嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金(005166)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉实增强信用
- 1.0394
- 1.4198
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.8771
- 1.9431
- 嘉实研究阿尔法
- 2.0570
- 2.8920
- 金边中债ETF联接A
- 1.0393
- 1.0393
- 金边中债ETF联接C
- 1.0312
- 1.0312
- 嘉实如意宝A
- 1.2030
- 1.4360
- 嘉实如意宝C
- 1.1800
- 1.3960
- 嘉实沪深300增强
- 1.9579
- 1.9579
- 嘉实绝对收益
- 1.4390
- 1.4390
- 嘉实对冲套利
- 1.3300
- 1.3300
- 嘉实医疗保健
- 3.5450
- 3.5450
- 嘉实新兴
- 5.6820
- 5.6820
- 嘉实新收益
- 2.6340
- 2.9470
- 嘉实逆向策略
- 2.6400
- 2.6400
- 嘉实企业变革
- 2.0230
- 2.0230
- 嘉实制造
- 2.2420
- 2.2420
- 嘉实新消费
- 2.4310
- 2.5010
- 嘉实事件
- 1.3610
- 1.3610
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.2657
- 1.2657
- 嘉实低价
- 2.3040
- 2.3040
- 嘉实环保低碳股票
- 4.0170
- 4.0170
- 嘉实腾讯自选股大数据策略股票
- 1.8610
- 1.8610
- 嘉实新起点混合A
- 1.4230
- 1.4230
- 嘉实新思路混合
- 1.3020
- 1.4140
- 嘉实策略优选混合
- 1.3940
- 1.4960
- 嘉实研究增强混合
- 1.7880
- 1.7880
- 嘉实成长增强混合
- 1.8890
- 1.8890
- 嘉实创新成长混合
- 1.3200
- 1.3200
- 嘉实沪港深精选股票
- 2.2990
- 2.3670
- 嘉实新优选混合
- 1.5640
- 1.6360
- 嘉实智能汽车股票
- 4.3050
- 4.3050
- 嘉实新起点混合C
- 1.3500
- 1.3500
- 嘉实新财富混合
- 1.3130
- 1.4230
- 嘉实新起航混合
- 1.3800
- 1.4530
- 嘉实新趋势混合
- 1.5580
- 1.5580
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0860
- 1.2250
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.2599
- 1.2599
- 嘉实稳荣债券
- 1.0320
- 1.2090
- 嘉实稳盛债
- 1.1270
- 1.1770
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0512
- 1.1428
- 嘉实文体娱乐股票A
- 2.0640
- 2.0640
- 嘉实文体娱乐股票C
- 2.0200
- 2.0200
- 嘉实稳泽纯债债券
- 1.0452
- 1.1865
- 嘉实安益混合
- 1.2430
- 1.3000
- 嘉实优势成长混合
- 1.3180
- 1.3180
- 嘉实物流产业股票A
- 2.0460
- 2.0460
- 嘉实物流产业股票C
- 2.0200
- 2.0200
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.2119
- 1.2119
- 嘉实稳宏债券A
- 1.4827
- 1.4827
- 嘉实稳宏债券C
- 1.4613
- 1.4613
- 嘉实稳元纯债债券A
- 1.0900
- 1.1990
- 嘉实农业产业股票
- 2.0571
- 2.0571
- 嘉实稳骏纯债
- 1.0160
- 1.0160
- 嘉实新能源新材料股票A
- 3.4863
- 3.4863
- 嘉实新能源新材料股票C
- 3.4332
- 3.4332
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0124
- 1.1776
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0079
- 1.1823
- 嘉实新添华定期混合
- 1.3744
- 1.3744
- 嘉实丰和灵活配置混合
- 2.1793
- 5.3478
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 2.3888
- 2.3888
- 嘉实沪港深回报混合
- 2.1808
- 2.2308
- 嘉实稳怡债券
- 1.1576
- 1.1576
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.5122
- 1.5122
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.5600
- 1.5600
- 嘉实稳华纯债债券A
- 1.1292
- 1.2063
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2233
- 1.2233
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.3175
- 1.3175
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.2787
- 1.2787
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.2495
- 1.2495
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.1763
- 1.1763
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.2090
- 1.2090
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.3464
- 1.3464
- 嘉实价值精选股票
- 2.2021
- 2.2021
- 嘉实医药健康股票A
- 2.6482
- 2.6482
- 嘉实医药健康股票C
- 2.5736
- 2.5736
- 嘉实核心优势股票
- 1.8096
- 1.8096
- 嘉实资源精选股票A
- 2.7327
- 2.7327
- 嘉实资源精选股票C
- 2.6974
- 2.6974
- 嘉实金融精选股票A
- 1.3253
- 1.3253
- 嘉实金融精选股票C
- 1.3028
- 1.3028
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 0.9887
- 1.1167
- 中创400联接C
- 1.2240
- 1.2240
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.4545
- 1.4545
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.1667
- 1.1667
- 嘉实致盈债券
- 1.0251
- 1.0981
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0273
- 1.0634
- 嘉实互融精选股票
- 1.2659
- 1.2659
- 嘉实消费精选股票A
- 2.1680
- 2.1680
- 嘉实消费精选股票C
- 2.1397
- 2.1397
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 1.3626
- 1.3626
- 嘉实中短债债券A
- 1.0947
- 1.0947
- 嘉实中短债债券C
- 1.0853
- 1.0853
- 嘉实互通精选股票
- 1.4249
- 1.4249
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0146
- 1.0788
- 嘉实稳华纯债债券C
- 1.0099
- 1.0099
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0149
- 1.0727
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0147
- 1.0695
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.4878
- 1.4878
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.4680
- 1.4680
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.1823
- 1.1823
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1683
- 1.1683
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0161
- 1.0736
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0156
- 1.0682
- 嘉实科技创新混合
- 2.5803
- 2.5803
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0250
- 1.0250
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0161
- 1.0161
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0340
- 1.0733
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.0306
- 1.0306
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.0238
- 1.0238
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0188
- 1.0411
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0173
- 1.0355
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.2039
- 1.2039
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.1998
- 1.1998
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.4585
- 1.4585
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.4533
- 1.4533
- 嘉实价值成长混合
- 1.7463
- 1.7463
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0073
- 1.0502
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0266
- 1.0610
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0263
- 1.0603
- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 1.2459
- 1.2459
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.9676
- 0.9676
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.9670
- 0.9670
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0194
- 1.0495
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0167
- 1.0427
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0258
- 1.0349
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0265
- 1.0350
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0638
- 1.1068
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0599
- 1.0999
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.4257
- 1.4257
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.4169
- 1.4169
- 嘉实回报精选股票
- 1.4672
- 1.4672
- 嘉实稳固A
- 1.1650
- 1.2620
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.2265
- 1.2265
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.2186
- 1.2186
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.5224
- 1.5224
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.4916
- 1.4916
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.4843
- 1.4843
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.3189
- 1.3189
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.3155
- 1.3155
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0300
- 1.0407
- 嘉实稳福混合A
- 1.1261
- 1.1261
- 嘉实稳福混合C
- 1.1207
- 1.1207
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0436
- 1.0436
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0407
- 1.0407
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0175
- 1.0399
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0223
- 1.0386
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0357
- 1.0380
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.1279
- 1.1279
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.1213
- 1.1213
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0205
- 1.0323
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0202
- 1.0318
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 1.0988
- 1.0988
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0332
- 1.0332
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0299
- 1.0299
- 嘉实产业先锋混合A
- 1.1363
- 1.1363
- 嘉实产业先锋混合C
- 1.1269
- 1.1269
- 嘉实动力先锋混合A
- 1.0351
- 1.0351
- 嘉实动力先锋混合C
- 1.0291
- 1.0291
- 嘉实前沿创新混合
- 1.2226
- 1.2226
- 嘉实创新先锋混合A
- 1.1225
- 1.1225
- 嘉实创新先锋混合C
- 1.1190
- 1.1190
- 嘉实港股优势混合A
- 0.9174
- 0.9174
- 嘉实港股优势混合C
- 0.9135
- 0.9135
- 嘉实核心成长混合A
- 1.0753
- 1.0753
- 嘉实核心成长混合C
- 1.0721
- 1.0721
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 1.2143
- 1.2143
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0089
- 1.0089
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0082
- 1.0082
- 嘉实价值长青混合A
- 1.0074
- 1.0074
- 嘉实价值长青混合C
- 1.0049
- 1.0049
- 嘉实优质精选混合A
- 1.1974
- 1.1974
- 嘉实优质精选混合C
- 1.1943
- 1.1943
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.9669
- 0.9669
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.9652
- 0.9652
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.9786
- 0.9786
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.9771
- 0.9771
- 嘉实品质回报混合
- 0.9528
- 0.9528
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 1.0145
- 1.0145
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 1.0128
- 1.0128
- 嘉实价值臻选混合
- 1.0022
- 1.0022
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.9795
- 0.9795
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.9768
- 0.9768
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0061
- 1.0061
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0003
- 1.0003
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0002
- 1.0002
- 嘉实优化红利混合C
- 2.0730
- 2.0730
- 嘉实超短债债券A
- 1.0545
- 1.0566
- 嘉实成长A
- 2.0338
- 5.7369
- 嘉实增长
- 22.8469
- 23.5179
- 嘉实稳健
- 1.7078
- 4.3606
- 嘉实债券
- 1.3957
- 2.4252
- 嘉实服务
- 8.9540
- 9.4940
- 嘉实超短债债券C
- 1.0542
- 1.5240
- 嘉实主题
- 2.4640
- 4.1270
- 嘉实策略
- 1.5740
- 2.8240
- 嘉实多元A
- 1.2650
- 1.9470
- 嘉实多元B
- 1.2620
- 1.8990
- 嘉实回报
- 1.9070
- 2.8550
- 嘉实稳固C
- 1.1490
- 1.6860
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 2.3498
- 2.3498
- 嘉实信用A
- 1.1600
- 1.5390
- 嘉实信用C
- 1.1410
- 1.4940
- 中创400联接A
- 2.0295
- 2.0295
- 嘉实纯债A
- 1.2332
- 1.3914
- 嘉实纯债C
- 1.2108
- 1.3673
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.4730
- 1.4730
- 港股科技
- 0.8297
- 0.8297
- H股50ETF
- 0.8921
- 0.8921
- 软件ETF
- 1.1020
- 1.1020
- 深F120
- 2.3939
- 2.3939
- 中创400
- 2.1844
- 2.1844
- 300ETF
- 4.9919
- 2.1837
- 500ETF
- 7.6105
- 2.1339
- 国债ETF
- 116.1720
- 1.1620
- 中关村A
- 1.0373
- 1.0373
- 创业板E
- 1.8780
- 1.8780
- 嘉实300A
- 1.2051
- 3.3243
- 嘉实50A
- 1.5633
- 1.5633
- 恒生H股
- 0.6966
- 0.6966
- 嘉实多利
- 1.0368
- 1.4563
- 嘉实300C
- 1.1180
- 1.4956
- 嘉实50C
- 1.0904
- 1.0904
- 嘉实瑞享
- 1.3558
- 1.9958
- 创业嘉实
- 1.0918
- 1.0918
- 嘉实瑞虹
- 1.5775
- 1.5775
- 嘉实瑞熙
- 1.5968
- 1.5968
- 新经济HK
- 1.3767
- 1.3767
- 富时A50
- 1.5960
- 1.5960
- 主要消费
- 4.4631
- 4.4631
- 医药卫生
- 2.2794
- 2.2794
- 金融地产
- 1.9429
- 1.9429
- 基本面50
- 1.0250
- 1.0250
- 红利300
- 1.0785
- 1.0785
- 500成长
- 1.4423
- 1.4423
- 创新央企
- 1.1861
- 1.1861
- 科技100
- 1.5668
- 1.5668
- 制造100
- 1.3822
- 1.3822
- 医药100
- 1.3875
- 1.3875
- 稀土产业
- 1.3447
- 1.3447
- 农业ETF
- 0.8871
- 0.8871
- 互联网
- 0.7880
- 0.7880
- 电池龙头
- 1.0002
- 1.0002
- 双创50
- 0.9839
- 0.9839
- 嘉实成长H
- 1.8342
- 1.8489
- 嘉实美股
- 3.1180
- 3.1180
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.9410
- 2.9410
- 嘉实互联网(人民币)
- 2.1690
- 2.1690
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 2.0450
- 2.0450
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 2.0450
- 2.0450
- 嘉实全球
- 1.2930
- 1.6050
- 嘉实黄金
- 0.8920
- 0.8920
- 嘉实原油
- 0.9610
- 0.9610
- 嘉实丰益纯债
- 1.0074
- 1.3853
- 嘉实丰益策略
- 1.0260
- 1.4149
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.3224
- 1.3224
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.2811
- 1.2811
- 嘉实养老2030混合(FOF)
- 1.4390
- 1.4390
- 嘉实养老2040混合(FOF)
- 1.5559
- 1.5559
- 嘉实养老2050混合(FOF)
- 1.6388
- 1.6388
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0615
- 1.0929
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0089
- 1.0089
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0322
- 1.0608
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)
- 1.0136
- 1.0136
- 嘉实品质优选股票A
- 0.9546
- 0.9546
- 嘉实品质优选股票C
- 0.9535
- 0.9535
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0087
- 1.0087
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.9990
- 0.9990
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.9990
- 0.9990
- 嘉实优势精选混合A
- 0.9786
- 0.9786
- 嘉实优势精选混合C
- 0.9781
- 0.9781
- 嘉实领先优势混合A
- 0.9935
- 0.9935
- 嘉实领先优势混合C
- 0.9928
- 0.9928
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.9998
- 0.9998
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.9972
- 0.9972
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.9972
- 0.9972
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.9958
- 0.9958
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.9956
- 0.9956
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 105.1059
- 105.1059
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实6个月理财债券E
- 1.0042
- 1.0127
- 嘉实3个月A
- 1.0062
- 1.0062
- 嘉实3个月E
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实宝A
- 0.0100
- 0.0100
截止:08-03 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-08-03 | 1.1763 | 1.1763 |
| 2 | 2021-08-02 | 1.1771 | 1.1771 |
| 3 | 2021-07-30 | 1.1702 | 1.1702 |
| 4 | 2021-07-29 | 1.1680 | 1.1680 |
| 5 | 2021-07-28 | 1.1593 | 1.1593 |
| 6 | 2021-07-27 | 1.1640 | 1.1640 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
刘斌:刘斌先生：博士，具有基金从业资格，中国国籍。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2009年11月25日至2013年11月4日任长盛量化红利股票基金经理，2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数(LOF)基金经理，2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值混合基金经理，2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深1003等权重分级基金经理。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部，从事投资、研究工作。2014年5月15日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔法股票基金经理，2014年5月15日至2020年5月14日任嘉实绝对收益策略定期混合基金经理，2016年7月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期混合基金经理，2015年12月7日至今任嘉实腾讯自选股大数据股票基金经理。2021年3月27日起担任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。
