中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金A类(005527)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中信建投睿信A
- 0.7337
- 0.7337
- 中信建投智信物联网A
- 2.1489
- 2.1489
- 中信建投医改A
- 1.9932
- 1.9932
- 中信建投睿利A
- 1.0769
- 1.2592
- 中信建投稳裕A
- 1.0674
- 1.2418
- 中信建投轮换混合A
- 2.5751
- 2.5751
- 中信建投轮换混合C
- 2.5324
- 2.5324
- 中信建投稳祥A
- 1.0212
- 1.2582
- 中信建投稳祥C
- 1.0200
- 1.2420
- 中信建投睿利C
- 1.0476
- 1.2299
- 中信建投智信物联网C
- 2.2024
- 2.2024
- 中信建投睿信C
- 0.7614
- 0.7614
- 中信建投中证500增强A
- 1.4806
- 1.4806
- 中信建投中证500增强C
- 1.4679
- 1.4679
- 中信建投睿溢C
- 0.9389
- 0.9389
- 中信建投稳利C
- 1.1589
- 1.1589
- 中信建投聚利C
- 1.2058
- 1.2058
- 中信建投精选混合A
- 1.9995
- 1.9995
- 中信建投精选混合C
- 1.9729
- 1.9729
- 中信建投稳裕C
- 1.0189
- 1.0983
- 中信建投医改C
- 1.6450
- 1.6450
- 中信建投甄选混合A
- 2.0768
- 2.0768
- 中信建投甄选混合C
- 2.0501
- 2.0501
- 中信建投稳悦债券
- 1.0188
- 1.1318
- 中信建投桂企债A
- 1.0069
- 1.1889
- 中信建投桂企债C
- 1.0055
- 1.1745
- 中信建投稳泰债券
- 1.0765
- 1.0765
- 中信建投稳丰63个月债
- 1.0011
- 1.0954
- 中信建投医药健康A
- 0.7964
- 0.7964
- 中信建投医药健康C
- 0.7807
- 0.7807
- 中信建投智享生活A
- 1.0903
- 1.0903
- 中信建投智享生活C
- 1.0801
- 1.0801
- 中信建投3-5年政金债A
- 1.0055
- 1.0565
- 中信建投3-5年政金债C
- 1.0033
- 1.0433
- 中信建投量化进取A
- 0.9222
- 0.9222
- 中信建投量化进取C
- 0.9147
- 0.9147
- 中信建投双利3个月债A
- 0.9988
- 0.9988
- 中信建投双利3个月债C
- 0.9926
- 0.9926
- 中信建投远见回报A
- 0.7936
- 0.7936
- 中信建投远见回报C
- 0.7885
- 0.7885
- 中信建投稳骏债券
- 1.0229
- 1.0565
- 中信建投双鑫债券A
- 0.9917
- 0.9917
- 中信建投双鑫债券C
- 0.9861
- 0.9861
- 中信建投量化精选6个月持有期混合A
- 0.8148
- 0.8148
- 中信建投量化精选6个月持有期混合C
- 0.8094
- 0.8094
- 中信建投稳硕债券A
- 1.0437
- 1.0437
- 中信建投稳硕债券C
- 1.0389
- 1.0389
- 中信建投稳益90天滚动持有中短债A
- 1.0380
- 1.0380
- 中信建投稳益90天滚动持有中短债C
- 1.0361
- 1.0361
- 中信建投低碳成长混合A
- 0.9680
- 0.9680
- 中信建投低碳成长混合C
- 0.9632
- 0.9632
- 中信建投景明一年定开债券发起式
- 1.0200
- 1.0200
- 中信建投品质优选一年持有期混合A
- 1.2364
- 1.2364
- 中信建投品质优选一年持有期混合C
- 1.2315
- 1.2315
- 中信建投景润3个月定开债券A
- 1.0062
- 1.0062
- 中信建投景润3个月定开债券C
- 1.0048
- 1.0048
- 中信建投沪深300指数增强A
- 0.9986
- 0.9986
- 中信建投沪深300指数增强C
- 0.9960
- 0.9960
- 中信建投景安债券A
- 1.0070
- 1.0170
- 中信建投景安债券C
- 0.9040
- 0.9040
- 中信建投景晟债券A
- 1.0063
- 1.0063
- 中信建投景晟债券C
- 1.0047
- 1.0047
- 中信建投中证1000指数增强A
- 1.0310
- 1.0310
- 中信建投中证1000指数增强C
- 1.0280
- 1.0280
- 中信建投景泰债券A
- 1.0112
- 1.0146
- 中信建投景泰债券C
- 1.0099
- 1.0121
- 中信建投趋势领航两年持有期混合A
- 1.1156
- 1.1156
- 中信建投趋势领航两年持有期混合C
- 1.1126
- 1.1126
- 中信建投北交所精选两年定开混合A
- 1.0104
- 1.0104
- 中信建投北交所精选两年定开混合C
- 1.0079
- 1.0079
- 中信建投景信债券A
- 0.9957
- 0.9957
- 中信建投景信债券C
- 0.9944
- 0.9944
- 中信建投红利智选混合A
- 1.0582
- 1.0582
- 中信建投红利智选混合C
- 1.0564
- 1.0564
- 中信建投科技主题6个月持有混合A
- 0.8705
- 0.8705
- 中信建投科技主题6个月持有混合C
- 0.8696
- 0.8696
- 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0020
- 1.0020
- 中信建投景荣债券A
- 1.0049
- 1.0049
- 中信建投景荣债券C
- 1.0049
- 1.0049
- 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A
- 0.8046
- 0.8046
- 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C
- 0.8000
- 0.8000
- 国家电投
- 9.8000
- 9.8000
- 中信建投山西国企债A
- 1.1035
- 1.1635
- 中信建投山西国企债C
- 1.0891
- 1.1491
- 中信建投稳瑞
- 1.0219
- 1.0319
- 中信建投稳福A
- 1.0552
- 1.0552
- 中信建投稳福C
- 1.0513
- 1.0513
- 中信建投稳惠A
- 1.0115
- 1.0115
- 中信建投稳惠C
- 1.0018
- 1.0018
- 中信建投睿康A
- 1.0271
- 1.0271
- 中信建投睿康C
- 1.0245
- 1.0245
- 中信建投睿泰A
- 0.8333
- 0.8333
- 中信建投睿泰C
- 0.8324
- 0.8324
截止:03-24 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中信建投基金管理有限公司
法定代表人：黄凌
信息管理负责人：
注册地址：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座17、19层
邮政编码：100010
联系电话：010-59100288
传真电话：010-59100298
电子邮箱：
网址：www.cfund108.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2013-09-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-10 00:00:00 | 1.1035 | 1.1635 |
| 2 | 2021-12-09 00:00:00 | 1.0979 | 1.1579 |
| 3 | 2021-12-08 00:00:00 | 1.0979 | 1.1579 |
| 4 | 2021-12-07 00:00:00 | 1.0980 | 1.1580 |
| 5 | 2021-12-06 00:00:00 | 1.0980 | 1.1580 |
| 6 | 2021-12-03 00:00:00 | 1.0982 | 1.1582 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.00
- 2019-09-06
- 2019-09-09
- 4.00
- 2019-07-03
- 2019-07-04
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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