中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005723)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.7510
- 1.7510
- 中融新机遇
- 1.1440
- 1.1440
- 中融新经济混合A
- 3.4070
- 3.9850
- 中融新经济混合C
- 2.0630
- 2.2090
- 中融产业升级混合
- 2.1720
- 2.1720
- 中融稳健添利债券
- 1.0260
- 1.0260
- 中融融裕双利A
- 1.0820
- 1.0820
- 中融融裕双利C
- 1.0620
- 1.0620
- 中融盈泽中短债A
- 1.1103
- 1.3024
- 中融盈泽中短债C
- 1.1040
- 1.2961
- 中融恒泰纯债A
- 1.0124
- 1.1534
- 中融恒泰纯债C
- 1.0306
- 1.1616
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0660
- 1.1160
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0545
- 1.1045
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0218
- 1.0968
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0087
- 1.0837
- 中融竞争优势
- 1.5182
- 1.5182
- 中融融信双盈A
- 1.0759
- 1.0759
- 中融融信双盈C
- 1.0584
- 1.0584
- 中融物联网主题
- 1.3582
- 1.3582
- 中融恒信纯债A
- 1.0392
- 1.1597
- 中融恒信纯债C
- 1.0358
- 1.1523
- 中融鑫思路混合A
- 1.6684
- 2.1314
- 中融鑫思路混合C
- 1.6310
- 2.0940
- 中融量化智选混合A
- 1.4220
- 1.4220
- 中融核心成长
- 1.2524
- 1.2524
- 中融量化智选混合C
- 1.3884
- 1.3884
- 中融鑫价值混合A
- 1.1633
- 1.1633
- 中融鑫价值混合C
- 1.0898
- 1.0898
- 中融沪港深大消费主题A
- 1.0283
- 1.0283
- 中融沪港深大消费主题C
- 1.0247
- 1.0247
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0099
- 1.1138
- 中融智选红利股票A
- 1.3956
- 1.3956
- 中融智选红利股票C
- 1.3788
- 1.3788
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0032
- 1.0731
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0774
- 1.1214
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0685
- 1.1125
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0407
- 1.1207
- 中融恒裕纯债A
- 1.0580
- 1.0680
- 中融恒裕纯债C
- 1.0556
- 1.0656
- 中融恒惠纯债A
- 1.0661
- 1.0661
- 中融恒惠纯债C
- 1.0783
- 1.0783
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0640
- 1.0890
- 中融高股息混合A
- 1.4001
- 1.4621
- 中融高股息混合C
- 1.3749
- 1.4369
- 中融医疗健康混合A
- 2.0013
- 2.0013
- 中融医疗健康混合C
- 1.9728
- 1.9728
- 中融策略优选混合A
- 2.2069
- 2.2069
- 中融策略优选混合C
- 2.1769
- 2.1769
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0313
- 1.0313
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.4539
- 1.4539
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.4410
- 1.4410
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0311
- 1.0311
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0225
- 1.0425
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0203
- 1.0403
- 中融中证500ETF联接A
- 1.2044
- 1.2044
- 中融中证500ETF联接C
- 1.2029
- 1.2029
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0117
- 1.0317
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0106
- 1.0306
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0171
- 1.0421
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0159
- 1.0409
- 中融品牌优选混合A
- 1.1375
- 1.1375
- 中融品牌优选混合C
- 1.1293
- 1.1293
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0198
- 1.0198
- 中融恒安纯债A
- 1.0006
- 1.0006
- 中融恒安纯债C
- 0.9994
- 0.9994
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 0.9929
- 0.9929
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 0.9619
- 0.9619
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 0.9593
- 0.9593
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0087
- 1.0087
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0092
- 1.0092
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0302
- 1.0302
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0286
- 1.0286
- 中融成长优选混合A
- 1.0008
- 1.0008
- 中融成长优选混合C
- 1.0005
- 1.0005
- 中融景瑞一年持有混合A
- 1.0002
- 1.0002
- 中融景瑞一年持有混合C
- 1.0002
- 1.0002
- 央视50
- 1.4918
- 1.4918
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 钢铁母基
- 0.9780
- 0.4150
- 煤炭母基
- 0.9690
- 0.7140
- 中融创业
- 0.9755
- 0.9755
- 中融500
- 1.3093
- 1.3093
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.1125
- 1.1125
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0949
- 1.0949
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-04 | 1.0407 | 1.1207 |
| 2 | 2020-12-03 | 1.0403 | 1.1203 |
| 3 | 2020-12-02 | 1.0403 | 1.1203 |
| 4 | 2020-12-01 | 1.0400 | 1.1200 |
| 5 | 2020-11-30 | 1.0394 | 1.1194 |
| 6 | 2020-11-27 | 1.0386 | 1.1186 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.00
- 2019-11-27
- 2019-11-28
- 4.00
- 2019-05-27
- 2019-05-28
- 2.00
- 2019-01-17
- 2019-01-18
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
李倩:李倩女士：中国国籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，学士学历，具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。任本基金、中融现金增利货币市场基金(2017年8月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月至2019年9月)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年9月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月起至2019年3月)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月起至2018年6月)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月起至2019年5月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月起至2019年5月)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月起至2019年5月)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至2019年5月)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年9月至2019年9月)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月起至今)、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。
