中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005723)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融增鑫A
- 1.3690
- 1.3690
- 中融增鑫C
- 1.3370
- 1.3370
- 中融国企
- 1.0890
- 1.0890
- 中融新机遇
- 0.9090
- 0.9090
- 中融新经济混合A
- 2.0430
- 2.4750
- 中融新经济混合C
- 1.2790
- 1.2790
- 中融产业升级混合
- 1.2060
- 1.2060
- 中融稳健添利债券
- 0.9150
- 0.9150
- 中融融裕双利A
- 0.9780
- 0.9780
- 中融融裕双利C
- 0.9640
- 0.9640
- 中融盈泽债券A
- 1.1660
- 1.2631
- 中融盈泽债券C
- 1.1629
- 1.2600
- 中融恒泰纯债A
- 1.0545
- 1.1225
- 中融恒泰纯债C
- 1.0727
- 1.1307
- 中融睿祥定期开放债券A
- 1.0869
- 1.1246
- 中融睿祥定期开放债券C
- 1.0793
- 1.1170
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0773
- 1.0773
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0649
- 1.0649
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0828
- 1.0828
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0734
- 1.0734
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0676
- 1.0676
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0571
- 1.0571
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0623
- 1.0623
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0537
- 1.0537
- 中融竞争优势
- 0.8948
- 0.8948
- 中融融信双盈A
- 0.9585
- 0.9585
- 中融融信双盈C
- 0.9471
- 0.9471
- 中融物联网主题
- 0.8568
- 0.8568
- 中融恒信纯债A
- 1.0318
- 1.1173
- 中融恒信纯债C
- 1.0300
- 1.1115
- 中融鑫思路混合A
- 1.3922
- 1.7752
- 中融鑫思路混合C
- 1.3647
- 1.7477
- 中融量化多因子混合A
- 0.8047
- 0.8047
- 中融量化智选混合A
- 1.1345
- 1.1345
- 中融量化小盘股票A
- 0.8635
- 0.8635
- 中融量化小盘股票C
- 0.8551
- 0.8551
- 中融核心成长
- 0.8253
- 0.8253
- 中融量化智选混合C
- 1.1203
- 1.1203
- 中融量化多因子混合C
- 0.9142
- 0.9142
- 中融鑫价值混合A
- 0.9847
- 0.9847
- 中融鑫价值混合C
- 0.9800
- 0.9800
- 中融沪港深大消费主题A
- 0.8374
- 0.8374
- 中融沪港深大消费主题C
- 0.8330
- 0.8330
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0132
- 1.0821
- 中融智选红利股票A
- 1.0566
- 1.0566
- 中融智选红利股票C
- 1.0501
- 1.0501
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0108
- 1.0368
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0365
- 1.0805
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0311
- 1.0751
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0312
- 1.0912
- 中融恒裕纯债A
- 1.0221
- 1.0321
- 中融恒裕纯债C
- 1.0203
- 1.0303
- 中融恒惠纯债A
- 1.0219
- 1.0219
- 中融恒惠纯债C
- 1.0335
- 1.0335
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0475
- 1.0475
- 中融高股息混合A
- 1.0184
- 1.0184
- 中融高股息混合C
- 1.0166
- 1.0166
- 中融医疗健康混合A
- 1.4857
- 1.4857
- 中融医疗健康混合C
- 1.4757
- 1.4757
- 中融策略优选混合A
- 1.2901
- 1.2901
- 中融策略优选混合C
- 1.2794
- 1.2794
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0079
- 1.0079
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.1033
- 1.1033
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.0976
- 1.0976
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0087
- 1.0087
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0085
- 1.0085
- 一带A
- 1.0510
- 1.2530
- 一带B
- 0.8640
- 0.0630
- 钢铁A
- 1.0510
- 1.2470
- 钢铁B
- 0.6290
- 0.0230
- 煤炭A级
- 1.0510
- 1.2460
- 煤炭B级
- 0.6340
- 0.1570
- 银行A份
- 1.0510
- 1.2490
- 银行B份
- 0.8130
- 0.8130
- 央视50
- 1.0959
- 1.0959
- 一带一路
- 0.9580
- 0.4320
- 钢铁母基
- 0.8400
- 0.3530
- 煤炭母基
- 0.8430
- 0.6160
- 银行母基
- 0.9320
- 1.0310
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0247
- 1.0247
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0148
- 1.0148
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0010
- 1.0010
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0009
- 1.0009
- 中融500
- 1.0000
- 1.0000
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100102
联系电话：010-56517002
传真电话：010-64345889
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-11-20 | 1.0312 | 1.0912 |
| 2 | 2019-11-19 | 1.0308 | 1.0908 |
| 3 | 2019-11-18 | 1.0299 | 1.0899 |
| 4 | 2019-11-15 | 1.0292 | 1.0892 |
| 5 | 2019-11-14 | 1.0288 | 1.0888 |
| 6 | 2019-11-13 | 1.0286 | 1.0886 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 4.00
- 2019-05-27
- 2019-05-28
- 2.00
- 2019-01-17
- 2019-01-18
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
李倩:李倩女士：中国国籍，对外经济贸易大学金融学学士，具备基金从业资格，证券从业年限11年。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任本基金拟任基金经理，中融货币市场基金（2014年10月起至今）、中融融安二号保本混合型证券投资基金（2015年10月起至今）、中融日日盈交易型货币市场基金（2015年11月起至2017年6月）、中融融丰纯债债券型证券投资基金（2016年8月起至今）、中融恒泰纯债债券型证券投资基金（2016年12月起至今）、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金（2017年2月起至今）、中融盈泽债券型证券投资基金（2017年7月起至今）、中融盈润债券型证券投资基金（2017年7月起至2017年10月）、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金（2017年7月起至今）、中融恒信纯债债券型证券投资基金（2017年8月起至今）、中融现金增利货币市场基金（2017年8月起至今）、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金（2017年8月起至今）、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年3月至今）、中融季季红定期开放债券型证券投资基金（2018年3月起至2019年5月）、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金（2018年9月至2019年9月）、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年9月起至今）的基金经理。
