安信恒利增强债券型证券投资基金A类(005271)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0651

 累计净值：1.0651 净值更新日期：2020-06-02 基金类型：开放式基金
基金经理：任凭 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.069亿份(2020-04-28) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-09-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*80%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：安信基金管理有限责任公司

法定代表人：刘入领

信息管理负责人：

注册地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

邮政编码：518026

联系电话：0755-82509999

传真电话：0755-82799292

电子邮箱：service@essencefund.com

网址：www.essencefund.com

注册资本(万)：50625.0000

公司成立日期：2011-12-06

累计净值走势图

安信恒利增强债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-02 1.0651 1.0651
2 2020-06-01 1.0678 1.0678
3 2020-05-29 1.0682 1.0682
4 2020-05-28 1.0679 1.0679
5 2020-05-27 1.0674 1.0674
6 2020-05-26 1.0687 1.0687

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 任凭:任凭女士：法学硕士，曾在招商基金管理有限公司任职。2010年6月加入安信基金，先后担任交易员、基金经理助理，从事固定收益类证券研究、投资相关工作。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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