中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005723)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.0770
- 1.0770
- 中融新机遇
- 0.8990
- 0.8990
- 中融新经济混合A
- 2.2940
- 2.7260
- 中融新经济混合C
- 1.4340
- 1.4340
- 中融产业升级混合
- 1.4060
- 1.4060
- 中融稳健添利债券
- 0.9480
- 0.9480
- 中融融裕双利A
- 0.9960
- 0.9960
- 中融融裕双利C
- 0.9790
- 0.9790
- 中融盈泽债券A
- 1.1974
- 1.2945
- 中融盈泽债券C
- 1.1931
- 1.2902
- 中融恒泰纯债A
- 1.0488
- 1.1578
- 中融恒泰纯债C
- 1.0666
- 1.1656
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.1145
- 1.1145
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.1039
- 1.1039
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0550
- 1.0950
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0434
- 1.0834
- 中融竞争优势
- 0.9821
- 0.9821
- 中融融信双盈A
- 0.9785
- 0.9785
- 中融融信双盈C
- 0.9654
- 0.9654
- 中融物联网主题
- 0.9399
- 0.9399
- 中融恒信纯债A
- 1.0692
- 1.1547
- 中融恒信纯债C
- 1.0667
- 1.1482
- 中融鑫思路混合A
- 1.4083
- 1.7913
- 中融鑫思路混合C
- 1.3800
- 1.7630
- 中融量化智选混合A
- 1.1614
- 1.1614
- 中融量化小盘股票A
- 0.9171
- 0.9171
- 中融量化小盘股票C
- 0.9079
- 0.9079
- 中融核心成长
- 0.9104
- 0.9104
- 中融量化智选混合C
- 1.1431
- 1.1431
- 中融鑫价值混合A
- 0.9641
- 0.9641
- 中融鑫价值混合C
- 0.9570
- 0.9570
- 中融沪港深大消费主题A
- 0.7379
- 0.7379
- 中融沪港深大消费主题C
- 0.7334
- 0.7334
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0430
- 1.1169
- 中融智选红利股票A
- 1.0965
- 1.0965
- 中融智选红利股票C
- 1.0868
- 1.0868
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0196
- 1.0621
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0735
- 1.1175
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0668
- 1.1108
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0436
- 1.1236
- 中融恒裕纯债A
- 1.0563
- 1.0663
- 中融恒裕纯债C
- 1.0543
- 1.0643
- 中融恒惠纯债A
- 1.0588
- 1.0588
- 中融恒惠纯债C
- 1.0703
- 1.0703
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0625
- 1.0875
- 中融高股息混合A
- 1.0607
- 1.0607
- 中融高股息混合C
- 1.0514
- 1.0514
- 中融医疗健康混合A
- 1.5786
- 1.5786
- 中融医疗健康混合C
- 1.5642
- 1.5642
- 中融策略优选混合A
- 1.4150
- 1.4150
- 中融策略优选混合C
- 1.3991
- 1.3991
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0231
- 1.0231
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.0595
- 1.0595
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.0526
- 1.0526
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0356
- 1.0356
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0445
- 1.0445
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0435
- 1.0435
- 中融中证500ETF联接A
- 0.9605
- 0.9605
- 中融中证500ETF联接C
- 0.9578
- 0.9578
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0102
- 1.0102
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0153
- 1.0153
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0148
- 1.0148
- 中融恒安纯债A
- 1.0002
- 1.0002
- 中融恒安纯债C
- 1.0002
- 1.0002
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0000
- 1.0000
- 一带A
- 1.0170
- 1.2740
- 一带B
- 0.8350
- 0.0610
- 钢铁A
- 1.0170
- 1.2670
- 钢铁B
- 0.5730
- 0.0210
- 煤炭A级
- 1.0170
- 1.2660
- 煤炭B级
- 0.4650
- 0.1150
- 银行A份
- 1.0170
- 1.2700
- 银行B份
- 0.6250
- 0.6250
- 央视50
- 1.0517
- 1.0517
- 一带一路
- 0.9260
- 0.4300
- 钢铁母基
- 0.7950
- 0.3460
- 煤炭母基
- 0.7410
- 0.5680
- 银行母基
- 0.8210
- 0.9470
- 中融500
- 1.0255
- 1.0255
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0332
- 1.0332
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0208
- 1.0208
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100102
联系电话：010-56517002
传真电话：010-64345889
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-04-03 | 1.0436 | 1.1236 |
| 2 | 2020-04-02 | 1.0434 | 1.1234 |
| 3 | 2020-04-01 | 1.0429 | 1.1229 |
| 4 | 2020-03-31 | 1.0419 | 1.1219 |
| 5 | 2020-03-30 | 1.0412 | 1.1212 |
| 6 | 2020-03-27 | 1.0413 | 1.1213 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.00
- 2019-11-27
- 2019-11-28
- 4.00
- 2019-05-27
- 2019-05-28
- 2.00
- 2019-01-17
- 2019-01-18
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
李倩:李倩女士：中国国籍，对外经济贸易大学金融学学士，具备基金从业资格，证券从业年限11年。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任本基金拟任基金经理，中融货币市场基金（2014年10月起至今）、中融融安二号保本混合型证券投资基金（2015年10月起至今）、中融日日盈交易型货币市场基金（2015年11月起至2017年6月）、中融融丰纯债债券型证券投资基金（2016年8月起至今）、中融恒泰纯债债券型证券投资基金（2016年12月起至今）、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金（2017年2月起至今）、中融盈泽债券型证券投资基金（2017年7月起至今）、中融盈润债券型证券投资基金（2017年7月起至2017年10月）、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金（2017年7月起至今）、中融恒信纯债债券型证券投资基金（2017年8月起至今）、中融现金增利货币市场基金（2017年8月起至今）、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金（2017年8月起至今）、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年3月至今）、中融季季红定期开放债券型证券投资基金（2018年3月起至2019年5月）、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金（2018年9月至2019年9月）、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年9月起至今）的基金经理。
