新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(005722)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0522

累计净值:1.1978 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张文 管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.010亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-07

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:新疆前海联合基金管理有限公司

法定代表人:吴昱村

信息管理负责人:

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1506室

办公地址:深圳市南山区桂湾四路197号前海华润金融中心T1栋第28和29层

邮政编码:518057

联系电话:0755-82788875

传真电话:0755-82787717

电子邮箱:service@qhlhfund.com

网址:www.qhlhfund.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2015-08-07

累计净值走势图

前海联合泓瑞定开债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0522 1.1978
2 2023-11-28 00:00:00 1.0520 1.1976
3 2023-11-27 00:00:00 1.0515 1.1971
4 2023-11-24 00:00:00 1.0517 1.1973
5 2023-11-23 00:00:00 1.0517 1.1973
6 2023-11-22 00:00:00 1.0525 1.1981

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.10
  • 2021-08-13
  • 2021-08-16
  • 1.49
  • 2021-04-22
  • 2021-04-23
  • 0.99
  • 2020-12-17
  • 2020-12-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 张文:张文先生:中国国籍,硕士研究生,2019年9月加入前海联合基金,任职于固定收益部。2016年11月至2019年9月任深圳慈曜资产管理有限公司交易管理部交易主管,2014年5月至2016年9月任第一创业证券股份有限公司资产管理部高级交易经理,2012年11月至2014年5月任中山证券有限责任公司固定收益部交易员。2020年10月28日起担任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月28日担任新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日担任新疆前海联合汇盈货币市场基金基金经理。2021年5月18日起任新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理。2021年8月20日担任新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金基金经理、新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月5日担任新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理、新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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