兴全合宜C (005491)

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.2981	累计净值：1.2981	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：谢治宇,程剑	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：7.364亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-02-13
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

单位净值：

1.2981

累计净值：1.2981

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：谢治宇,程剑

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：7.364亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-02-13

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

兴全新视野
1.5620
1.6220

兴全稳泰债券A
1.1449
1.3021

兴全兴泰债券
1.0105
1.2714

兴全恒益债券A
1.2935
1.3614

兴全恒益债券C
1.2602
1.3281

兴全合宜C
1.2981
1.2981

兴全恒裕债券A
1.1071
1.1631

兴全磐稳增利C
1.5654
1.9654

兴全合泰混合A
1.3171
1.3171

兴全合泰混合C
1.2850
1.2850

兴全稳泰债券C
1.1351
1.2923

兴全恒鑫债券A
1.0445
1.2795

兴全恒鑫债券C
1.0424
1.2604

兴全合兴混合C
0.5937
0.5937

兴全恒裕债券C
1.1119
1.1579

兴全趋势LOF
0.5642
10.1055

兴全沪深300LOF
2.0951
2.0951

兴全转基
1.0161
4.0581

兴全全球
2.3549
5.1009

兴全有机增长
2.7548
3.5748

兴全磐稳增利A
1.5907
1.9907

积极FOF
0.8230
0.8230

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：兴证全球基金管理有限公司

法定代表人：杨华辉

信息管理负责人：郭贤珺

注册地址：上海市金陵东路368号

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼

邮政编码：201204

联系电话：021-20398888

传真电话：021-58368868,58368858

电子邮箱：service@xqfunds.com

网址：www.xqfunds.com

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：2003-09-30

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	1.2981	1.2981
2	2023-11-28 00:00:00	1.3102	1.3102
3	2023-11-27 00:00:00	1.3071	1.3071
4	2023-11-24 00:00:00	1.3107	1.3107
5	2023-11-23 00:00:00	1.3280	1.3280
6	2023-11-22 00:00:00	1.3130	1.3130

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

01024
快手-W
21,547,382
1,242,703,142.49
7.88

02269
药明生物
19,476,500
815,866,874.73
5.17

600703
三安光电
47,178,868
727,498,144.56
4.61

688008
澜起科技
11,730,157
573,682,802.90
3.64

601138
工业富联
28,282,924
546,822,102.80
3.47

00700
腾讯控股
1,872,124
526,026,230.14
3.33

688099
晶晨股份
8,245,788
519,896,933.40
3.29

600690
海尔智家
21,315,728
503,051,180.80
3.19

603195
公牛集团
4,500,807
461,276,102.04
2.92

600873
梅花生物
47,727,936
459,142,744.32
2.91

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

谢治宇:谢治宇先生：1981年生，经济学硕士。历任兴全基金管理有限公司研究部研究员，专户投资部投资经理，兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金投资经理(2019年12月26日至今)、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年10月20日至今)。
程剑:程剑先生：中国，硕士研究生，2007年8月至2009年6月就职于万向集团有限公司，2012年6月至2014年7月就职于涛石股权投资管理(上海)有限公司，2014年7月至2015年3月就职于中国国际金融有限公司，2015年3月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)