中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005723)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.6560
- 1.6560
- 中融新机遇
- 1.3050
- 1.3050
- 中融新经济混合A
- 3.3390
- 3.9170
- 中融新经济混合C
- 2.0240
- 2.1700
- 中融产业升级混合
- 2.1290
- 2.1290
- 中融稳健添利债券
- 1.0250
- 1.0250
- 中融融裕双利A
- 1.0790
- 1.0790
- 中融融裕双利C
- 1.0600
- 1.0600
- 中融盈泽中短债A
- 1.1925
- 1.2896
- 中融盈泽中短债C
- 1.1874
- 1.2845
- 中融恒泰纯债A
- 1.0060
- 1.1470
- 中融恒泰纯债C
- 1.0239
- 1.1549
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0911
- 1.1111
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0809
- 1.1009
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0149
- 1.0899
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0026
- 1.0776
- 中融竞争优势
- 1.4945
- 1.4945
- 中融融信双盈A
- 1.0987
- 1.0987
- 中融融信双盈C
- 1.0827
- 1.0827
- 中融物联网主题
- 1.3301
- 1.3301
- 中融恒信纯债A
- 1.0647
- 1.1502
- 中融恒信纯债C
- 1.0618
- 1.1433
- 中融鑫思路混合A
- 1.6831
- 2.0661
- 中融鑫思路混合C
- 1.6477
- 2.0307
- 中融量化智选混合A
- 1.5095
- 1.5095
- 中融核心成长
- 1.2583
- 1.2583
- 中融量化智选混合C
- 1.4781
- 1.4781
- 中融鑫价值混合A
- 1.0596
- 1.0596
- 中融鑫价值混合C
- 1.0019
- 1.0019
- 中融沪港深大消费主题A
- 1.1124
- 1.1124
- 中融沪港深大消费主题C
- 1.1050
- 1.1050
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0098
- 1.1037
- 中融智选红利股票A
- 1.3469
- 1.3469
- 中融智选红利股票C
- 1.3329
- 1.3329
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0042
- 1.0597
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0697
- 1.1137
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0621
- 1.1061
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0321
- 1.1121
- 中融恒裕纯债A
- 1.0494
- 1.0594
- 中融恒裕纯债C
- 1.0480
- 1.0580
- 中融恒惠纯债A
- 1.0575
- 1.0575
- 中融恒惠纯债C
- 1.0705
- 1.0705
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0547
- 1.0797
- 中融高股息混合A
- 1.3299
- 1.3919
- 中融高股息混合C
- 1.3125
- 1.3745
- 中融医疗健康混合A
- 2.2133
- 2.2133
- 中融医疗健康混合C
- 2.1886
- 2.1886
- 中融策略优选混合A
- 2.2032
- 2.2032
- 中融策略优选混合C
- 2.1760
- 2.1760
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0235
- 1.0235
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.3414
- 1.3414
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.3313
- 1.3313
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0194
- 1.0194
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0139
- 1.0339
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0124
- 1.0324
- 中融中证500ETF联接A
- 1.2692
- 1.2692
- 中融中证500ETF联接C
- 1.2685
- 1.2685
- 中融品牌优选混合A
- 1.1364
- 1.1364
- 中融品牌优选混合C
- 1.1350
- 1.1350
- 中融恒安纯债A
- 0.9939
- 0.9939
- 中融恒安纯债C
- 0.9938
- 0.9938
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 0.9777
- 0.9777
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0008
- 1.0008
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0007
- 1.0007
- 一带A
- 1.0320
- 1.2890
- 一带B
- 1.2390
- 0.0900
- 钢铁A
- 1.0320
- 1.2820
- 钢铁B
- 0.8650
- 0.0310
- 煤炭A级
- 1.0320
- 1.2810
- 煤炭B级
- 0.7430
- 0.1840
- 银行A份
- 1.0320
- 1.2850
- 银行B份
- 0.8710
- 0.8710
- 央视50
- 1.3641
- 1.3641
- 一带一路
- 1.1360
- 0.5160
- 钢铁母基
- 0.9480
- 0.4030
- 煤炭母基
- 0.8880
- 0.6620
- 银行母基
- 0.9510
- 1.0770
- 中融500
- 1.3896
- 1.3896
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0195
- 1.0195
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0189
- 1.0189
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0263
- 1.0263
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0256
- 1.0256
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0002
- 1.0002
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.1102
- 1.1102
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0952
- 1.0952
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100102
联系电话：010-56517002
传真电话：010-64345889
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-13 | 1.0321 | 1.1121 |
| 2 | 2020-07-10 | 1.0332 | 1.1132 |
| 3 | 2020-07-09 | 1.0333 | 1.1133 |
| 4 | 2020-07-08 | 1.0352 | 1.1152 |
| 5 | 2020-07-07 | 1.0357 | 1.1157 |
| 6 | 2020-07-06 | 1.0370 | 1.1170 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.00
- 2019-11-27
- 2019-11-28
- 4.00
- 2019-05-27
- 2019-05-28
- 2.00
- 2019-01-17
- 2019-01-18
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
李倩:李倩女士：中国国籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，学士学历，具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。任本基金、中融现金增利货币市场基金(2017年8月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月至2019年9月)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年9月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月起至2019年3月)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月起至2018年6月)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月起至2019年5月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月起至2019年5月)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月起至2019年5月)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至2019年5月)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年9月至2019年9月)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月起至今)、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。
