中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金A类(005527)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中信建投睿信A
- 0.9833
- 0.9833
- 中信建投智信物联网A
- 2.0423
- 2.0423
- 中信建投医改A
- 2.3863
- 2.3863
- 中信建投睿利A
- 1.1889
- 1.3712
- 中信建投稳裕A
- 1.0849
- 1.1499
- 中信建投轮换混合A
- 1.9604
- 1.9604
- 中信建投轮换混合C
- 1.9485
- 1.9485
- 中信建投稳祥A
- 1.0373
- 1.1673
- 中信建投稳祥C
- 1.0355
- 1.1585
- 中信建投睿利C
- 1.1689
- 1.3512
- 中信建投智信物联网C
- 2.1153
- 2.1153
- 中信建投睿信C
- 1.0229
- 1.0229
- 中信建投山西国企债A
- 1.0660
- 1.1260
- 中信建投山西国企债C
- 1.0578
- 1.1178
- 中信建投稳瑞
- 1.0129
- 1.0229
- 中信建投中证500增强A
- 1.3174
- 1.3174
- 中信建投中证500增强C
- 1.3164
- 1.3164
- 中信建投睿溢C
- 1.1880
- 1.1880
- 中信建投稳利C
- 1.0820
- 1.0820
- 中信建投聚利C
- 1.2094
- 1.2094
- 中信建投精选混合A
- 1.5230
- 1.5230
- 中信建投精选混合C
- 1.5187
- 1.5187
- 中信建投稳裕C
- 1.0208
- 1.0208
- 中信建投医改C
- 1.9902
- 1.9902
- 中信建投甄选混合A
- 1.5308
- 1.5308
- 中信建投甄选混合C
- 1.5270
- 1.5270
- 中信建投稳悦债券
- 1.0308
- 1.0308
- 中信建投桂企债A
- 0.9979
- 0.9979
- 中信建投桂企债C
- 0.9975
- 0.9975
- 中信建投稳丰63个月债
- 1.0007
- 1.0007
- 北京50
- 1.3480
- 1.3480
- 中信建投稳福A
- 1.0552
- 1.0552
- 中信建投稳福C
- 1.0513
- 1.0513
- 中信建投稳惠A
- 1.0115
- 1.0115
- 中信建投稳惠C
- 1.0018
- 1.0018
- 中信建投睿康A
- 1.0271
- 1.0271
- 中信建投睿康C
- 1.0245
- 1.0245
- 中信建投睿泰A
- 0.8333
- 0.8333
- 中信建投睿泰C
- 0.8324
- 0.8324
截止:08-07 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中信建投基金管理有限公司
法定代表人：蒋月勤
信息管理负责人：
注册地址：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座17、19层
邮政编码：100010
联系电话：010-59100288
传真电话：010-59100298
电子邮箱：
网址：www.cfund108.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2013-09-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-07 | 1.0660 | 1.1260 |
| 2 | 2020-07-31 | 1.0656 | 1.1256 |
| 3 | 2020-07-24 | 1.0655 | 1.1255 |
| 4 | 2020-07-17 | 1.0591 | 1.1191 |
| 5 | 2020-07-10 | 1.0579 | 1.1179 |
| 6 | 2020-07-03 | 1.0651 | 1.1251 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.00
- 2019-09-06
- 2019-09-09
- 4.00
- 2019-07-03
- 2019-07-04
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101769025
- 17晋路桥MTN002
- 200,000
- 21,550,000.00
- 9.03
- 101801102
- 18中石油MTN001
- 200,000
- 20,368,000.00
- 8.54
- 101552022
- 15晋焦煤MTN003
- 200,000
- 20,234,000.00
- 8.48
- 101800161
- 18北方铜业MTN001
- 150,000
- 15,300,000.00
- 6.41
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
黄海浩:黄海浩女士：山东大学，学士学位，2007年参加工作，2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员，从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作；2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员从事债券交易工作；2014年10月加入中信建投基金管理有限公司担任交易员，从事债券交易工作；2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金和中信建投货币市场基金的基金经理。曾任利顺金融(亚洲)有限责任公司交易部Broker、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部Broker、国投瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员、中信建投基金管理有限公司交易部交易员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。
-
刘博:刘博先生：英国华威大学金融学硕士。曾任沈阳序和科技开发有限公司总经理助理、中诚信国际信用评级有限责任公司分析师、招商证券股份有限公司研究员、中信建投证券股份有限公司固定收益部高级副总裁，现任中信建投基金管理有限公司投资部-固收投资部负责人。
