华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005862)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 华夏成长
- 1.0980
- 3.5590
- 华夏大盘
- 12.6500
- 17.5900
- 华夏纯债A
- 1.2500
- 1.3630
- 华夏纯债C
- 1.2190
- 1.3250
- 华夏双债增强A
- 1.4060
- 1.6260
- 华夏双债增强C
- 1.3830
- 1.5980
- 华夏沪深300ETF联接A
- 1.2459
- 1.2459
- 华夏恒生ETF联接A
- 1.3385
- 1.3385
- 华夏恒生ETF联接A(美元现汇)
- 0.1882
- 0.1882
- 华夏恒生ETF联接A(美元现钞)
- 0.1882
- 0.1882
- 华夏医疗A
- 1.8930
- 1.8930
- 华夏医疗C
- 1.8450
- 1.8450
- 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 1.0692
- 1.1255
- 华夏债券A/B
- 1.1160
- 2.0060
- 华夏债券C
- 1.1020
- 1.9520
- 华夏希望A
- 1.1700
- 1.7200
- 华夏希望C
- 1.1450
- 1.6750
- 华夏沪深300增强A
- 1.4280
- 1.4280
- 华夏沪深300增强C
- 1.3920
- 1.3920
- 亚债中国A
- 1.2620
- 1.4190
- 亚债中国C
- 1.2200
- 1.3750
- 华夏安康债A
- 1.3460
- 1.5060
- 华夏安康债C
- 1.3140
- 1.4740
- 华夏领先
- 0.6020
- 0.6020
- 华夏可转债增强债券A
- 1.0980
- 1.0980
- 华夏上证50联接A
- 0.9306
- 0.9306
- 华夏中证500ETF联接A
- 0.5656
- 0.5656
- 华夏国企改革混合
- 1.0250
- 1.0250
- 华夏消费升级混合A
- 1.7680
- 1.7680
- 华夏消费升级混合C
- 1.7320
- 1.7320
- 华夏回报A
- 1.3940
- 4.4980
- 华夏红利
- 2.2810
- 4.7540
- 华回报二
- 1.1680
- 3.3780
- 华夏策略
- 3.9910
- 4.5910
- 华夏经济转型股票
- 1.5000
- 1.6640
- 华夏新趋势混合A
- 1.1570
- 1.1740
- 华夏军工安全混合
- 0.9120
- 0.9120
- 华夏乐享健康混合
- 1.7960
- 1.7960
- 华夏高端制造混合
- 0.7590
- 0.7590
- 华夏新活力混合A
- 1.1600
- 1.1600
- 华夏新活力混合C
- 1.1340
- 1.1340
- 华夏新机遇混合A
- 1.1410
- 1.3000
- 华夏鼎利债券A
- 1.1480
- 1.3280
- 华夏鼎利债券C
- 1.1440
- 1.3240
- 华夏恒利3个月定开债券
- 1.1689
- 1.1689
- 华夏新起点A
- 1.2770
- 1.2770
- 华夏新锦绣混合A
- 1.0964
- 1.0964
- 华夏网购精选混合A
- 0.8840
- 0.8840
- 华夏新锦程混合A
- 1.1183
- 1.2093
- 华夏创新前沿股票
- 1.5390
- 1.5390
- 华夏圆和混合
- 1.1946
- 1.1946
- 华夏鼎融债券A
- 1.0998
- 1.0998
- 华夏鼎融债券C
- 1.0848
- 1.0848
- 华夏行业景气混合
- 1.2958
- 1.2958
- 华夏睿磐泰盛定开混合
- 1.0966
- 1.0966
- 华夏鼎汇债券A
- 1.1269
- 1.1269
- 华夏鼎汇债券C
- 1.1161
- 1.1161
- 华夏能源革新股票
- 1.0870
- 1.0870
- 华夏鼎茂债券A
- 1.1358
- 1.1921
- 华夏鼎茂债券C
- 1.1401
- 1.1904
- 华夏新锦顺混合A
- 1.3490
- 1.3490
- 华夏新锦顺混合C
- 1.1959
- 1.1959
- 华夏新锦汇混合A
- 1.1663
- 1.1663
- 华夏新锦升混合A
- 1.0109
- 1.1609
- 华夏鼎智债券A
- 1.0729
- 1.1428
- 华夏鼎智债券C
- 1.0713
- 1.1397
- 华夏鼎隆债券A
- 1.0339
- 1.0877
- 华夏鼎隆债券C
- 1.0465
- 1.0533
- 华夏恒融定开债券
- 1.0989
- 1.1506
- 华夏睿磐泰兴混合
- 1.1451
- 1.1451
- 华夏稳定双利债券A
- 1.0430
- 1.1577
- 华夏鼎兴债券A
- 1.0165
- 1.1036
- 华夏节能环保股票
- 0.9538
- 0.9538
- 华夏研究精选股票
- 1.1133
- 1.1133
- 华夏睿磐泰茂混合A
- 1.0545
- 1.0765
- 华夏睿磐泰茂混合C
- 1.0481
- 1.0691
- 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
- 1.0500
- 1.1378
- 华夏鼎祥三个月定期开放债券A
- 1.0612
- 1.1103
- 华夏鼎诺三个月定期开放债券A
- 1.0138
- 1.0575
- 华夏永康添福混合
- 1.0923
- 1.0923
- 华夏睿磐泰荣混合A
- 1.1802
- 1.1802
- 华夏睿磐泰荣混合C
- 1.1721
- 1.1721
- 华夏鼎旺三个月定期开放债券A
- 1.1446
- 1.1446
- 华夏鼎顺三个月定开债券A
- 1.0229
- 1.0690
- 华夏鼎泰六个月定期开放债券A
- 1.0493
- 1.1269
- 华夏行业龙头混合
- 0.9418
- 0.9418
- 华夏稳盛混合
- 1.1186
- 1.1186
- 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A
- 1.1177
- 1.1177
- 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C
- 1.1123
- 1.1123
- 华夏沪深300ETF联接C
- 1.2370
- 1.2370
- 华夏上证50联接C
- 0.9277
- 0.9277
- 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 1.0678
- 1.1241
- 华夏产业升级混合
- 1.2094
- 1.2094
- 华夏鼎福三个月定开债券A
- 1.0309
- 1.0737
- 华夏潜龙精选股票
- 1.2595
- 1.2595
- 华夏鼎禄三个月定开债券A
- 1.0319
- 1.0823
- 华夏鼎沛债券A
- 1.2550
- 1.2916
- 华夏鼎沛债券C
- 1.2463
- 1.2826
- 华夏新兴消费混合A
- 1.4476
- 1.4476
- 华夏新兴消费混合C
- 1.4374
- 1.4374
- 华夏优势精选股票
- 1.3303
- 1.3303
- 华夏鼎通债券A
- 1.0260
- 1.0885
- 华夏鼎通债券C
- 1.0685
- 1.0835
- 华夏中证央企ETF联接A
- 0.9566
- 0.9566
- 华夏中证央企ETF联接C
- 0.9527
- 0.9527
- 华夏中小板ETF联接A
- 1.1923
- 1.1923
- 华夏中小板ETF联接C
- 1.1852
- 1.1852
- 华夏创业板ETF联接A
- 1.3058
- 1.3058
- 华夏创业板ETF联接C
- 1.2995
- 1.2995
- 华夏恒生ETF联接C
- 1.3333
- 1.3333
- 华夏中证500ETF联接C
- 0.5625
- 0.5625
- 华夏中证四川国改ETF联接A
- 0.8915
- 0.8915
- 华夏中证四川国改ETF联接C
- 0.8882
- 0.8882
- 华夏鼎康债券A
- 1.0224
- 1.0507
- 华夏鼎康债券C
- 1.0222
- 1.0505
- 华夏中短债债券A
- 1.0308
- 1.0568
- 华夏中短债债券C
- 1.0267
- 1.0517
- 华夏鼎略债券A
- 1.0325
- 1.0475
- 华夏鼎略债券C
- 1.0253
- 1.0403
- 华夏科技成长股票
- 1.2427
- 1.2427
- 华夏战略新兴成指ETF联接A
- 1.3131
- 1.3131
- 华夏战略新兴成指ETF联接C
- 1.3098
- 1.3098
- 华夏中债1-3年政金债指数A
- 1.0370
- 1.0470
- 华夏中债1-3年政金债指数C
- 1.0361
- 1.0461
- 华夏中债3-5年政金债指数A
- 1.0333
- 1.0424
- 华夏中债3-5年政金债指数C
- 1.0330
- 1.0419
- 华夏常阳三年定开混合
- 0.9434
- 0.9434
- 华夏鼎淳债券A
- 1.0386
- 1.0386
- 华夏鼎淳债券C
- 1.0361
- 1.0361
- 华夏科技创新混合A
- 1.3151
- 1.3151
- 华夏创蓝筹ETF联接A
- 1.2203
- 1.2203
- 华夏创蓝筹ETF联接C
- 1.2166
- 1.2166
- 华夏创成长ETF联接A
- 1.2627
- 1.2627
- 华夏创成长ETF联接C
- 1.2589
- 1.2589
- 华夏逸享健康混合
- 1.1755
- 1.1755
- 华夏鼎琪三个月定开债券
- 1.0735
- 1.0735
- 华夏恒益18个月定开债券
- 1.0069
- 1.0151
- 华夏价值精选混合
- 0.9156
- 0.9156
- 华夏鼎泓债券A
- 1.0398
- 1.0398
- 华夏鼎泓债券C
- 1.0383
- 1.0383
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接A
- 1.0274
- 1.0274
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接C
- 1.0267
- 1.0267
- 华夏网购精选混合C
- 0.8730
- 0.8730
- 华夏中证全指证券公司ETF联接A
- 1.0000
- 1.0000
- 华夏中证全指证券公司ETF联接C
- 1.0000
- 1.0000
- 华夏中证500指数增强A
- 1.0090
- 1.0090
- 华夏中证500指数增强C
- 1.0089
- 1.0089
- 华夏中证5G通信主题ETF联接A
- 1.0405
- 1.0405
- 华夏中证5G通信主题ETF联接C
- 1.0396
- 1.0396
- 华夏中证全指房地产ETF联接A
- 0.8848
- 0.8848
- 华夏中证全指房地产ETF联接C
- 0.8840
- 0.8840
- 华夏新机遇混合C
- 1.1330
- 1.1830
- 华夏新起点C
- 1.2700
- 1.2700
- 华夏中证银行ETF联接A
- 0.9058
- 0.9058
- 华夏中证银行ETF联接C
- 0.9049
- 0.9049
- 华夏恒泰64个月定开债券
- 1.0096
- 1.0096
- 华夏兴阳一年持有混合
- 1.0085
- 1.0085
- 华夏睿阳一年持有混合
- 1.0084
- 1.0084
- 中 小 板
- 3.2460
- 3.3660
- 恒生ETF
- 1.3082
- 1.3842
- 创业板HX
- 1.1323
- 1.1323
- 四川国改
- 0.9637
- 0.9637
- 创蓝筹
- 1.3080
- 1.3080
- 创成长
- 1.3248
- 1.3248
- 大湾区
- 0.9754
- 0.9754
- 豆粕ETF
- 0.9782
- 0.9782
- 芯片ETF
- 0.9732
- 0.9732
- 华夏蓝筹
- 1.5170
- 5.0410
- 华夏经典
- 1.0810
- 3.4710
- 华夏稳定双利债券C
- 1.0895
- 1.9469
- 华夏翔阳
- 1.0144
- 1.0144
- 华夏配售
- 1.0999
- 1.0999
- 50ETF
- 2.6980
- 3.7790
- 华夏300
- 3.7118
- 1.7135
- 消费行业
- 3.1271
- 3.1271
- 金融行业
- 1.7470
- 1.7470
- 医药行业
- 2.1159
- 2.1159
- 中期信用
- 110.4381
- 1.1044
- 中证500
- 2.5754
- 0.5637
- 战略新兴
- 1.2583
- 1.2583
- 央企改革
- 0.9002
- 0.9002
- MSCIA股
- 1.1853
- 1.1853
- 日经ETF
- 0.8673
- 0.8673
- 华夏证券
- 0.9613
- 0.9613
- 华夏银基
- 0.8991
- 0.8991
- 新汽车
- 0.7873
- 0.7873
- 5GETF
- 1.0429
- 1.0429
- 华夏地产
- 0.8813
- 0.8813
- AI智能
- 1.0687
- 1.0687
- 华夏稳增
- 1.8990
- 2.7040
- 华夏回报H
- 1.3940
- 4.4980
- 华夏兴华H
- 1.6310
- 6.0500
- 华夏全球
- 0.9060
- 0.9060
- 华夏海外债A(人民币)
- 1.1710
- 1.3730
- 华夏海外债C(RMB)
- 1.1410
- 1.3360
- 华夏海外债A(美元现汇)
- 0.1649
- 0.1951
- 华夏海外债A(美元现钞)
- 0.1649
- 0.1951
- 华夏大中华混合(QDII)
- 1.2650
- 1.2650
- 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币
- 0.9490
- 1.0170
- 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇
- 0.1337
- 0.1435
- 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞
- 0.1337
- 0.1435
- 华夏大中华信用债券(QDII)C
- 0.9470
- 0.9990
- 华夏移动互联混合(QDII)人民币
- 1.4890
- 1.4890
- 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇
- 0.2097
- 0.2097
- 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞
- 0.2097
- 0.2097
- 华夏新时代混合(QDII)
- 1.1259
- 1.1259
- 华夏全球聚享(QDII)A人民币
- 0.8307
- 0.8307
- 华夏全球聚享(QDII)A美元现汇
- 0.1170
- 0.1170
- 华夏全球聚享(QDII)A美元现钞
- 0.1170
- 0.1170
- 华夏全球聚享(QDII)C人民币
- 0.8271
- 0.8271
- 华夏恒生通联接A
- 1.1158
- 1.1158
- 华夏聚惠FOFA
- 1.0960
- 1.0960
- 华夏聚惠FOFC
- 1.0854
- 1.0854
- 华夏全球科技先锋混合(QDII)
- 0.9867
- 0.9867
- 华夏恒生通联接C
- 1.1092
- 1.1092
- 华夏聚丰混合(FOF)A
- 0.9872
- 0.9872
- 华夏聚丰混合(FOF)C
- 0.9855
- 0.9855
- 华夏养老2040三年持有混合(FOF)
- 1.1289
- 1.1409
- 华夏上证50AH优选指数C
- 1.2110
- 1.2110
- 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.1067
- 1.1067
- 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C
- 1.1024
- 1.1024
- 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A
- 1.0144
- 1.0144
- 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C
- 1.0106
- 1.0106
- 华夏养老2050五年持有混合(FOF)
- 1.1331
- 1.1331
- 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
- 0.9512
- 0.9512
- 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C
- 0.9491
- 0.9491
- 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)
- 1.0184
- 1.0184
- 港股精选
- 1.0382
- 1.0882
- 50AH
- 1.2180
- 1.2180
- 恒生通
- 2.2836
- 1.1856
- 华夏鼎兴债券C
- 4.7438
- 4.7438
- 华夏新经济
- 0.9540
- 0.9540
- 华夏新锦祥混合A
- 1.0066
- 1.0066
- 华夏鼎福三个月定开债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 华夏新锦图混合A
- 0.8733
- 0.8733
- 华夏新起航混合A
- 1.1326
- 1.1326
- 华夏新起航混合C
- 1.1287
- 1.1287
- 华夏新锦鸿混合A
- 1.1154
- 1.1154
- 华夏新锦鸿混合C
- 1.1131
- 1.1131
- 华夏新趋势混合C
- 1.0720
- 1.0890
- 华夏新锦泰混合A
- 1.1056
- 1.1056
- 华夏新锦泰混合C
- 1.1038
- 1.1038
- 华夏新锦略混合A
- 1.0113
- 1.0591
- 华夏鼎实债券A
- 1.0147
- 1.0213
- 华夏鼎实债券C
- 1.0125
- 1.0190
- 华夏新锦绣混合C
- 1.1179
- 1.1179
- 华夏鼎诺三个月定期开放债券C
- 0.9982
- 0.9982
- 华夏鼎益债券A
- 1.0870
- 1.0870
- 华夏鼎新债券A
- 0.9610
- 0.9700
- 华夏鼎诚债券A
- 1.0000
- 1.0000
- 华夏新锦福混合A
- 1.3513
- 1.3513
- 华夏新锦安混合A
- 1.2016
- 1.2016
- 华夏鼎益债券I
- 1.0147
- 1.0147
- 华夏鼎诚债券I
- 1.0040
- 1.0040
- 华夏鼎新债券I
- 0.9830
- 0.9930
截止:04-03 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：华夏基金管理有限公司
法定代表人：王东明
信息管理负责人：崔雁巍
注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层
邮政编码：100033
联系电话：010-88066688
传真电话：010-88066508
电子邮箱：service@chinaamc.com
网址：www.chinaamc.com
注册资本(万)：23800.0000
公司成立日期：1998-04-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-04-03 | 1.0319 | 1.0823 |
| 2 | 2020-03-27 | 1.0307 | 1.0811 |
| 3 | 2020-03-20 | 1.0279 | 1.0783 |
| 4 | 2020-03-13 | 1.0272 | 1.0776 |
| 5 | 2020-03-06 | 1.0258 | 1.0762 |
| 6 | 2020-02-28 | 1.0223 | 1.0727 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 3.80
- 2020-01-15
- 2020-01-16
- 1.24
- 2019-02-19
- 2019-02-20
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
-
刘明宇:刘明宇先生：经济学硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理（2017年12月19日至2018年3月14日期间）、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理（2017年12月19日至2019年1月7日期间）等，现任固定收益部执行总经理，华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017年12月11日起任职）、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017年12月11日起任职）、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理（2017年12月11日起任职）、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理（2017年12月11日起任职）、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017年12月11日起任职）、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理（2017年12月11日起任职）、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理（2018年2月12日起任职）、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018年5月30日起任职）、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2018年5月30日起任职）、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2018年7月30日起任职）、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年10月11日起任职）、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理（2018年10月23日起任职）、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理（2018年12月17日起任职）、华夏中短债债券型证券投资基金基金经理（2018年12月25日起任职）、华夏短债债券型证券投资基金基金经理（2019年1月8日起任职）、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理（2019年1月24日起任职）、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理（2019年3月21日起任职）、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理（2019年4月25日起任职）、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年5月10日起任职）、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理（2019年7月12日起任职）、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理（2019年8月21日起任职）、华夏鼎泓债券型证券投资基金基金经理（2019年11月19日起任职）。
