华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005862)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 华夏成长
- 1.3880
- 3.8490
- 华夏大盘
- 18.3050
- 23.2450
- 华夏纯债A
- 1.2490
- 1.3620
- 华夏纯债C
- 1.2160
- 1.3220
- 华夏双债增强A
- 1.5230
- 1.7430
- 华夏双债增强C
- 1.4970
- 1.7120
- 华夏沪深300ETF联接A
- 1.5434
- 1.5434
- 华夏恒生ETF联接A
- 1.3068
- 1.3068
- 华夏恒生ETF联接A(美元现汇)
- 0.1918
- 0.1918
- 华夏恒生ETF联接A(美元现钞)
- 0.1918
- 0.1918
- 华夏医疗A
- 2.4090
- 2.4090
- 华夏医疗C
- 2.3420
- 2.3420
- 华夏恒生通联接A
- 1.1076
- 1.1076
- 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 1.2229
- 1.3887
- 华夏债券A/B
- 1.1980
- 2.0880
- 华夏债券C
- 1.1810
- 2.0310
- 华夏希望A
- 1.1960
- 1.7460
- 华夏希望C
- 1.1690
- 1.6990
- 华夏沪深300增强A
- 1.8190
- 1.8190
- 华夏沪深300增强C
- 1.7680
- 1.7680
- 亚债中国A
- 1.1740
- 1.3860
- 亚债中国C
- 1.1300
- 1.3400
- 华夏安康债A
- 1.4420
- 1.6020
- 华夏安康债C
- 1.4050
- 1.5650
- 华夏领先
- 0.7340
- 0.7340
- 华夏可转债增强债券A
- 1.2900
- 1.2900
- 华夏上证50联接A
- 1.1224
- 1.1224
- 华夏中证500ETF联接A
- 0.6940
- 0.6940
- 华夏国企改革混合
- 1.3730
- 1.3730
- 华夏消费升级混合A
- 2.6920
- 2.6920
- 华夏消费升级混合C
- 2.6300
- 2.6300
- 华夏回报A
- 1.7060
- 4.9300
- 华夏红利
- 2.9540
- 5.4270
- 华回报二
- 1.4260
- 3.7260
- 华夏策略
- 5.1820
- 5.7820
- 华夏经济转型股票
- 2.1300
- 2.2940
- 华夏新趋势混合A
- 1.2800
- 1.2970
- 华夏军工安全混合
- 1.3610
- 1.3610
- 华夏乐享健康混合
- 2.2190
- 2.2190
- 华夏高端制造混合
- 1.1370
- 1.1370
- 华夏新活力混合A
- 1.2490
- 1.2490
- 华夏新活力混合C
- 1.2210
- 1.2210
- 华夏新机遇混合A
- 1.1840
- 1.3930
- 华夏鼎利债券A
- 1.2750
- 1.4650
- 华夏鼎利债券C
- 1.2700
- 1.4600
- 华夏恒利3个月定开债券
- 1.0981
- 1.1481
- 华夏新起点A
- 1.6330
- 1.6330
- 华夏新锦绣混合A
- 1.3666
- 1.3666
- 华夏网购精选混合A
- 1.1270
- 1.1270
- 华夏新锦程混合A
- 1.2177
- 1.3087
- 华夏新锦程混合C
- 1.2130
- 1.2130
- 华夏创新前沿股票
- 2.1050
- 2.1050
- 华夏圆和混合
- 1.2883
- 1.2883
- 华夏鼎融债券A
- 1.1825
- 1.1825
- 华夏鼎融债券C
- 1.1641
- 1.1641
- 华夏行业景气混合
- 1.7481
- 1.7481
- 华夏睿磐泰盛定开混合
- 1.1405
- 1.1405
- 华夏鼎汇债券A
- 1.1959
- 1.1959
- 华夏鼎汇债券C
- 1.1827
- 1.1827
- 华夏能源革新股票
- 1.5930
- 1.5930
- 华夏鼎茂债券A
- 1.1260
- 1.1823
- 华夏鼎茂债券C
- 1.1298
- 1.1801
- 华夏新锦顺混合A
- 1.4602
- 1.4602
- 华夏新锦顺混合C
- 1.2939
- 1.2939
- 华夏新锦汇混合A
- 1.2828
- 1.2828
- 华夏新锦汇混合C
- 1.2818
- 1.2818
- 华夏新锦升混合A
- 1.2872
- 1.4372
- 华夏鼎智债券A
- 1.0730
- 1.1429
- 华夏鼎智债券C
- 1.0710
- 1.1394
- 华夏鼎隆债券A
- 1.0178
- 1.0716
- 华夏鼎隆债券C
- 1.0297
- 1.0365
- 华夏恒融定开债券
- 1.1057
- 1.1574
- 华夏睿磐泰兴混合
- 1.2125
- 1.2125
- 华夏稳定双利债券A
- 1.0378
- 1.1650
- 华夏鼎兴债券A
- 1.0052
- 1.0923
- 华夏恒慧一年定开债券
- 1.0009
- 1.0009
- 华夏节能环保股票
- 1.5722
- 1.5722
- 华夏研究精选股票
- 1.5116
- 1.5116
- 华夏睿磐泰茂混合A
- 1.1250
- 1.1470
- 华夏睿磐泰茂混合C
- 1.1166
- 1.1376
- 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
- 1.0432
- 1.1310
- 华夏鼎祥三个月定期开放债券A
- 1.0009
- 1.1094
- 华夏鼎诺三个月定期开放债券A
- 0.9964
- 1.0501
- 华夏永康添福混合
- 1.1392
- 1.1392
- 华夏睿磐泰荣混合A
- 1.2298
- 1.2298
- 华夏睿磐泰荣混合C
- 1.2195
- 1.2195
- 华夏鼎旺三个月定期开放债券A
- 1.1400
- 1.1400
- 华夏鼎顺三个月定开债券A
- 1.0088
- 1.0549
- 华夏鼎泰六个月定期开放债券A
- 1.0204
- 1.1261
- 华夏行业龙头混合
- 1.2928
- 1.2928
- 华夏稳盛混合
- 1.6722
- 1.6722
- 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A
- 1.1083
- 1.1083
- 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C
- 1.1016
- 1.1016
- 华夏沪深300ETF联接C
- 1.5301
- 1.5301
- 华夏上证50联接C
- 1.1172
- 1.1172
- 华夏恒生通联接C
- 1.0995
- 1.0995
- 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 1.2195
- 1.3852
- 华夏产业升级混合
- 1.6195
- 1.6195
- 华夏鼎福三个月定开债券A
- 0.9920
- 1.0578
- 华夏潜龙精选股票
- 1.6881
- 1.6881
- 华夏鼎禄三个月定开债券A
- 1.0016
- 1.0810
- 华夏鼎沛债券A
- 1.3727
- 1.4093
- 华夏鼎沛债券C
- 1.3606
- 1.3969
- 华夏新兴消费混合A
- 2.3428
- 2.3428
- 华夏新兴消费混合C
- 2.3209
- 2.3209
- 华夏优势精选股票
- 1.5335
- 1.5335
- 华夏鼎通债券A
- 1.0068
- 1.0744
- 华夏鼎通债券C
- 1.0518
- 1.0668
- 华夏中证央企ETF联接A
- 1.0895
- 1.0895
- 华夏中证央企ETF联接C
- 1.0835
- 1.0835
- 华夏中小板ETF联接A
- 1.5285
- 1.5285
- 华夏中小板ETF联接C
- 1.5165
- 1.5165
- 华夏创业板ETF联接A
- 1.7333
- 1.7333
- 华夏创业板ETF联接C
- 1.7225
- 1.7225
- 华夏恒生ETF联接C
- 1.2998
- 1.2998
- 华夏中证500ETF联接C
- 0.6888
- 0.6888
- 华夏上证50AH优选指数C
- 1.4050
- 1.4050
- 华夏中证四川国改ETF联接A
- 1.1502
- 1.1502
- 华夏中证四川国改ETF联接C
- 1.1444
- 1.1444
- 华夏鼎康债券A
- 0.9966
- 1.0404
- 华夏鼎康债券C
- 0.9960
- 1.0398
- 华夏中短债债券A
- 1.0249
- 1.0509
- 华夏中短债债券C
- 1.0189
- 1.0439
- 华夏鼎略债券A
- 1.0367
- 1.0517
- 华夏鼎略债券C
- 1.0275
- 1.0425
- 华夏科技成长股票
- 1.7155
- 1.7155
- 华夏战略新兴成指ETF联接A
- 1.7907
- 1.7907
- 华夏战略新兴成指ETF联接C
- 1.7837
- 1.7837
- 华夏中债1-3年政金债指数A
- 1.0076
- 1.0426
- 华夏中债1-3年政金债指数C
- 1.0063
- 1.0413
- 华夏中债3-5年政金债指数A
- 0.9984
- 1.0225
- 华夏中债3-5年政金债指数C
- 0.9978
- 1.0217
- 华夏常阳三年定开混合
- 1.3235
- 1.3235
- 华夏鼎淳债券A
- 1.0729
- 1.0729
- 华夏鼎淳债券C
- 1.0682
- 1.0682
- 华夏科技创新混合A
- 1.9562
- 1.9562
- 华夏创蓝筹ETF联接A
- 1.6086
- 1.6086
- 华夏创蓝筹ETF联接C
- 1.6006
- 1.6006
- 华夏创成长ETF联接A
- 1.7244
- 1.7244
- 华夏创成长ETF联接C
- 1.7160
- 1.7160
- 华夏逸享健康混合
- 1.3428
- 1.3428
- 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
- 1.1822
- 1.1822
- 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C
- 1.1779
- 1.1779
- 华夏鼎琪三个月定开债券
- 1.0448
- 1.0613
- 华夏恒益18个月定开债券
- 1.0217
- 1.0299
- 华夏价值精选混合
- 1.2147
- 1.2147
- 华夏鼎泓债券A
- 1.0802
- 1.0802
- 华夏鼎泓债券C
- 1.0766
- 1.0766
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接A
- 1.1188
- 1.1188
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接C
- 1.1164
- 1.1164
- 华夏网购精选混合C
- 1.1120
- 1.1120
- 华夏中证全指证券公司ETF联接A
- 1.2952
- 1.2952
- 华夏中证全指证券公司ETF联接C
- 1.2934
- 1.2934
- 华夏中证500指数增强A
- 1.3521
- 1.3521
- 华夏中证500指数增强C
- 1.3495
- 1.3495
- 华夏中证5G通信主题ETF联接A
- 1.1876
- 1.1876
- 华夏中证5G通信主题ETF联接C
- 1.1849
- 1.1849
- 华夏中证全指房地产ETF联接A
- 1.0044
- 1.0044
- 华夏中证全指房地产ETF联接C
- 1.0020
- 1.0020
- 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A
- 1.1886
- 1.1886
- 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C
- 1.1872
- 1.1872
- 华夏新机遇混合C
- 1.1730
- 1.2730
- 华夏新起点C
- 1.6210
- 1.6210
- 华夏鼎明债券A
- 0.9966
- 0.9966
- 华夏鼎明债券C
- 0.9951
- 0.9951
- 华夏中证银行ETF联接A
- 0.9973
- 0.9973
- 华夏中证银行ETF联接C
- 0.9950
- 0.9950
- 华夏见龙精选混合
- 1.1794
- 1.1794
- 华夏恒泰64个月定开债券
- 1.0072
- 1.0272
- 华夏中证人工智能主题ETF联接A
- 0.8896
- 0.8896
- 华夏中证人工智能主题ETF联接C
- 0.8888
- 0.8888
- 华夏黄金ETF联接A
- 0.9724
- 0.9724
- 华夏黄金ETF联接C
- 0.9717
- 0.9717
- 华夏安泰对冲策略3个月定开混合
- 1.0146
- 1.0146
- 华夏鼎航债券A
- 1.0038
- 1.0038
- 华夏鼎航债券C
- 1.0059
- 1.0059
- 华夏国证半导体芯片ETF联接A
- 1.0266
- 1.0266
- 华夏国证半导体芯片ETF联接C
- 1.0256
- 1.0256
- 华夏鼎源债券A
- 1.0218
- 1.0218
- 华夏鼎源债券C
- 1.0204
- 1.0204
- 华夏兴阳一年持有混合
- 1.3138
- 1.3138
- 华夏睿阳一年持有混合
- 1.3080
- 1.3080
- 华夏鼎佳债券A
- 0.9786
- 0.9786
- 华夏鼎佳债券C
- 1.3939
- 1.3939
- 华夏磐利一年定开混合A
- 1.0006
- 1.0006
- 华夏磐利一年定开混合C
- 0.9999
- 0.9999
- 华夏成长精选6个月定开混合A
- 1.0620
- 1.0620
- 华夏成长精选6个月定开混合C
- 1.0605
- 1.0605
- 华夏科技前沿6个月定开混合A
- 1.0003
- 1.0003
- 华夏科技前沿6个月定开混合C
- 1.0000
- 1.0000
- 华夏线上经济主题精选混合
- 0.9961
- 0.9961
- 华夏核心科技6个月定开混合A
- 0.9931
- 0.9931
- 华夏核心科技6个月定开混合C
- 0.9930
- 0.9930
- 中 小 板
- 4.2160
- 4.3360
- 恒生ETF
- 1.2757
- 1.3517
- 创业板HX
- 1.5341
- 1.5341
- 四川国改
- 1.2647
- 1.2647
- 创蓝筹
- 1.7595
- 1.7595
- 创成长
- 1.8457
- 1.8457
- 大湾区
- 1.2416
- 1.2416
- 豆粕ETF
- 1.0770
- 1.0770
- 芯片ETF
- 1.1384
- 1.1384
- 华夏蓝筹
- 2.0040
- 6.1770
- 港股精选
- 1.3308
- 1.3808
- 华夏创业
- 0.9522
- 0.9522
- 华夏经典
- 1.4990
- 3.8890
- 华夏稳定双利债券C
- 1.0832
- 1.9525
- 50AH
- 1.4190
- 1.4190
- 华夏翔阳
- 1.4276
- 1.4276
- 华夏配售
- 1.0778
- 1.0778
- 50ETF
- 3.2820
- 4.4700
- 华夏300
- 4.6518
- 2.0982
- 消费行业
- 4.7417
- 4.7417
- 金融行业
- 1.9978
- 1.9978
- 医药行业
- 2.9410
- 2.9410
- 中期信用
- 109.5596
- 1.0956
- 中证500
- 3.1935
- 0.6990
- 战略新兴
- 1.7511
- 1.7511
- 央企改革
- 1.0292
- 1.0292
- MSCIA股
- 1.5350
- 1.5350
- 日经ETF
- 1.1020
- 1.1020
- 恒生通
- 2.2888
- 1.1883
- 华夏证券
- 1.3113
- 1.3113
- 华夏银基
- 1.0180
- 1.0180
- 新汽车
- 1.0684
- 1.0684
- 5GETF
- 1.1993
- 1.1993
- 华夏地产
- 1.0454
- 1.0454
- AI智能
- 1.2134
- 1.2134
- 浙江国资
- 0.9989
- 0.9989
- 黄金9999
- 3.9898
- 1.0271
- 华夏稳增
- 2.4360
- 3.2410
- 华夏回报H
- 1.7060
- 4.9300
- 华夏兴华H
- 2.2940
- 6.7480
- 华夏全球
- 1.2030
- 1.2030
- 华夏海外债A(人民币)
- 1.2680
- 1.4700
- 华夏海外债C(RMB)
- 1.2330
- 1.4280
- 华夏海外债A(美元现汇)
- 0.1864
- 0.2166
- 华夏海外债A(美元现钞)
- 0.1864
- 0.2166
- 华夏大中华混合(QDII)
- 1.7750
- 1.7750
- 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币
- 0.9960
- 1.0760
- 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇
- 0.1464
- 0.1578
- 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞
- 0.1464
- 0.1578
- 华夏大中华信用债券(QDII)C
- 0.9930
- 1.0540
- 华夏移动互联混合(QDII)人民币
- 2.1260
- 2.1260
- 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇
- 0.3125
- 0.3125
- 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞
- 0.3125
- 0.3125
- 华夏新时代混合(QDII)
- 1.6767
- 1.6767
- 华夏全球科技先锋混合(QDII)
- 1.2385
- 1.2385
- 华夏全球聚享(QDII)A人民币
- 0.9274
- 0.9274
- 华夏全球聚享(QDII)A美元现汇
- 0.1363
- 0.1363
- 华夏全球聚享(QDII)A美元现钞
- 0.1363
- 0.1363
- 华夏全球聚享(QDII)C人民币
- 0.9216
- 0.9216
- 华夏聚惠FOFA
- 1.2359
- 1.2359
- 华夏聚惠FOFC
- 1.2217
- 1.2217
- 华夏聚丰混合(FOF)A
- 1.2086
- 1.2086
- 华夏聚丰混合(FOF)C
- 1.2063
- 1.2063
- 华夏养老2040三年持有混合(FOF)
- 1.3515
- 1.3635
- 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.4757
- 1.4757
- 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C
- 1.4672
- 1.4672
- 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A
- 1.2335
- 1.2335
- 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C
- 1.2266
- 1.2266
- 华夏养老2050五年持有混合(FOF)
- 1.4096
- 1.4096
- 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)
- 1.1111
- 1.1111
- 华夏鼎兴债券C
- 4.7438
- 4.7438
- 华夏新经济
- 0.9540
- 0.9540
- 华夏新锦祥混合A
- 1.0066
- 1.0066
- 华夏鼎福三个月定开债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 华夏新锦图混合A
- 0.8733
- 0.8733
- 华夏新起航混合A
- 1.1326
- 1.1326
- 华夏新起航混合C
- 1.1287
- 1.1287
- 华夏新锦鸿混合A
- 1.1154
- 1.1154
- 华夏新锦鸿混合C
- 1.1131
- 1.1131
- 华夏新趋势混合C
- 1.0720
- 1.0890
- 华夏新锦泰混合A
- 1.1056
- 1.1056
- 华夏新锦泰混合C
- 1.1038
- 1.1038
- 华夏新锦略混合A
- 1.0113
- 1.0591
- 华夏鼎实债券A
- 1.0147
- 1.0213
- 华夏鼎实债券C
- 1.0125
- 1.0190
- 华夏新锦绣混合C
- 1.1179
- 1.1179
- 华夏鼎诺三个月定期开放债券C
- 0.9982
- 0.9982
- 华夏鼎益债券A
- 1.0870
- 1.0870
- 华夏鼎新债券A
- 0.9610
- 0.9700
- 华夏鼎诚债券A
- 1.0000
- 1.0000
- 华夏新锦福混合A
- 1.3513
- 1.3513
- 华夏新锦安混合A
- 1.2016
- 1.2016
- 华夏鼎益债券I
- 1.0147
- 1.0147
- 华夏鼎诚债券I
- 1.0040
- 1.0040
- 华夏鼎新债券I
- 0.9830
- 0.9930
截止:09-25 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：华夏基金管理有限公司
法定代表人：王东明
信息管理负责人：崔雁巍
注册地址：北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-88066688
传真电话：010-88066508
电子邮箱：service@chinaamc.com
网址：www.chinaamc.com
注册资本(万)：23800.0000
公司成立日期：1998-04-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-09-25 | 1.0016 | 1.0810 |
| 2 | 2020-09-24 | 1.0015 | 1.0809 |
| 3 | 2020-09-23 | 1.0014 | 1.0808 |
| 4 | 2020-09-22 | 1.0013 | 1.0807 |
| 5 | 2020-09-21 | 1.0010 | 1.0804 |
| 6 | 2020-09-18 | 1.0007 | 1.0801 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.20
- 2020-08-04
- 2020-08-05
- 1.70
- 2020-04-22
- 2020-04-23
- 3.80
- 2020-01-15
- 2020-01-16
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
刘明宇:刘明宇先生：经济学硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。
