长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金A类(005477)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4009

累计净值:0.4009 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁苇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.312亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:长安基金管理有限公司

法定代表人:崔晓健

信息管理负责人:陈楠

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢371室

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层

邮政编码:201204

联系电话:021-20329700

传真电话:021-50598018

电子邮箱:service@changanfunds.com

网址:www.changanfunds.com

注册资本(万):27000.0000

公司成立日期:2011-09-05

累计净值走势图

长安鑫禧混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.4009 0.4009
2 2023-11-28 00:00:00 0.4045 0.4045
3 2023-11-27 00:00:00 0.4016 0.4016
4 2023-11-24 00:00:00 0.4099 0.4099
5 2023-11-23 00:00:00 0.4145 0.4145
6 2023-11-22 00:00:00 0.4126 0.4126

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 袁苇:袁苇先生:硕士研究生,北京邮电大学经济学硕士。曾任东海证券股份有限公司自营分公司、立溢股权投资中心、华泰资产管理有限公司和太平资产管理有限公司的权益投资经理等职,现任长安基金管理有限公司长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月22日担任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日起担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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