鹏扬双利债券C (005452)

管理费：	0.500%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0447	累计净值：1.2707	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王华,王经瑞	管理人：鹏扬基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.152亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2018-02-13
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率

单位净值：

1.0447

累计净值：1.2707

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王华,王经瑞

管理人：鹏扬基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.152亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2018-02-13

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

鹏扬汇利债券A
1.0669
1.2539

鹏扬汇利债券C
1.0555
1.2255

鹏扬利泽债券A
1.0617
1.2207

鹏扬利泽债券C
1.0538
1.2028

鹏扬景兴混合A
1.1768
1.5558

鹏扬景兴混合C
1.1640
1.5220

鹏扬双利债券A
1.0481
1.2981

鹏扬双利债券C
1.0447
1.2707

鹏扬景升混合A
1.4196
1.4196

鹏扬景升混合C
1.3571
1.3571

鹏扬景欣混合A
1.4298
1.4298

鹏扬景欣混合C
1.3910
1.3910

鹏扬淳合债券
1.0500
1.2220

鹏扬泓利债券A
0.9908
1.1798

鹏扬泓利债券C
0.9868
1.1588

鹏扬淳利定开债
1.0165
1.1935

鹏扬淳享债券A
1.0397
1.1757

鹏扬淳享债券C
1.0365
1.1545

鹏扬利沣短债A
1.1369
1.1369

鹏扬利沣短债C
1.1246
1.1246

鹏扬利沣短债E
1.0649
1.0649

鹏扬淳开债券A
1.0292
1.1422

鹏扬淳开债券C
1.0261
1.1251

鹏扬淳明债券A
1.0381
1.1241

鹏扬淳明债券C
1.0420
1.1200

鹏扬富利增强债A
1.0445
1.0445

鹏扬富利增强债C
1.0295
1.0295

鹏扬浦利中短债A
1.1283
1.1283

鹏扬浦利中短债C
1.1243
1.1243

鹏扬景科混合A
1.1404
1.1404

鹏扬景科混合C
1.1241
1.1241

鹏扬稳利债券A
1.1058
1.1058

鹏扬稳利债券C
1.0921
1.0921

鹏扬景创混合A
1.0207
1.0207

鹏扬景创混合C
1.0085
1.0085

鹏扬景明一年混合
0.9920
0.9920

鹏扬淳开债券D
1.0292
1.0472

鹏扬利泽债券D
1.0625
1.1525

鹏扬利沣短债D
1.1342
1.1342

财富管理ETF
1.0181
1.0181

国企红利ETF
0.9621
0.9621

30年国债
102.9321
1.0293

500质量
0.8070
0.8070

数字ETF
0.6308
0.6308

双创
0.7707
0.7707

鹏扬景颐混合A
1.0079
1.0079

鹏扬景颐混合C
1.0038
1.0038

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：鹏扬基金管理有限公司

法定代表人：杨爱斌

信息管理负责人：

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区栖霞路120号3层302室

办公地址：北京市西城区复兴门外大街A2号西城金茂中心16层

邮政编码：100045

联系电话：010-81922828

传真电话：010-81922890

电子邮箱：

网址：www.pyamc.com

注册资本(万)：11800.0000

公司成立日期：2016-07-06

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	1.0447	1.2707
2	2023-11-28 00:00:00	1.0452	1.2712
3	2023-11-27 00:00:00	1.0452	1.2712
4	2023-11-24 00:00:00	1.0450	1.2710
5	2023-11-23 00:00:00	1.0455	1.2715
6	2023-11-22 00:00:00	1.0458	1.2718

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

1.70
2023-03-28
2023-03-29

4.00
2022-06-28
2022-06-29

4.00
2021-12-21
2021-12-22

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

101900791
19大同煤矿MTN003
200,000
20,966,229.51
5.83

184156
21桂交03
200,000
20,512,087.67
5.70

019703
23国债10
199,000
20,059,799.73
5.58

152575
20郑发01
200,000
20,035,024.66
5.57

102002319
20赣州城投MTN001
150,000
15,580,901.10
4.33

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

王华:王华先生：硕士研究生，总经理助理、固定收益投资决策委员会主任委员，清华大学理学学士，CFA、FRM。曾任银河期货有限公司研究员、金融市场部固定收益总经理，银河德睿资本管理有限公司固定收益部总经理，北京鹏扬投资管理有限公司衍生品策略部总经理。曾任鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年4月3日至2019年8月15日期间)、景欣混合型证券投资基金(2018年5月10日至2019年8月15日期间)、鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理(2019年12月25日至2021年1月25日期间)、鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理(2018年12月12日至2021年3月18日期间)。现任鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理(2018年2月13日起任职)、鹏扬淳合债券型证券投资基金基金经理(2018年6月22日起任职)、鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理(2019年3月28日起任职)、鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年2月27日至2022年1月5日任职)、鹏扬富利增强债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日起任职)、鹏扬淳选一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年8月26日起任职)、鹏扬稳利债券型证券投资基金基金经理(2020年10月28日起任职)、鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月7日起任职)、鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年8月6日起任职)。2021年9月9日起任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
王经瑞:王经瑞先生：中国，固定收益组合管理部总经理，东北大学金融学硕士。曾任中天证券有限责任公司研究部研究员，银建期货有限责任公司固定收益部投资经理，银河德睿投资管理有限公司固定收益部投资经理，北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司固定收益组合管理部总经理、鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)