万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类(005299)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4275
- 1.4275
- 万家瑞丰C
- 1.3565
- 1.3565
- 万家瑞兴A
- 1.1540
- 1.7940
- 万家瑞富A
- 0.9615
- 1.1668
- 万家瑞祥A
- 1.1077
- 1.2687
- 万家瑞祥C
- 1.0992
- 1.2541
- 万家瑞益A
- 1.6133
- 1.6133
- 万家瑞益C
- 1.5603
- 1.5603
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1840
- 1.2940
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1637
- 1.2367
- 万家恒瑞A
- 1.0215
- 1.1988
- 万家恒瑞C
- 1.0191
- 1.1698
- 万家鑫璟纯债A
- 1.2123
- 1.3453
- 万家鑫璟纯债C
- 1.2005
- 1.3282
- 万家鑫安纯债A
- 1.0317
- 1.2736
- 万家鑫安纯债C
- 1.0219
- 1.2583
- 万家鑫瑞A
- 1.0114
- 1.2230
- 万家鑫瑞E
- 1.0155
- 1.2508
- 万家瑞盈A
- 1.2294
- 1.2294
- 万家瑞盈C
- 1.2264
- 1.2264
- 万家鑫享纯债A
- 1.1198
- 1.2463
- 万家鑫享纯债C
- 1.1172
- 1.2407
- 万家鑫丰A
- 1.0225
- 1.2504
- 万家鑫丰C
- 1.0217
- 1.2395
- 万家家瑞债券A
- 1.1445
- 1.2475
- 万家家瑞债券C
- 1.1194
- 1.2204
- 万家量化睿选A
- 1.3552
- 1.3552
- 万家瑞尧A
- 1.1131
- 1.1609
- 万家瑞尧C
- 1.1025
- 1.1499
- 万家臻选混合
- 2.7961
- 2.7961
- 万家成长优选A
- 2.7855
- 2.7855
- 万家成长优选C
- 2.7102
- 2.7102
- 万家瑞舜A
- 1.1746
- 1.2104
- 万家瑞舜C
- 1.1308
- 1.1653
- 万家潜力价值A
- 1.9458
- 1.9458
- 万家潜力价值C
- 1.8894
- 1.8894
- 万家量化同顺混合A
- 1.2284
- 1.2284
- 万家量化同顺混合C
- 1.1953
- 1.1953
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 1.8251
- 2.6351
- 新机遇C
- 1.8888
- 2.0567
- 万家智造优势混合A
- 2.7184
- 3.2583
- 万家智造优势混合C
- 2.6319
- 3.1593
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0270
- 1.1841
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0258
- 1.1658
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.9114
- 2.9114
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.8594
- 2.8594
- 万家人工智能混合A
- 2.5495
- 2.5495
- 万家中证500指数增强A
- 1.4392
- 1.8340
- 万家中证500指数增强C
- 1.4145
- 1.8019
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.6472
- 0.6472
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.6421
- 0.6421
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0110
- 1.0938
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0086
- 1.0779
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0609
- 1.1122
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0579
- 1.1073
- 万家家享中短债C
- 1.0439
- 1.1891
- 万家自主创新混合A
- 1.1883
- 1.1883
- 万家自主创新混合C
- 1.1688
- 1.1688
- 万家可转债债券A
- 1.1849
- 1.1849
- 万家可转债债券C
- 1.1703
- 1.1703
- 万家周期优势企业混合A
- 1.0629
- 1.0629
- 万家周期优势企业混合C
- 1.0493
- 1.0493
- 万家科技创新混合A
- 1.1031
- 1.1031
- 万家科技创新混合C
- 1.0846
- 1.0846
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1084
- 1.1084
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.5958
- 1.5958
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0412
- 1.0977
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0365
- 1.0882
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9383
- 0.9383
- 万家创业板指数增强A
- 0.8030
- 0.8030
- 万家创业板指数增强C
- 0.7955
- 0.7955
- 万家健康产业混合A
- 1.1097
- 1.1097
- 万家健康产业混合C
- 1.0949
- 1.0949
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.8875
- 0.8875
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.8761
- 0.8761
- 万家战略发展产业混合A
- 1.0200
- 1.0200
- 万家战略发展产业混合C
- 1.0079
- 1.0079
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 0.8678
- 0.8678
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.8584
- 0.8584
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.0230
- 1.0230
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0366
- 1.0366
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0286
- 1.0286
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 0.9913
- 0.9913
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 0.9830
- 0.9830
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0177
- 1.0562
- 万家瑞富C
- 0.9240
- 1.1625
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0011
- 1.0011
- 万家元贞量化选股股票A
- 1.0287
- 1.0287
- 万家元贞量化选股股票C
- 1.0276
- 1.0276
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9651
- 0.9651
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9582
- 0.9582
- 万家港股通精选混合A
- 0.7312
- 0.7312
- 万家港股通精选混合C
- 0.7261
- 0.7261
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0572
- 1.0572
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0535
- 1.0535
- 万家景气驱动混合A
- 0.9529
- 0.9529
- 万家景气驱动混合C
- 0.9464
- 0.9464
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.8923
- 0.8923
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.8857
- 0.8857
- 万家人工智能混合C
- 2.5199
- 2.5199
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 1.8034
- 2.6094
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0229
- 1.0779
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9727
- 0.9727
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9683
- 0.9683
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0192
- 1.0396
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0174
- 1.0484
- 万家瑞隆C
- 2.0795
- 2.0795
- 万家瑞兴C
- 1.1470
- 1.1470
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0266
- 1.0266
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0221
- 1.0221
- 万家红利C
- 2.3788
- 2.3788
- 万家精选C
- 1.3371
- 1.3821
- 万家匠心致远一年持有期混合A
- 0.9556
- 0.9556
- 万家匠心致远一年持有期混合C
- 0.9518
- 0.9518
- 万家新能源主题混合发起式A
- 0.9562
- 0.9562
- 万家新能源主题混合发起式C
- 0.9517
- 0.9517
- 万家鑫融纯债债券A
- 1.0546
- 1.0546
- 万家鑫融纯债债券C
- 1.0516
- 1.0516
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0231
- 1.0231
- 万家欣远混合A
- 1.0241
- 1.0241
- 万家欣远混合C
- 1.0206
- 1.0206
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
- 0.9555
- 0.9555
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C
- 0.9519
- 0.9519
- 万家鑫耀纯债A
- 1.0173
- 1.0173
- 万家鑫耀纯债C
- 1.0176
- 1.0176
- 万家惠利债券A
- 1.0067
- 1.0067
- 万家惠利债券C
- 1.0043
- 1.0043
- 万家量化睿选C
- 1.3493
- 1.3493
- 万家双利C
- 1.2391
- 1.4592
- 万家鑫安纯债E
- 1.0381
- 1.0806
- 万家品质C
- 2.8776
- 2.8776
- 万家颐和C
- 1.6841
- 1.6841
- 万家家享中短债D
- 1.0580
- 1.0732
- 万家国证2000ETF发起式联接A
- 1.0493
- 1.0493
- 万家国证2000ETF发起式联接C
- 1.0473
- 1.0473
- 万家鑫怡债券A
- 1.0160
- 1.0160
- 万家鑫怡债券C
- 1.0146
- 1.0146
- 万家和谐增长混合C
- 1.7084
- 1.7084
- 万家优享平衡混合发起式A
- 1.0342
- 1.0342
- 万家优享平衡混合发起式C
- 1.0314
- 1.0314
- 万家洞见进取混合发起式A
- 1.1800
- 1.1800
- 万家洞见进取混合发起式C
- 1.1776
- 1.1776
- 万家宏观择时多策略C
- 1.8370
- 1.8370
- 万家CFETS0-3年期政金债指数A
- 1.0072
- 1.0072
- 万家CFETS0-3年期政金债指数C
- 1.0071
- 1.0071
- 万家沪深300成长ETF发起式联接A
- 0.9250
- 0.9250
- 万家沪深300成长ETF发起式联接C
- 0.9245
- 0.9245
- 万家北证50成份指数发起式A
- 0.9948
- 0.9948
- 万家北证50成份指数发起式C
- 0.9946
- 0.9946
- 万家中证软件服务指数发起式A
- 0.8565
- 0.8565
- 万家中证软件服务指数发起式C
- 0.8563
- 0.8563
- 万家先进制造混合发起式A
- 0.9918
- 0.9918
- 万家先进制造混合发起式C
- 0.9910
- 0.9910
- 万家国证新能源车电池指数发起式A
- 0.9698
- 0.9698
- 万家国证新能源车电池指数发起式C
- 0.9709
- 0.9709
- 国证2000ETF
- 1.0117
- 1.0117
- 300成长ETF
- 0.8927
- 0.8927
- 万家增强收益债券
- 1.0920
- 2.3217
- 万家中证红利LOF
- 2.3942
- 2.3942
- 万家强化收益定开
- 1.0172
- 1.5642
- 社会责任定开
- 2.1886
- 2.7556
- 社会责任C
- 2.1465
- 2.7070
- 创业板2年定开
- 0.8901
- 0.8901
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.8778
- 0.8778
- 万家科创
- 1.1352
- 1.2282
- 万家 180
- 0.9357
- 3.2757
- 万家和谐增长混合A
- 1.7104
- 3.7814
- 万家引擎
- 2.4292
- 3.1192
- 万家稳增A
- 1.2354
- 1.7894
- 万家稳增C
- 1.2118
- 1.7258
- 万家恒利债A
- 1.1036
- 1.5368
- 万家恒利债C
- 1.0791
- 1.4766
- 万家消费成长
- 2.2423
- 2.2423
- 万家品质A
- 2.8871
- 3.3051
- 万家新兴蓝筹
- 2.4977
- 2.9914
- 万家宏观择时A
- 1.8398
- 1.8398
- 工业有色
- 0.8769
- 0.8769
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.6039
- 0.6039
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.5978
- 0.5978
- 万家稳健养老目标三年(FOF)A
- 1.1851
- 1.1851
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
- 1.2242
- 1.2242
- 万家养老2035三年(FOF)A
- 1.0135
- 1.0135
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 1.0056
- 1.0056
- 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 1.2270
- 1.2270
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 1.0072
- 1.0072
- 万家稳健养老目标三年(FOF)Y
- 1.1914
- 1.1914
- 万家养老2035三年(FOF)Y
- 1.0150
- 1.0150
- 万家玖盛纯债A
- 1.0221
- 1.2532
- 万家玖盛纯债C
- 1.0212
- 1.2444
- 万家安弘A
- 1.1084
- 1.2526
- 万家安弘C
- 1.1002
- 1.2400
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0064
- 1.1021
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0154
- 1.0820
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0286
- 1.0487
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.8390
- 0.8390
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.8327
- 0.8327
- 万家颐德一年持有期混合A
- 0.9725
- 0.9725
- 万家颐德一年持有期混合C
- 0.9722
- 0.9722
- 万家年年恒荣A
- 1.1264
- 1.2289
- 万家年年恒荣C
- 1.1064
- 1.1947
- 万家瑞泰混合A
- 0.9821
- 0.9821
- 万家瑞泰混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 万家家享中短债E
- 1.0533
- 1.1749
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:06-01 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-01 00:00:00 | 2.7855 | 2.7855 |
| 2 | 2023-05-31 00:00:00 | 2.7936 | 2.7936 |
| 3 | 2023-05-30 00:00:00 | 2.7864 | 2.7864 |
| 4 | 2023-05-29 00:00:00 | 2.7130 | 2.7130 |
| 5 | 2023-05-26 00:00:00 | 2.6906 | 2.6906 |
| 6 | 2023-05-25 00:00:00 | 2.6370 | 2.6370 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
李文宾:李文宾先生：硕士，2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作，担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作，担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作，现任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理和万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。曾任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
