金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金(005817)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0491

累计净值:1.1591 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:周博洋 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.758亿份(2021-03-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-20

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

所属基金公司介绍

法定名称:金元顺安基金管理有限公司

法定代表人:任开宇

信息管理负责人:李晓琳

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608

邮政编码:200120

联系电话:021-68881801

传真电话:021-68881875

电子邮箱:service@jykbc.com

网址:www.jysa99.com

注册资本(万):34000.0000

公司成立日期:2006-11-13

累计净值走势图

金元顺安沣顺定开债发起式累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 1.0491 1.1591
2 2021-04-09 1.0472 1.1572
3 2021-04-02 1.0463 1.1563
4 2021-03-26 1.0450 1.1550
5 2021-03-19 1.0433 1.1533
6 2021-03-12 1.0421 1.1521

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.40
  • 2020-12-15
  • 2020-12-16
  • 3.40
  • 2020-06-24
  • 2020-06-29
  • 1.60
  • 2019-10-24
  • 2019-10-25

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 周博洋:周博洋先生:拟任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理,现任金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,兰卡斯特大学理学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师,上海证券有限责任公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。7年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034