永赢丰利债券型证券投资基金C类(005508)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0143

累计净值:1.0356 净值更新日期:2018-10-15 基金类型:开放式基金
基金经理:乔嘉麒,牟琼屿 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-29

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:永赢基金管理有限公司

法定代表人:马宇晖

信息管理负责人:

注册地址:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼

邮政编码:

联系电话:021-51690188

传真电话:021-51690177

电子邮箱:

网址:www.maxwealthfund.com

注册资本(万):90000.0000

公司成立日期:2013-11-07

累计净值走势图

永赢丰利债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-10-15 1.0143 1.0356
2 2018-10-12 1.0138 1.0351
3 2018-10-11 1.0135 1.0348
4 2018-10-10 1.0129 1.0342
5 2018-10-09 1.0122 1.0335
6 2018-10-08 1.0120 1.0333

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.38
  • 2018-07-23
  • 2018-07-24
  • 1.75
  • 2018-06-15
  • 2018-06-20

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 乔嘉麒:乔嘉麒先生:复旦大学经济学学士、硕士,9年证券相关从业经验,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现任永赢基金管理有限公司固定收益总监助理。

  • 牟琼屿:牟琼屿女士:硕士,9年证券相关从业经验,曾担任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现任职于永赢基金管理有限公司固定收益投资部。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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