诺安联创顺鑫债券型证券投资基金C类(005480)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2115

累计净值:1.2572 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:开放式基金
基金经理:周建树 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.511亿份(2020-01-20) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-05-17

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:诺安基金管理有限公司

法定代表人:秦维舟

信息管理负责人:陈阳

注册地址:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

办公地址:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

邮政编码:518048

联系电话:0755-83026688

传真电话:0755-83026677

电子邮箱:services@lionfund.com.cn

网址:www.lionfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-12-09

累计净值走势图

诺安联创顺鑫C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-14 1.2115 1.2572
2 2020-02-13 1.2114 1.2571
3 2020-02-12 1.2112 1.2569
4 2020-02-11 1.2109 1.2566
5 2020-02-10 1.2107 1.2564
6 2020-02-07 1.2104 1.2561

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.59
  • 2019-08-16
  • 2019-08-20
  • 1.48
  • 2019-03-12
  • 2019-03-14
  • 1.50
  • 2018-10-15
  • 2018-10-17

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 周建树:周建树:硕士,曾任职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2018年5月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理。现拟任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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