中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005723)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.9550
- 1.9550
- 中融新机遇
- 1.2520
- 1.2520
- 中融新经济混合A
- 3.7010
- 4.2790
- 中融新经济混合C
- 2.2390
- 2.3850
- 中融产业升级混合
- 2.3510
- 2.3510
- 中融稳健添利债券
- 1.0570
- 1.0570
- 中融融裕双利A
- 1.1210
- 1.1210
- 中融融裕双利C
- 1.1000
- 1.1000
- 中融盈泽中短债A
- 1.1153
- 1.3074
- 中融盈泽中短债C
- 1.1081
- 1.3002
- 中融恒泰纯债A
- 1.0227
- 1.1637
- 中融恒泰纯债C
- 1.0405
- 1.1715
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0744
- 1.1244
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0621
- 1.1121
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0294
- 1.1044
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0155
- 1.0905
- 中融竞争优势
- 1.7237
- 1.7237
- 中融融信双盈A
- 1.0930
- 1.0930
- 中融融信双盈C
- 1.0742
- 1.0742
- 中融物联网主题
- 1.5914
- 1.5914
- 中融恒信纯债A
- 1.0506
- 1.1711
- 中融恒信纯债C
- 1.0465
- 1.1630
- 中融鑫思路混合A
- 1.7352
- 2.1982
- 中融鑫思路混合C
- 1.6959
- 2.1589
- 中融量化智选混合A
- 1.4812
- 1.4812
- 中融核心成长
- 1.5225
- 1.5225
- 中融量化智选混合C
- 1.4442
- 1.4442
- 中融鑫价值混合A
- 1.2043
- 1.2043
- 中融鑫价值混合C
- 1.1250
- 1.1250
- 中融沪港深大消费主题A
- 1.1765
- 1.1765
- 中融沪港深大消费主题C
- 1.1709
- 1.1709
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0088
- 1.1227
- 中融智选红利股票A
- 1.4928
- 1.4928
- 中融智选红利股票C
- 1.4731
- 1.4731
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0069
- 1.0836
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0870
- 1.1310
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0774
- 1.1214
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0209
- 1.1309
- 中融恒裕纯债A
- 1.0488
- 1.0788
- 中融恒裕纯债C
- 1.0456
- 1.0756
- 中融恒惠纯债A
- 1.0082
- 1.0752
- 中融恒惠纯债C
- 1.0198
- 1.0868
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0753
- 1.1003
- 中融高股息混合A
- 1.5790
- 1.6410
- 中融高股息混合C
- 1.5473
- 1.6093
- 中融医疗健康混合A
- 2.0613
- 2.0613
- 中融医疗健康混合C
- 2.0316
- 2.0316
- 中融策略优选混合A
- 2.4028
- 2.4028
- 中融策略优选混合C
- 2.3626
- 2.3626
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0188
- 1.0388
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.5469
- 1.5469
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.5324
- 1.5324
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0452
- 1.0452
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0195
- 1.0495
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0166
- 1.0466
- 中融中证500ETF联接A
- 1.2167
- 1.2167
- 中融中证500ETF联接C
- 1.2145
- 1.2145
- 中融品牌优选混合A
- 1.2065
- 1.2065
- 中融品牌优选混合C
- 1.1945
- 1.1945
- 中融恒安纯债A
- 1.0088
- 1.0088
- 中融恒安纯债C
- 1.0069
- 1.0069
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0099
- 1.0099
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 1.0478
- 1.0478
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 1.0431
- 1.0431
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0172
- 1.0172
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0175
- 1.0175
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0542
- 1.0542
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0517
- 1.0517
- 中融成长优选混合A
- 1.0260
- 1.0260
- 中融成长优选混合C
- 1.0221
- 1.0221
- 中融景瑞一年持有混合A
- 1.0101
- 1.0101
- 中融景瑞一年持有混合C
- 1.0092
- 1.0092
- 央视50
- 1.5946
- 1.5946
- 中融钢铁
- 1.0450
- 1.0450
- 中融煤炭
- 0.9730
- 0.9730
- 中融创业
- 1.0765
- 1.0765
- 中融500
- 1.3220
- 1.3220
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.1307
- 1.1307
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.1112
- 1.1112
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0187
- 1.0387
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0174
- 1.0374
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0253
- 1.0503
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0239
- 1.0489
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0048
- 1.0248
- 中融产业趋势一年定开混合A
- 1.0252
- 1.0252
- 中融产业趋势一年定开混合C
- 1.0239
- 1.0239
- 中融景颐6个月持有期混合A
- 1.0100
- 1.0100
- 中融景颐6个月持有期混合C
- 1.0097
- 1.0097
- 中融行业先锋6个月持有混合A
- 0.9945
- 0.9945
- 中融行业先锋6个月持有混合C
- 0.9943
- 0.9943
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-25 | 1.0209 | 1.1309 |
| 2 | 2021-02-24 | 1.0208 | 1.1308 |
| 3 | 2021-02-23 | 1.0205 | 1.1305 |
| 4 | 2021-02-22 | 1.0203 | 1.1303 |
| 5 | 2021-02-19 | 1.0200 | 1.1300 |
| 6 | 2021-02-18 | 1.0197 | 1.1297 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 3.00
- 2020-12-11
- 2020-12-14
- 2.00
- 2019-11-27
- 2019-11-28
- 4.00
- 2019-05-27
- 2019-05-28
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
李倩:李倩女士：中国国籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，学士学历，具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。任本基金、中融现金增利货币市场基金(2017年8月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月至2019年9月)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年9月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月起至2019年3月)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月起至2018年6月)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月起至2019年5月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月起至2019年5月)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月起至2019年5月)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至2019年5月)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年9月至2019年9月)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月起至今)、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。
