泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005315)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0368

累计净值:1.1218 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:傅浩 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.277亿份(2020-04-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:泰达宏利基金管理有限公司

法定代表人:弓劲梅

信息管理负责人:孙运英

注册地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

邮政编码:100033

联系电话:010-66577777

传真电话:010-66577666

电子邮箱:irm@xchyf.com

网址:www.aateda.com

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:2002-06-06

累计净值走势图

泰达宏利交利债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-04 1.0368 1.1218
2 2020-06-03 1.0371 1.1221
3 2020-06-02 1.0389 1.1239
4 2020-06-01 1.0403 1.1253
5 2020-05-29 1.0404 1.1254
6 2020-05-28 1.0406 1.1256

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.34
  • 2019-10-24
  • 2019-10-25
  • 4.16
  • 2019-09-26
  • 2019-09-27
  • 3.00
  • 2018-09-25
  • 2018-09-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 傅浩:傅浩:华中科技大学理学硕士。2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2017年3月6日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年5月27日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金;2017年12月27日至今担任泰达宏利交利债券型发起式证券投资基金;2018年9月20日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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