中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金A类(005527)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中信建投睿信A
- 0.7243
- 0.7243
- 中信建投智信物联网A
- 2.4790
- 2.4790
- 中信建投医改A
- 2.1976
- 2.1976
- 中信建投睿利A
- 1.0605
- 1.2428
- 中信建投轮换混合A
- 2.4942
- 2.4942
- 中信建投轮换混合C
- 2.4557
- 2.4557
- 中信建投稳祥A
- 1.0335
- 1.2445
- 中信建投稳祥C
- 1.0311
- 1.2291
- 中信建投睿利C
- 1.0329
- 1.2152
- 中信建投智信物联网C
- 2.5438
- 2.5438
- 中信建投睿信C
- 0.7519
- 0.7519
- 中信建投中证500增强A
- 1.4287
- 1.4287
- 中信建投中证500增强C
- 1.4177
- 1.4177
- 中信建投睿溢C
- 0.9979
- 0.9979
- 中信建投稳利C
- 1.1445
- 1.1445
- 中信建投聚利C
- 1.2620
- 1.2620
- 中信建投精选混合A
- 1.9021
- 1.9021
- 中信建投精选混合C
- 1.8791
- 1.8791
- 中信建投医改C
- 1.8158
- 1.8158
- 中信建投甄选混合A
- 2.0020
- 2.0020
- 中信建投甄选混合C
- 1.9785
- 1.9785
- 中信建投桂企债A
- 1.0812
- 1.1832
- 中信建投桂企债C
- 1.0794
- 1.1694
- 中信建投稳丰63个月债
- 1.0087
- 1.0851
- 中信建投医药健康A
- 0.8786
- 0.8786
- 中信建投医药健康C
- 0.8633
- 0.8633
- 中信建投智享生活A
- 1.1489
- 1.1489
- 中信建投智享生活C
- 1.1394
- 1.1394
- 中信建投3-5年政金债A
- 1.0325
- 1.0485
- 中信建投3-5年政金债C
- 1.0306
- 1.0356
- 中信建投量化进取A
- 0.9173
- 0.9173
- 中信建投量化进取C
- 0.9109
- 0.9109
- 中信建投双利3个月债A
- 0.9970
- 0.9970
- 中信建投双利3个月债C
- 0.9920
- 0.9920
- 中信建投远见回报A
- 0.7930
- 0.7930
- 中信建投远见回报C
- 0.7888
- 0.7888
- 中信建投双鑫债券A
- 0.9920
- 0.9920
- 中信建投双鑫债券C
- 0.9875
- 0.9875
- 中信建投量化精选6个月持有期混合A
- 0.8246
- 0.8246
- 中信建投量化精选6个月持有期混合C
- 0.8201
- 0.8201
- 中信建投稳硕债券A
- 1.0300
- 1.0300
- 中信建投稳硕债券C
- 1.0261
- 1.0261
- 中信建投稳益90天滚动持有中短债A
- 1.0310
- 1.0310
- 中信建投稳益90天滚动持有中短债C
- 1.0296
- 1.0296
- 中信建投低碳成长混合A
- 1.1048
- 1.1048
- 中信建投低碳成长混合C
- 1.1006
- 1.1006
- 中信建投品质优选一年持有期混合A
- 1.2095
- 1.2095
- 中信建投品质优选一年持有期混合C
- 1.2062
- 1.2062
- 中信建投景润3个月定开债券A
- 1.0003
- 1.0003
- 中信建投景润3个月定开债券C
- 0.9996
- 0.9996
- 中信建投沪深300指数增强A
- 0.9745
- 0.9745
- 中信建投沪深300指数增强C
- 0.9731
- 0.9731
- 中信建投景安债券A
- 1.0113
- 1.0113
- 中信建投景安债券C
- 0.8997
- 0.8997
- 中信建投景晟债券A
- 1.0055
- 1.0055
- 中信建投景晟债券C
- 1.0044
- 1.0044
- 中信建投中证1000指数增强A
- 0.9923
- 0.9923
- 中信建投中证1000指数增强C
- 0.9905
- 0.9905
- 中信建投景泰债券A
- 1.0000
- 1.0034
- 中信建投景泰债券C
- 0.9996
- 1.0018
- 中信建投趋势领航两年持有期混合A
- 1.0723
- 1.0723
- 中信建投趋势领航两年持有期混合C
- 1.0713
- 1.0713
- 中信建投景信债券A
- 0.9804
- 0.9804
- 中信建投景信债券C
- 0.9801
- 0.9801
- 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A
- 0.7999
- 0.7999
- 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C
- 0.7964
- 0.7964
- 中信建投稳裕A
- 1.0570
- 1.2314
- 中信建投稳裕C
- 1.0102
- 1.0896
- 中信建投稳悦债券
- 1.0413
- 1.1213
- 中信建投稳泰债券
- 1.0694
- 1.0694
- 中信建投稳骏债券
- 1.0325
- 1.0465
- 中信建投景明一年定开债券发起式
- 1.0095
- 1.0095
- 中信建投北交所精选两年定开混合A
- 0.9959
- 0.9959
- 中信建投北交所精选两年定开混合C
- 0.9948
- 0.9948
- 中信建投红利智选混合A
- 1.0239
- 1.0239
- 中信建投红利智选混合C
- 1.0235
- 1.0235
- 中信建投山西国企债A
- 1.1035
- 1.1635
- 中信建投山西国企债C
- 1.0891
- 1.1491
- 中信建投稳瑞
- 1.0219
- 1.0319
- 中信建投稳福A
- 1.0552
- 1.0552
- 中信建投稳福C
- 1.0513
- 1.0513
- 中信建投稳惠A
- 1.0115
- 1.0115
- 中信建投稳惠C
- 1.0018
- 1.0018
- 中信建投睿康A
- 1.0271
- 1.0271
- 中信建投睿康C
- 1.0245
- 1.0245
- 中信建投睿泰A
- 0.8333
- 0.8333
- 中信建投睿泰C
- 0.8324
- 0.8324
截止:12-07 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中信建投基金管理有限公司
法定代表人：黄凌
信息管理负责人：
注册地址：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座17、19层
邮政编码：100010
联系电话：010-59100288
传真电话：010-59100298
电子邮箱：
网址：www.cfund108.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2013-09-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-10 00:00:00 | 1.1035 | 1.1635 |
| 2 | 2021-12-09 00:00:00 | 1.0979 | 1.1579 |
| 3 | 2021-12-08 00:00:00 | 1.0979 | 1.1579 |
| 4 | 2021-12-07 00:00:00 | 1.0980 | 1.1580 |
| 5 | 2021-12-06 00:00:00 | 1.0980 | 1.1580 |
| 6 | 2021-12-03 00:00:00 | 1.0982 | 1.1582 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.00
- 2019-09-06
- 2019-09-09
- 4.00
- 2019-07-03
- 2019-07-04
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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