诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(005295)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0353

累计净值:1.0353 净值更新日期:2019-11-12 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏,马天翼 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.660亿份(2019-10-25) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 70%*中证全债指数收益率+30%*沪深300指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0000
  • 1.0000

所属基金公司介绍

法定名称:诺德基金管理有限公司

法定代表人:潘福祥

信息管理负责人:

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层

办公地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18层

邮政编码:200120

联系电话:021-68985199

传真电话:021- 68985121

电子邮箱:service@nuodefund.com

网址:http://www.nuodefund.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2006-06-08

累计净值走势图

诺德天富累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-12 1.0353 1.0353
2 2019-11-11 1.0346 1.0346
3 2019-11-08 1.0435 1.0435
4 2019-11-07 1.0457 1.0457
5 2019-11-06 1.0451 1.0451
6 2019-11-05 1.0447 1.0447

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 曾文宏:曾文宏:华中师范大学数量经济学硕士。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理,2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员、FOF管理部投资经理等职务,具有基金从业资格。现任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 马天翼:马天翼:浙江大学物理学学士。2014年7月至2017年3月于浙江象舆行投资管理有限公司担任行业研究员、量化工程师,2017年3月加入诺德基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理,具有基金从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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