中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金A类(005527)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中信建投睿信A
- 0.7345
- 0.7345
- 中信建投智信物联网A
- 1.2472
- 1.2472
- 中信建投医改A
- 1.3160
- 1.3160
- 中信建投睿利A
- 0.9785
- 1.1608
- 中信建投稳裕A
- 1.0605
- 1.1255
- 中信建投轮换混合A
- 1.2168
- 1.2168
- 中信建投轮换混合C
- 1.2127
- 1.2127
- 中信建投稳祥A
- 1.0276
- 1.1376
- 中信建投稳祥C
- 1.0275
- 1.1305
- 中信建投睿利C
- 0.9643
- 1.1466
- 中信建投智信物联网C
- 1.2951
- 1.2951
- 中信建投睿信C
- 0.7647
- 0.7647
- 中信建投山西国企债A
- 1.0402
- 1.1002
- 中信建投山西国企债C
- 1.0349
- 1.0949
- 中信建投稳瑞
- 1.0018
- 1.0018
- 中信建投睿溢C
- 1.0311
- 1.0311
- 中信建投稳利C
- 1.0311
- 1.0311
- 中信建投聚利C
- 1.0450
- 1.0450
- 中信建投精选混合A
- 0.9999
- 0.9999
- 中信建投精选混合C
- 0.9998
- 0.9998
- 中信建投稳裕C
- 1.0007
- 1.0007
- 中信建投医改C
- 1.1010
- 1.1010
- 北京50
- 1.0737
- 1.0737
- 中信建投稳福A
- 1.0552
- 1.0552
- 中信建投稳福C
- 1.0513
- 1.0513
- 中信建投稳惠A
- 1.0115
- 1.0115
- 中信建投稳惠C
- 1.0018
- 1.0018
- 中信建投睿康A
- 1.0271
- 1.0271
- 中信建投睿康C
- 1.0245
- 1.0245
- 中信建投睿泰A
- 0.8333
- 0.8333
- 中信建投睿泰C
- 0.8324
- 0.8324
所属基金公司介绍
法定名称：中信建投基金管理有限公司
法定代表人：蒋月勤
信息管理负责人：
注册地址：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心E座二层
邮政编码：100010
联系电话：010-59100288 4009-108-108
传真电话：010-59100298
电子邮箱：
网址：www.cfund108.com
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：2013-09-26
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-06 | 1.0402 | 1.1002 |
| 2 | 2019-11-29 | 1.0397 | 1.0997 |
| 3 | 2019-11-22 | 1.0386 | 1.0986 |
| 4 | 2019-11-15 | 1.0371 | 1.0971 |
| 5 | 2019-11-08 | 1.0356 | 1.0956 |
| 6 | 2019-11-01 | 1.0339 | 1.0939 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.00
- 2019-09-06
- 2019-09-09
- 4.00
- 2019-07-03
- 2019-07-04
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
黄海浩:黄海浩女士：山东大学，学士学位，2007年参加工作，2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员，从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作；2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员从事债券交易工作；2014年10月加入中信建投基金管理有限公司担任交易员，从事债券交易工作；2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金和中信建投货币市场基金的基金经理。曾任利顺金融(亚洲)有限责任公司交易部Broker、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部Broker、国投瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员、中信建投基金管理有限公司交易部交易员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。
-
刘博:刘博：曾任沈阳序和科技开发有限公司总经理助理、中诚信国际信用评级有限责任公司分析师、招商证券股份有限公司研究员、中信建投证券股份有限公司固定收益部高级副总裁。2018年8月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部，担任投资研究部-固收投资部总监。现任中信建投凤凰货币市场基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
