2.1978
- 嘉实消费精选股票C
- 2.1656
- 2.1656
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 1.2510
- 1.2510
- 嘉实中短债债券A
- 1.0827
- 1.1027
- 嘉实中短债债券C
- 1.0789
- 1.0920
- 嘉实互通精选股票
- 1.4213
- 1.4213
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0092
- 1.0893
- 嘉实稳华纯债债券C
- 1.0168
- 1.0168
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0079
- 1.0804
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0076
- 1.0768
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.5908
- 1.5908
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.5670
- 1.5670
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.1813
- 1.1813
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1650
- 1.1650
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0223
- 1.0798
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0212
- 1.0738
- 嘉实科技创新混合
- 2.7222
- 2.7222
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0341
- 1.0341
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0236
- 1.0236
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0042
- 1.0867
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.0717
- 1.0717
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.0632
- 1.0632
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0235
- 1.0465
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0102
- 1.0433
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.2946
- 1.2946
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.2894
- 1.2894
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.3733
- 1.3733
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.3676
- 1.3676
- 嘉实价值成长混合
- 1.6790
- 1.6790
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0043
- 1.0516
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0178
- 1.0710
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0172
- 1.0699
- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 1.1861
- 1.1861
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.8543
- 0.8543
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.8533
- 0.8533
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0299
- 1.0600
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0258
- 1.0518
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0290
- 1.0426
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0144
- 1.0476
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0754
- 1.1184
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0701
- 1.1101
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.4744
- 1.4744
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.4634
- 1.4634
- 嘉实回报精选股票
- 1.4058
- 1.4058
- 嘉实稳固A
- 1.1810
- 1.3000
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.3510
- 1.3510
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.3401
- 1.3401
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.3697
- 1.3697
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.4690
- 1.4690
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.4600
- 1.4600
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.4331
- 1.4331
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.4285
- 1.4285
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0093
- 1.0495
- 嘉实稳福混合A
- 1.1542
- 1.1542
- 嘉实稳福混合C
- 1.1466
- 1.1466
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0713
- 1.0713
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0670
- 1.0670
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0141
- 1.0506
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0260
- 1.0527
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0449
- 1.0472
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.1851
- 1.1851
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.1764
- 1.1764
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0292
- 1.0410
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0285
- 1.0401
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.9937
- 0.9937
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0718
- 1.0718
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0670
- 1.0670
- 嘉实产业先锋混合A
- 1.2006
- 1.2006
- 嘉实产业先锋混合C
- 1.1876
- 1.1876
- 嘉实动力先锋混合A
- 1.1198
- 1.1198
- 嘉实动力先锋混合C
- 1.1105
- 1.1105
- 嘉实前沿创新混合
- 1.2347
- 1.2347
- 嘉实创新先锋混合A
- 1.0864
- 1.0864
- 嘉实创新先锋混合C
- 1.0816
- 1.0816
- 嘉实港股优势混合A
- 0.8936
- 0.8936
- 嘉实港股优势混合C
- 0.8875
- 0.8875
- 嘉实核心成长混合A
- 0.9769
- 0.9769
- 嘉实核心成长混合C
- 0.9727
- 0.9727
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 1.0680
- 1.1659
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0168
- 1.0168
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0148
- 1.0148
- 嘉实价值长青混合A
- 0.9568
- 0.9568
- 嘉实价值长青混合C
- 0.9532
- 0.9532
- 嘉实优质精选混合A
- 1.0949
- 1.0949
- 嘉实优质精选混合C
- 1.0906
- 1.0906
- 嘉实品质优选股票A
- 0.9409
- 0.9409
- 嘉实品质优选股票C
- 0.9380
- 0.9380
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.9340
- 0.9340
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.9312
- 0.9312
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 1.1700
- 1.1700
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 1.1696
- 1.1696
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0099
- 1.0099
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.9458
- 0.9458
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.9431
- 0.9431
- 嘉实品质回报混合
- 0.9174
- 0.9174
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0062
- 1.0062
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0015
- 1.0015
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 1.0233
- 1.0233
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 1.0202
- 1.0202
- 嘉实价值臻选混合
- 0.9621
- 0.9621
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.9838
- 0.9838
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.9785
- 0.9785
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0042
- 1.0042
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 1.0220
- 1.0220
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 1.0206
- 1.0206
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.9332
- 0.9332
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.9319
- 0.9319
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0130
- 1.0145
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.9949
- 0.9949
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.9932
- 0.9932
- 嘉实优势精选混合A
- 0.9675
- 0.9675
- 嘉实优势精选混合C
- 0.9651
- 0.9651
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0086
- 1.0086
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0076
- 1.0076
- 嘉实领先优势混合A
- 1.0190
- 1.0190
- 嘉实领先优势混合C
- 1.0166
- 1.0166
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.9707
- 0.9707
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.9687
- 0.9687
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 1.0715
- 1.0715
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 1.0707
- 1.0707
- 嘉实优化红利混合C
- 1.9360
- 2.0070
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.9924
- 0.9924
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.9923
- 0.9923
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 1.0128
- 1.0128
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 1.0099
- 1.0099
- 嘉实超短债债券A
- 1.0510
- 1.0631
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 1.0504
- 1.0504
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 1.0491
- 1.0491
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0079
- 1.0079
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0073
- 1.0073
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 1.0033
- 1.0033
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 1.0026
- 1.0026
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0114
- 1.0114
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0110
- 1.0110
- 嘉实对冲套利C
- 1.3340
- 1.3340
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.9929
- 0.9929
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.9928
- 0.9928
- 嘉实成长A
- 1.8469
- 5.4213
- 嘉实增长
- 21.2146
- 21.8856
- 嘉实稳健
- 1.7159
- 4.3770
- 嘉实债券
- 1.3780
- 2.4575
- 嘉实服务
- 8.5490
- 9.0890
- 嘉实超短债债券C
- 1.0507
- 1.5298
- 嘉实主题
- 2.3720
- 4.0350
- 嘉实策略
- 1.5400
- 2.7900
- 嘉实多元A
- 1.3040
- 1.9860
- 嘉实多元B
- 1.2990
- 1.9360
- 嘉实回报
- 1.8900
- 2.8380
- 嘉实稳固C
- 1.1680
- 1.7220
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 2.2897
- 2.2897
- 嘉实信用A
- 1.1860
- 1.5650
- 嘉实信用C
- 1.1660
- 1.5190
- 中创400联接A
- 2.1548
- 2.1548
- 嘉实纯债A
- 1.2468
- 1.4050
- 嘉实纯债C
- 1.2225
- 1.3790
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.5568
- 1.5568
- 恒生科技ETF基金
- 0.7438
- 0.7438
- H股ETF基金
- 0.8063
- 0.8063
- 软件ETF
- 1.0655
- 1.0655
- 新能源ETF
- 1.1287
- 1.1287
- 基本面120ETF
- 2.3314
- 2.3314
- 中创400ETF
- 2.3314
- 2.3314
- 沪深300ETF
- 4.8534
- 2.1546
- 中证500ETF嘉实
- 8.0815
- 2.2659
- 国债ETF
- 115.9340
- 1.1590
- 中关村ETF
- 0.9944
- 0.9944
- 创业板ETF嘉实
- 1.8854
- 1.8854
- 沪深300LOF
- 1.1891
- 3.3083
- 基本面50LOF
- 1.5885
- 1.5885
- H股LOF
- 0.6292
- 0.6292
- 嘉实多利
- 1.1246
- 1.5441
- 嘉实300C
- 1.1017
- 1.4793
- 嘉实50C
- 1.1066
- 1.1066
- 嘉实瑞享定开
- 1.3301
- 1.9701
- 嘉实创业两年定开
- 1.0948
- 1.0948
- 嘉实瑞虹
- 1.5189
- 1.5189
- 嘉实瑞熙
- 1.5503
- 1.5503
- 新经济HK
- 1.2656
- 1.2656
- A50基金
- 1.5928
- 1.5928
- 必选消费
- 0.9746
- 4.8730
- 医药卫生
- 1.9941
- 1.9941
- 金融地产
- 1.9762
- 1.9762
- 基本面50
- 1.0384
- 1.0384
- 红利300
- 1.1248
- 1.1248
- 500成长
- 1.5312
- 1.5312
- 创新央企
- 1.2865
- 1.2865
- 科技100
- 1.4722
- 1.4722
- 制造100
- 1.4094
- 1.4094
- 医药100
- 1.2189
- 1.2189
- 稀土基金
- 1.6801
- 1.6801
- 农业ETF
- 0.9136
- 0.9136
- 互联网
- 0.7285
- 0.7285
- 稀有金属
- 1.0104
- 1.0104
- 电池基金
- 1.2148
- 1.2148
- 双创50
- 0.9126
- 0.9126
- 嘉实成长H
- 1.6657
- 1.6804
- 嘉实美股
- 3.3430
- 3.3430
- 嘉实美股(美元现汇)
- 3.1880
- 3.1880
- 嘉实丰益纯债
- 1.0143
- 1.3922
- 嘉实丰益策略
- 1.0159
- 1.4440
- 嘉实互联网(人民币)
- 2.4380
- 2.4380
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 2.3250
- 2.3250
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 2.3250
- 2.3250
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0822
- 1.1136
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0232
- 1.0232
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0442
- 1.0805
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0418
- 1.0418
- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 1.0169
- 1.0169
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 1.0162
- 1.0162
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 0.9991
- 0.9991
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9990
- 0.9990
- 嘉实策略精选混合A
- 1.0220
- 1.0220
- 嘉实策略精选混合C
- 1.0214
- 1.0214
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 1.0081
- 1.0081
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 1.0075
- 1.0075
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.9995
- 0.9995
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.9987
- 0.9987
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 1.0087
- 1.0087
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.9991
- 0.9991
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.9990
- 0.9990
- 嘉实全球
- 1.2930
- 1.6330
- 中概互联网ETF
- 0.9991
- 0.9991
- 嘉实黄金LOF
- 0.8650
- 0.8650
- 嘉实原油LOF
- 0.9769
- 0.9769
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.3584
- 1.3584
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.3125
- 1.3125
- 嘉实养老2030混合(FOF)
- 1.5130
- 1.5130
- 嘉实养老2040混合(FOF)
- 1.6458
- 1.6458
- 嘉实养老2050混合(FOF)
- 1.7323
- 1.7323
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)
- 1.0380
- 1.0380
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)
- 1.0090
- 1.0090
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 1.0484
- 1.0484
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实6个月理财债券E
- 1.0042
- 1.0127
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实3个月A
- 1.0062
- 1.0062
- 嘉实3个月E
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-11-29 | 1.1799 | 1.1799 |
| 2 | 2021-11-26 | 1.1801 | 1.1801 |
| 3 | 2021-11-25 | 1.1807 | 1.1807 |
| 4 | 2021-11-24 | 1.1806 | 1.1806 |
| 5 | 2021-11-23 | 1.1795 | 1.1795 |
| 6 | 2021-11-22 | 1.1785 | 1.1785 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
刘斌:刘斌先生：博士，具有基金从业资格，中国国籍。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2009年11月25日至2013年11月4日任长盛量化红利股票基金经理，2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数(LOF)基金经理，2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值混合基金经理，2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深1003等权重分级基金经理。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部，从事投资、研究工作。2014年5月15日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔法股票基金经理，2014年5月15日至2020年5月14日任嘉实绝对收益策略定期混合基金经理，2016年7月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期混合基金经理，2015年12月7日至今任嘉实腾讯自选股大数据股票基金经理。2021年3月27日起担任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。
