中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金A类(005527)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中信建投睿信A
- 0.9992
- 0.9992
- 中信建投智信物联网A
- 2.9890
- 2.9890
- 中信建投医改A
- 2.8966
- 2.8966
- 中信建投睿利A
- 1.2412
- 1.4235
- 中信建投轮换混合A
- 2.6680
- 2.6680
- 中信建投轮换混合C
- 2.6387
- 2.6387
- 中信建投稳祥A
- 1.0378
- 1.2108
- 中信建投稳祥C
- 1.0356
- 1.1986
- 中信建投睿利C
- 1.2144
- 1.3967
- 中信建投智信物联网C
- 3.0810
- 3.0810
- 中信建投睿信C
- 1.0386
- 1.0386
- 中信建投中证500增强A
- 1.6578
- 1.6578
- 中信建投中证500增强C
- 1.6506
- 1.6506
- 中信建投睿溢C
- 1.2462
- 1.2462
- 中信建投稳利C
- 1.1628
- 1.1628
- 中信建投聚利C
- 1.2948
- 1.2948
- 中信建投精选混合A
- 2.0684
- 2.0684
- 中信建投精选混合C
- 2.0527
- 2.0527
- 中信建投医改C
- 2.4043
- 2.4043
- 中信建投甄选混合A
- 2.0555
- 2.0555
- 中信建投甄选混合C
- 2.0405
- 2.0405
- 中信建投桂企债A
- 1.0131
- 1.0351
- 中信建投桂企债C
- 1.0055
- 1.0255
- 中信建投稳丰63个月债
- 1.0215
- 1.0424
- 中信建投医药健康A
- 1.1705
- 1.1705
- 中信建投医药健康C
- 1.1605
- 1.1605
- 中信建投智享生活A
- 1.3719
- 1.3719
- 中信建投智享生活C
- 1.3667
- 1.3667
- 中信建投3-5年政金债A
- 1.0123
- 1.0123
- 中信建投3-5年政金债C
- 1.0007
- 1.0007
- 中信建投量化进取A
- 1.0939
- 1.0939
- 中信建投量化进取C
- 1.0912
- 1.0912
- 中信建投双利3个月债A
- 1.0012
- 1.0012
- 中信建投双利3个月债C
- 1.0007
- 1.0007
- 中信建投量化精选6个月持有期混合A
- 0.9987
- 0.9987
- 中信建投量化精选6个月持有期混合C
- 0.9978
- 0.9978
- 中信建投稳硕债券A
- 1.0010
- 1.0010
- 中信建投稳硕债券C
- 1.0006
- 1.0006
- 中信建投稳裕A
- 1.0534
- 1.1934
- 中信建投山西国企债A
- 1.0960
- 1.1560
- 中信建投山西国企债C
- 1.0823
- 1.1423
- 中信建投稳裕C
- 1.0078
- 1.0578
- 中信建投稳悦债券
- 1.0480
- 1.0830
- 中信建投稳泰债券
- 1.0256
- 1.0256
- 中信建投远见回报A
- 1.0008
- 1.0008
- 中信建投远见回报C
- 1.0001
- 1.0001
- 中信建投稳骏债券
- 1.0115
- 1.0115
- 中信建投稳瑞
- 1.0219
- 1.0319
- 中信建投稳福A
- 1.0552
- 1.0552
- 中信建投稳福C
- 1.0513
- 1.0513
- 中信建投稳惠A
- 1.0115
- 1.0115
- 中信建投稳惠C
- 1.0018
- 1.0018
- 中信建投睿康A
- 1.0271
- 1.0271
- 中信建投睿康C
- 1.0245
- 1.0245
- 中信建投睿泰A
- 0.8333
- 0.8333
- 中信建投睿泰C
- 0.8324
- 0.8324
截止:10-20 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中信建投基金管理有限公司
法定代表人：蒋月勤
信息管理负责人：
注册地址：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座17、19层
邮政编码：100010
联系电话：010-59100288
传真电话：010-59100298
电子邮箱：
网址：www.cfund108.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2013-09-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-10-15 | 1.0960 | 1.1560 |
| 2 | 2021-10-08 | 1.0958 | 1.1558 |
| 3 | 2021-09-30 | 1.0955 | 1.1555 |
| 4 | 2021-09-24 | 1.0950 | 1.1550 |
| 5 | 2021-09-17 | 1.0946 | 1.1546 |
| 6 | 2021-09-10 | 1.0952 | 1.1552 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.00
- 2019-09-06
- 2019-09-09
- 4.00
- 2019-07-03
- 2019-07-04
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
黄海浩:黄海浩女士：山东大学，学士学位，硕士研究生学历，2007年参加工作，2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员，从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作；2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员，从事债券交易工作；2014年10月加入中信建投基金管理有限公司，担任交易员，从事债券交易工作；2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金和中信建投货币市场基金的基金经理。2021年3月4日起担任中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
-
杨龙龙:杨龙龙先生：中国国籍，硕士研究生，2015年7月加入中信建投基金管理有限公司，历任特定资产管理部投资经理助理、投资经理。2021年4月1日起担任中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金经理基金经理。
