华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005862)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 华夏成长
- 1.4110
- 3.9220
- 华夏大盘
- 20.4550
- 27.2590
- 华夏纯债A
- 1.2060
- 1.3760
- 华夏纯债C
- 1.1720
- 1.3320
- 华夏双债增强A
- 1.6040
- 1.9060
- 华夏双债增强C
- 1.5790
- 1.8710
- 华夏沪深300ETF联接A
- 1.8475
- 1.8475
- 华夏恒生ETF联接A
- 1.5486
- 1.5486
- 华夏恒生ETF联接A(美元现汇)
- 0.2395
- 0.2395
- 华夏恒生ETF联接A(美元现钞)
- 0.2395
- 0.2395
- 华夏医疗A
- 2.8730
- 2.8730
- 华夏医疗C
- 2.7880
- 2.7880
- 华夏恒生通联接A
- 1.3302
- 1.3302
- 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 1.4782
- 1.6440
- 华夏债券A/B
- 1.2690
- 2.1590
- 华夏债券C
- 1.2500
- 2.1000
- 华夏希望A
- 1.2430
- 1.7930
- 华夏希望C
- 1.2130
- 1.7430
- 华夏沪深300增强A
- 2.1940
- 2.1940
- 华夏沪深300增强C
- 2.1290
- 2.1290
- 亚债中国A
- 1.1910
- 1.4030
- 亚债中国C
- 1.1450
- 1.3550
- 华夏安康债A
- 1.5750
- 1.7350
- 华夏安康债C
- 1.5330
- 1.6930
- 华夏领先
- 0.9360
- 0.9360
- 华夏可转债增强债券A
- 1.7060
- 1.7060
- 华夏上证50联接A
- 1.3118
- 1.3118
- 华夏中证500ETF联接A
- 0.7320
- 0.7320
- 华夏国企改革混合
- 1.8600
- 1.8600
- 华夏消费升级混合A
- 3.2620
- 3.2620
- 华夏消费升级混合C
- 3.1820
- 3.1820
- 华夏回报A
- 2.0130
- 5.3120
- 华夏红利
- 3.8890
- 6.3620
- 华回报二
- 1.6800
- 4.0400
- 华夏策略
- 6.3280
- 6.9280
- 华夏经济转型股票
- 2.5650
- 2.7290
- 华夏新趋势混合A
- 1.3590
- 1.3760
- 华夏新趋势混合C
- 1.3580
- 1.3750
- 华夏军工安全混合
- 1.6850
- 1.6850
- 华夏乐享健康混合
- 2.3400
- 2.3400
- 华夏高端制造混合
- 1.6640
- 1.6640
- 华夏新活力混合A
- 1.2140
- 1.3150
- 华夏新活力混合C
- 1.1860
- 1.2850
- 华夏新机遇混合A
- 1.2440
- 1.4530
- 华夏鼎利债券A
- 1.3680
- 1.5580
- 华夏鼎利债券C
- 1.3620
- 1.5520
- 华夏恒利3个月定开债券
- 1.0384
- 1.1644
- 华夏新起点A
- 1.8580
- 1.8580
- 华夏新锦绣混合A
- 1.6140
- 1.6140
- 华夏网购精选混合A
- 1.3710
- 1.3710
- 华夏新锦程混合A
- 1.1902
- 1.3796
- 华夏新锦程混合C
- 1.1851
- 1.2832
- 华夏创新前沿股票
- 2.6040
- 2.6040
- 华夏圆和混合
- 1.2421
- 1.3528
- 华夏鼎融债券A
- 1.2235
- 1.2235
- 华夏鼎融债券C
- 1.2028
- 1.2028
- 华夏行业景气混合
- 2.2407
- 2.2407
- 华夏睿磐泰盛混合
- 1.1884
- 1.1884
- 华夏鼎汇债券A
- 1.2407
- 1.2407
- 华夏鼎汇债券C
- 1.2258
- 1.2258
- 华夏能源革新股票
- 3.0820
- 3.0820
- 华夏鼎茂债券A
- 1.1384
- 1.1947
- 华夏鼎茂债券C
- 1.1418
- 1.1921
- 华夏新锦顺混合A
- 1.5522
- 1.5522
- 华夏新锦顺混合C
- 1.3750
- 1.3750
- 华夏新锦汇混合A
- 1.2434
- 1.3466
- 华夏新锦汇混合C
- 1.2421
- 1.3452
- 华夏新锦升混合A
- 1.5305
- 1.6805
- 华夏鼎智债券A
- 1.0863
- 1.1562
- 华夏鼎智债券C
- 1.0839
- 1.1523
- 华夏鼎隆债券A
- 1.0129
- 1.0837
- 华夏鼎隆债券C
- 1.0383
- 1.0621
- 华夏恒融定开债券
- 1.1246
- 1.1763
- 华夏睿磐泰兴混合
- 1.2955
- 1.2955
- 华夏稳定双利债券A
- 1.0112
- 1.1594
- 华夏鼎兴债券A
- 1.0162
- 1.1033
- 华夏节能环保股票
- 2.3018
- 2.3018
- 华夏研究精选股票
- 1.9238
- 1.9238
- 华夏睿磐泰茂混合A
- 1.1931
- 1.2151
- 华夏睿磐泰茂混合C
- 1.1829
- 1.2039
- 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
- 1.0381
- 1.1426
- 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
- 1.0379
- 1.0379
- 华夏鼎祥三个月定期开放债券A
- 1.0057
- 1.1211
- 华夏鼎祥三个月定期开放债券C
- 1.0057
- 1.0125
- 华夏鼎诺三个月定期开放债券A
- 1.0085
- 1.0622
- 华夏鼎诺三个月定期开放债券C
- 1.0084
- 1.0084
- 华夏永康添福混合
- 1.2608
- 1.2608
- 华夏睿磐泰荣混合A
- 1.2543
- 1.3108
- 华夏睿磐泰荣混合C
- 1.2420
- 1.2985
- 华夏鼎旺三个月定期开放债券A
- 1.1572
- 1.1572
- 华夏鼎顺三个月定开债券A
- 1.0228
- 1.0689
- 华夏鼎泰六个月定期开放债券A
- 1.0324
- 1.1381
- 华夏行业龙头混合
- 1.8421
- 1.8421
- 华夏稳盛混合
- 2.2781
- 2.2781
- 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A
- 1.1250
- 1.1250
- 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C
- 1.1173
- 1.1173
- 华夏沪深300ETF联接C
- 1.8298
- 1.8298
- 华夏上证50联接C
- 1.3044
- 1.3044
- 华夏恒生通联接C
- 1.3191
- 1.3191
- 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 1.4725
- 1.6382
- 华夏产业升级混合
- 1.9772
- 1.9772
- 华夏鼎福三个月定开债券A
- 1.0019
- 1.0677
- 华夏潜龙精选股票
- 2.3587
- 2.3587
- 华夏鼎禄三个月定开债券A
- 1.0106
- 1.0933
- 华夏鼎沛债券A
- 1.3785
- 1.4151
- 华夏鼎沛债券C
- 1.3645
- 1.4008
- 华夏新兴消费混合A
- 3.3074
- 3.3074
- 华夏新兴消费混合C
- 3.2711
- 3.2711
- 华夏优势精选股票
- 2.1932
- 2.1932
- 华夏鼎通债券A
- 1.0143
- 1.0900
- 华夏鼎通债券C
- 1.0668
- 1.0818
- 华夏中证央企ETF联接A
- 1.2846
- 1.2846
- 华夏中证央企ETF联接C
- 1.2761
- 1.2761
- 华夏中小板ETF联接A
- 1.8447
- 1.8447
- 华夏中小板ETF联接C
- 1.8277
- 1.8277
- 华夏创业板ETF联接A
- 2.2279
- 2.2279
- 华夏创业板ETF联接C
- 2.2117
- 2.2117
- 华夏恒生ETF联接C
- 1.5387
- 1.5387
- 华夏中证500ETF联接C
- 0.7255
- 0.7255
- 华夏上证50AH优选指数C
- 1.7230
- 1.7230
- 华夏中证四川国改ETF联接A
- 1.4103
- 1.4103
- 华夏中证四川国改ETF联接C
- 1.4018
- 1.4018
- 华夏鼎康债券A
- 1.0085
- 1.0523
- 华夏鼎康债券C
- 1.0075
- 1.0513
- 华夏中短债债券A
- 1.0364
- 1.0624
- 华夏中短债债券C
- 1.0288
- 1.0538
- 华夏鼎略债券A
- 1.0478
- 1.0628
- 华夏鼎略债券C
- 1.0371
- 1.0521
- 华夏科技成长股票
- 2.1541
- 2.1541
- 华夏战略新兴成指ETF联接A
- 2.4199
- 2.4199
- 华夏战略新兴成指ETF联接C
- 2.4080
- 2.4080
- 华夏中债1-3年政金债指数A
- 1.0072
- 1.0542
- 华夏中债1-3年政金债指数C
- 1.0074
- 1.0524
- 华夏中债3-5年政金债指数A
- 1.0142
- 1.0383
- 华夏中债3-5年政金债指数C
- 1.0133
- 1.0372
- 华夏鼎淳债券A
- 1.1167
- 1.1167
- 华夏鼎淳债券C
- 1.1103
- 1.1103
- 华夏科技创新混合A
- 2.5893
- 2.5893
- 华夏科技创新混合C
- 2.5877
- 2.5877
- 华夏创蓝筹ETF联接A
- 1.8893
- 1.8893
- 华夏创蓝筹ETF联接C
- 1.8774
- 1.8774
- 华夏创成长ETF联接A
- 2.5201
- 2.5201
- 华夏创成长ETF联接C
- 2.5044
- 2.5044
- 华夏逸享健康混合
- 1.3984
- 1.3984
- 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
- 1.3695
- 1.3695
- 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C
- 1.3632
- 1.3632
- 华夏鼎琪三个月定开债券
- 1.0565
- 1.0730
- 华夏价值精选混合
- 1.5975
- 1.5975
- 华夏鼎泓债券A
- 1.1292
- 1.1292
- 华夏鼎泓债券C
- 1.1238
- 1.1238
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接A
- 1.2930
- 1.2930
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接C
- 1.2890
- 1.2890
- 华夏网购精选混合C
- 1.3530
- 1.3530
- 华夏中证全指证券公司ETF联接A
- 1.2632
- 1.2632
- 华夏中证全指证券公司ETF联接C
- 1.2601
- 1.2601
- 华夏中证500指数增强A
- 1.4792
- 1.4792
- 华夏中证500指数增强C
- 1.4742
- 1.4742
- 华夏中证5G通信主题ETF联接A
- 1.1962
- 1.1962
- 华夏中证5G通信主题ETF联接C
- 1.1922
- 1.1922
- 华夏中证全指房地产ETF联接A
- 0.8987
- 0.8987
- 华夏中证全指房地产ETF联接C
- 0.8957
- 0.8957
- 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A
- 1.4439
- 1.4439
- 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C
- 1.4406
- 1.4406
- 华夏新机遇混合C
- 1.2310
- 1.3310
- 华夏新起点C
- 1.8410
- 1.8410
- 华夏鼎明债券A
- 1.0088
- 1.0088
- 华夏鼎明债券C
- 1.0059
- 1.0059
- 华夏中证银行ETF联接A
- 1.1648
- 1.1648
- 华夏中证银行ETF联接C
- 1.1609
- 1.1609
- 华夏见龙精选混合
- 1.7717
- 1.7717
- 华夏中证人工智能主题ETF联接A
- 0.9341
- 0.9341
- 华夏中证人工智能主题ETF联接C
- 0.9323
- 0.9323
- 华夏黄金ETF联接A
- 0.9357
- 0.9357
- 华夏黄金ETF联接C
- 0.9339
- 0.9339
- 华夏安泰对冲策略3个月定开混合
- 1.0102
- 1.0102
- 华夏鼎航债券A
- 1.0180
- 1.0180
- 华夏鼎航债券C
- 1.0198
- 1.0198
- 华夏国证半导体芯片ETF联接A
- 1.2104
- 1.2104
- 华夏国证半导体芯片ETF联接C
- 1.2081
- 1.2081
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
- 1.0875
- 1.0875
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C
- 1.0864
- 1.0864
- 华夏鼎源债券A
- 1.0548
- 1.0548
- 华夏鼎源债券C
- 1.0519
- 1.0519
- 华夏兴阳一年持有混合
- 1.7160
- 1.7160
- 华夏睿阳一年持有混合
- 1.7101
- 1.7101
- 华夏鼎佳债券A
- 0.9897
- 0.9897
- 华夏鼎佳债券C
- 1.4090
- 1.4090
- 华夏上清所1-3年高等级国企中票A
- 0.9931
- 0.9931
- 华夏上清所1-3年高等级国企中票C
- 0.9943
- 0.9943
- 华夏成长精选6个月定开混合A
- 1.3768
- 1.3768
- 华夏成长精选6个月定开混合C
- 1.3725
- 1.3725
- 华夏鼎富债券A
- 1.0119
- 1.0119
- 华夏鼎富债券C
- 1.0123
- 1.0123
- 华夏线上经济主题精选混合
- 1.1098
- 1.1098
- 华夏鼎信债券A
- 0.9998
- 0.9998
- 华夏鼎信债券C
- 0.9997
- 0.9997
- 华夏创新驱动混合A
- 1.0577
- 1.0577
- 华夏创新驱动混合C
- 1.0558
- 1.0558
- 中 小 板
- 5.1520
- 5.2720
- 恒生ETF
- 1.5254
- 1.6014
- 创业板HX
- 1.9979
- 1.9979
- 四川国改
- 1.5798
- 1.5798
- 创蓝筹
- 0.6813
- 2.0960
- 创成长
- 0.7580
- 2.7579
- 大湾区
- 1.5317
- 1.5317
- 豆粕ETF
- 1.2816
- 1.2816
- 芯片ETF
- 1.3511
- 1.3511
- 华夏蓝筹
- 2.4680
- 7.2590
- 港股精选
- 1.7328
- 1.7828
- 华夏创业
- 1.2262
- 1.2262
- 华夏经典
- 1.9190
- 4.3090
- 华夏稳定双利债券C
- 1.0560
- 1.9451
- 50AH
- 1.7420
- 1.7420
- 华夏翔阳
- 1.8967
- 1.8967
- 华夏配售
- 1.1080
- 1.1080
- 50ETF
- 3.8090
- 5.1540
- 华夏300
- 5.5311
- 2.4975
- 消费行业
- 6.1543
- 6.1543
- 金融行业
- 2.1865
- 2.1865
- 医药行业
- 3.4475
- 3.4475
- 中期信用
- 111.3405
- 1.1134
- 中证500
- 3.3809
- 0.7401
- 战略新兴
- 2.4154
- 2.4154
- 央企改革
- 1.2247
- 1.2247
- MSCIA股
- 1.8773
- 1.8773
- 日经ETF
- 1.3141
- 1.3141
- 恒生通
- 2.7638
- 1.4349
- 华夏证券
- 1.2780
- 1.2780
- 华夏银基
- 1.1978
- 1.1978
- 新汽车
- 1.7936
- 1.7936
- 5GETF
- 1.2068
- 1.2068
- 华夏地产
- 0.9278
- 0.9278
- AI智能
- 1.2659
- 1.2659
- 食品饮料
- 0.9576
- 0.9576
- 浙江国资
- 1.1194
- 1.1194
- 黄金9999
- 3.8329
- 0.9867
- 华夏稳增
- 2.5970
- 3.4020
- 科创50
- 1.5025
- 1.0435
- 华夏回报H
- 2.0130
- 5.3120
- 华夏兴华H
- 3.1800
- 7.6810
- 华夏全球
- 1.5740
- 1.5740
- 华夏海外债A(人民币)
- 1.2820
- 1.4840
- 华夏海外债C(RMB)
- 1.2450
- 1.4400
- 华夏海外债A(美元现汇)
- 0.1977
- 0.2279
- 华夏海外债A(美元现钞)
- 0.1977
- 0.2279
- 华夏大中华混合(QDII)
- 2.3510
- 2.3510
- 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币
- 0.9840
- 1.0640
- 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇
- 0.1517
- 0.1631
- 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞
- 0.1517
- 0.1631
- 华夏大中华信用债券(QDII)C
- 0.9800
- 1.0410
- 华夏移动互联混合(QDII)人民币
- 3.0170
- 3.0170
- 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇
- 0.4652
- 0.4652
- 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞
- 0.4652
- 0.4652
- 华夏新时代混合(QDII)
- 2.5055
- 2.5055
- 华夏全球科技先锋混合(QDII)
- 1.7002
- 1.7002
- 华夏全球聚享(QDII)A人民币
- 1.0929
- 1.0929
- 华夏全球聚享(QDII)A美元现汇
- 0.1685
- 0.1685
- 华夏全球聚享(QDII)A美元现钞
- 0.1685
- 0.1685
- 华夏全球聚享(QDII)C人民币
- 1.0843
- 1.0843
- 华夏磐益一年定开混合
- 1.0000
- 1.0000
- 纳斯达克ETF
- 1.1099
- 1.1099
- 恒生互联
- 1.0000
- 1.0000
- 华夏聚惠FOFA
- 1.3937
- 1.3937
- 华夏聚惠FOFC
- 1.3758
- 1.3758
- 华夏聚丰混合(FOF)A
- 1.5259
- 1.5259
- 华夏聚丰混合(FOF)C
- 1.5227
- 1.5227
- 华夏养老2040三年持有混合(FOF)
- 1.5870
- 1.6493
- 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.7969
- 1.7969
- 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C
- 1.7840
- 1.7840
- 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A
- 1.4003
- 1.4003
- 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C
- 1.3905
- 1.3905
- 华夏养老2050五年持有混合(FOF)
- 1.6782
- 1.6782
- 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)
- 1.2199
- 1.2199
- 华夏恒慧一年定开债券
- 1.0039
- 1.0139
- 华夏常阳三年定开混合
- 1.6243
- 1.6884
- 华夏恒益18个月定开债券
- 1.0034
- 1.0394
- 华夏恒泰64个月定开债券
- 1.0186
- 1.0386
- 华夏磐利一年定开混合A
- 1.0821
- 1.0821
- 华夏磐利一年定开混合C
- 1.0800
- 1.0800
- 华夏磐锐一年定开混合A
- 1.0006
- 1.0006
- 华夏磐锐一年定开混合C
- 1.0003
- 1.0003
- 华夏鼎清债券A
- 1.0112
- 1.0112
- 华夏鼎清债券C
- 1.0107
- 1.0107
- 华夏科技前沿6个月定开混合A
- 1.1669
- 1.1669
- 华夏科技前沿6个月定开混合C
- 1.1646
- 1.1646
- 华夏核心科技6个月定开混合A
- 1.2425
- 1.2425
- 华夏核心科技6个月定开混合C
- 1.2395
- 1.2395
- 华夏科技龙头两年定开混合
- 1.2289
- 1.2289
- 华夏新兴成长股票A
- 1.0109
- 1.0109
- 华夏新兴成长股票C
- 1.0108
- 1.0108
- 华夏创新未来18个月封闭混合C
- 1.1334
- 1.1334
- 华夏创新未来18个月封闭混合B
- 1.0271
- 1.0271
- 华夏鼎兴债券C
- 4.7438
- 4.7438
- 华夏新经济
- 0.9540
- 0.9540
- 华夏新锦祥混合A
- 1.0066
- 1.0066
- 华夏鼎福三个月定开债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 华夏新锦图混合A
- 0.8733
- 0.8733
- 华夏新起航混合A
- 1.1326
- 1.1326
- 华夏新起航混合C
- 1.1287
- 1.1287
- 华夏新锦鸿混合A
- 1.1154
- 1.1154
- 华夏新锦鸿混合C
- 1.1131
- 1.1131
- 华夏新锦泰混合A
- 1.1056
- 1.1056
- 华夏新锦泰混合C
- 1.1038
- 1.1038
- 华夏新锦略混合A
- 1.0113
- 1.0591
- 华夏鼎实债券A
- 1.0147
- 1.0213
- 华夏鼎实债券C
- 1.0125
- 1.0190
- 华夏新锦绣混合C
- 1.1179
- 1.1179
- 华夏鼎益债券A
- 1.0870
- 1.0870
- 华夏鼎新债券A
- 0.9610
- 0.9700
- 华夏鼎诚债券A
- 1.0000
- 1.0000
- 华夏新锦福混合A
- 1.3513
- 1.3513
- 华夏新锦安混合A
- 1.2016
- 1.2016
- 华夏鼎益债券I
- 1.0147
- 1.0147
- 华夏鼎诚债券I
- 1.0040
- 1.0040
- 华夏鼎新债券I
- 0.9830
- 0.9930
截止:01-27 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：华夏基金管理有限公司
法定代表人：王东明
信息管理负责人：崔雁巍
注册地址：北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-88066688
传真电话：010-88066508
电子邮箱：service@chinaamc.com
网址：www.chinaamc.com
注册资本(万)：23800.0000
公司成立日期：1998-04-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-27 | 1.0106 | 1.0933 |
| 2 | 2021-01-26 | 1.0111 | 1.0938 |
| 3 | 2021-01-25 | 1.0121 | 1.0948 |
| 4 | 2021-01-22 | 1.0121 | 1.0948 |
| 5 | 2021-01-21 | 1.0120 | 1.0947 |
| 6 | 2021-01-20 | 1.0114 | 1.0941 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 0.33
- 2020-12-14
- 2020-12-15
- 1.20
- 2020-08-04
- 2020-08-05
- 1.70
- 2020-04-22
- 2020-04-23
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
刘明宇:刘明宇先生：经济学硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。
