渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005427)
基金详情
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同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 渤海汇金汇增利3个月定开
- 1.0419
- 1.0863
- 渤海汇金汇添益3个月定开
- 1.0414
- 1.1668
- 渤海汇金量化成长混合
- 0.8921
- 0.8921
- 渤海汇金新动能主题混合
- 0.9100
- 0.9100
- 渤海汇金兴荣一年定期开放债券
- 1.0155
- 1.0659
- 渤海汇金创新价值一年持有期混合
- 0.5925
- 0.5925
- 渤海汇金兴宸一年定开债券发起
- 1.0138
- 1.0494
- 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起
- 1.0103
- 1.0203
- 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A
- 1.0499
- 1.0499
- 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C
- 1.0475
- 1.0475
- 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起
- 0.6683
- 0.6683
- 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A
- 0.9422
- 0.9422
- 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C
- 0.9396
- 0.9396
- 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A
- 0.9147
- 0.9147
- 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C
- 0.9135
- 0.9135
- 渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)A
- 1.0000
- 1.0000
- 渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)C
- 1.0000
- 1.0000
- 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券
- 1.0141
- 1.1246
- 渤海汇金睿选混合A
- 1.2310
- 1.2310
- 渤海汇金睿选混合C
- 1.1947
- 1.1947
- 渤海汇金量化汇盈混合
- 1.0004
- 1.0004
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：渤海汇金证券资产管理有限公司
法定代表人：齐朝晖
信息管理负责人：魏文婷
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506
办公地址：深圳市南山区海岸大厦西座2901、2913室
邮政编码：518054
联系电话：010-68784295
传真电话：010-68784289
电子邮箱：
网址：www.bhhjamc.com
注册资本(万)：110000.0000
公司成立日期：2016-05-18
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.0419 | 1.0863 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.0420 | 1.0864 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.0419 | 1.0863 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0420 | 1.0864 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.0421 | 1.0865 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.0425 | 1.0869 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.80
- 2022-12-09
- 2022-12-12
- 0.29
- 2021-12-10
- 2021-12-13
- 0.43
- 2021-03-05
- 2021-03-08
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 102100043
- 21长沙高新MTN001B
- 500,000
- 51,613,389.04
- 7.20
- 112303089
- 23农业银行CD089
- 500,000
- 49,233,106.56
- 6.87
- 012383509
- 23武进经发SCP009
- 400,000
- 40,033,272.13
- 5.59
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
高延龙:高延龙先生：墨尔本大学金融学硕士，特许金融分析师(CFA)。2016年2月至2020年3月就职于渤海人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益部，任债券投资经理岗，从事债券投资相关工作。2020年3月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，任公募投资部基金经理岗，负责公募产品投资管理相关工作。2020年6月起担任渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月至2022年1月任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。2020年11月起任渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金。2021年8月起任渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月起任渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
