富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金(005383)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1801

 累计净值：1.2601 净值更新日期：2023-05-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：朱梦娜 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.172亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-01-26

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国绿色纯债一年定开债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-05-31 00:00:00 1.1801 1.2601
2 2023-05-30 00:00:00 1.1797 1.2597
3 2023-05-29 00:00:00 1.1794 1.2594
4 2023-05-26 00:00:00 1.1792 1.2592
5 2023-05-25 00:00:00 1.1792 1.2592
6 2023-05-24 00:00:00 1.1791 1.2591

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.00
  • 2019-10-29
  • 2019-10-31
  • 4.00
  • 2018-10-25
  • 2018-10-29

十大重仓股

  • 股票代码
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资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 朱梦娜:朱梦娜女士：硕士，自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员；自2017年4月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理；2019年2月起任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年3月起任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019年5月起任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2019年11月26日任职富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任职富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月9日担任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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