中欧聚瑞债券A (005419)

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9953	累计净值：0.9953	净值更新日期：2020-08-04	基金类型：开放式基金
基金经理：洪慧梅,蒋雯文	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.447亿份(2020-07-21)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2018-08-02
业绩比较基准：中债综合指数收益率

单位净值：

0.9953

累计净值：0.9953

净值更新日期：2020-08-04

基金类型：开放式基金

基金经理：洪慧梅,蒋雯文

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.447亿份(2020-07-21)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2018-08-02

业绩比较基准：中债综合指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

中欧明睿
1.7370
1.7370

中欧瑾泉A
1.8067
1.8067

中欧瑾泉C
1.4233
1.4233

中欧精选定开A
1.6270
1.6270

中欧瑾源A
1.4565
1.4565

中欧瑾源C
1.3559
1.3559

中欧琪和A
1.1437
1.3722

中欧琪和C
1.1329
1.2668

中欧瑾和A
1.2820
1.2820

中欧瑾和C
1.2510
1.2510

中欧永裕A
1.6850
1.6850

中欧永裕C
1.6170
1.6170

中欧兴利债券
1.0179
1.2529

中欧潜力价值A
1.5710
1.7530

中欧趋势E
1.7566
2.7015

中欧价值E
2.0958
3.0157

中欧动力E
3.1399
4.1819

中欧蓝筹E
1.9391
3.5306

中欧成长E
2.1358
2.5113

中欧价值智选E
3.5273
3.8773

中欧盛世E
2.3961
3.6251

中欧强债E
1.0581
1.5941

中欧精选定开E
1.6320
1.6320

中欧成长优选E
1.4566
1.8366

中欧养老混合
2.2510
2.2510

中欧天禧债券
1.1511
1.1511

中欧量化驱动混合
1.2614
1.2614

中欧信用E
1.1473
1.3373

中欧纯债E
1.2230
1.4770

中欧强瑞
1.2190
1.2190

中欧双利债券A
1.1803
1.2383

中欧双利债券C
1.1628
1.2208

中欧成长C
2.0817
2.2797

中欧价值C
1.8480
2.8788

中欧盛世C
2.3412
2.3412

中欧价值智选C
3.0777
3.0777

中欧动力C
3.0775
3.6185

中欧蓝筹C
1.9103
2.3961

中欧康裕混合A
1.2451
1.2671

中欧康裕混合C
1.2441
1.2661

中欧弘涛债券A
1.0430
1.1530

中欧可转债债券A
1.4277
1.4277

中欧可转债债券C
1.4140
1.4140

中欧聚瑞债券A
0.9953
0.9953

中欧聚瑞债券C
0.9888
0.9888

中欧兴华债券
1.0263
1.0863

中欧潜力价值C
1.5390
1.7210

中欧强债C
1.0620
1.1216

中欧弘涛债券C
1.0415
1.0415

中欧蓝筹A
1.9306
3.5078

中欧强债
1.0630
1.5927

中欧价值智选A
3.1962
3.5162

中欧成长优选A
1.3985
1.7325

中欧恒利
1.0517
1.1311

中欧远见
1.4212
1.6612

科创中欧
1.5500
1.5500

中欧睿达定开A
1.3550
1.3550

中欧弘安一年定开
1.0293
1.1603

中欧达安混合
1.2008
1.2008

中欧安财债券
1.0795
1.1522

中欧盈和债券
1.0310
1.0435

中欧同益债券
1.0160
1.0160

中欧睿达定开C
1.3540
1.3540

中欧创业
1.0043
1.0043

中欧添B
1.1080
1.4430

中欧添A
1.0000
1.2290

中欧添利
1.1040
1.3270

中欧达乐混合
1.0034
1.0034

中欧天添债券A
1.0830
1.1050

中欧天添债券C
1.0680
1.0900

中欧强盈债券
1.0774
1.0774

中欧强裕债券
1.0127
1.0127

中欧聚信债券
0.9983
0.9983

中欧天尚债券A
1.0316
1.0316

中欧天尚债券C
1.0243
1.0243

中欧天启债券A
1.0546
1.0546

中欧天启债券C
1.0474
1.0474

中欧稳A
1.0878
1.4013

中欧稳C
1.0773
1.3593

中欧强惠债券
1.0081
1.0081

中欧强利债券
1.0174
1.0174

1.0060
1.2540

1.0330
1.7920

纯债B
1.3510
1.3510

纯债A
1.0000
1.1200

1.2280
1.2280

信用A
1.0000
1.0240

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

截止:08-04 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：中欧基金管理有限公司

法定代表人：唐步

信息管理负责人：许然

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码：200120

联系电话：021-68609600

传真电话：021-33830351

电子邮箱：service@lombardachina.com

网址：www.zofund.com

注册资本(万)：22000.0000

公司成立日期：2006-07-19

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-08-04	0.9953	0.9953
2	2020-08-03	0.9951	0.9951
3	2020-07-31	0.9955	0.9955
4	2020-07-30	0.9958	0.9958
5	2020-07-29	0.9963	0.9963
6	2020-07-28	0.9968	0.9968

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

163327
20国电01
50,000
4,997,000.00
9.70

163358
20沪城01
50,000
4,980,000.00
9.67

163429
20京投01
50,000
4,932,000.00
9.58

127904
18铁道21
40,000
4,132,000.00
8.02

155129
19葛洲01
40,000
4,052,800.00
7.87

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

洪慧梅:洪慧梅女士：研究生学历、硕士学位。中国国籍，历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06)，汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04)，浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03)，平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司，任基金经理。
蒋雯文:蒋雯文女士：历任新际香港有限公司销售交易员(2009.06-2011.07)，平安资产管理有限责任公司债券交易员(2013.09-2016.05)，前海开源基金投资经理助理(2016.09-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理，现任基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)