诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金(005290)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9198

累计净值:0.9198 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张倩,应颖 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.698亿份(2019-10-25) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-12-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0000
  • 1.0000

所属基金公司介绍

法定名称:诺德基金管理有限公司

法定代表人:潘福祥

信息管理负责人:

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层

办公地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18层

邮政编码:200120

联系电话:021-68985199

传真电话:021- 68985121

电子邮箱:service@nuodefund.com

网址:http://www.nuodefund.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2006-06-08

累计净值走势图

诺德新盛累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-15 0.9198 0.9198
2 2019-11-14 0.9260 0.9260
3 2019-11-13 0.9222 0.9222
4 2019-11-12 0.9270 0.9270
5 2019-11-11 0.9247 0.9247
6 2019-11-08 0.9423 0.9423

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 张倩:张倩女士:上海财经大学经济学学士。2009年7月至2016年6月,先后于华鑫证券有限责任公司、万家基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司担任债券交易员。2016年6月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。张倩女士具有基金从业资格,现任诺德货币市场基金基金经理及诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 应颖:应颖:复旦大学金融学硕士、法国里昂高等商学院数量金融学硕士。2014年7月任上海证券有限责任公司量化管理岗。2015年10月加入诺德基金管理有限公司,担任量化研究员职务,具有基金从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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