建信创业板ETF联接A (005873)

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6741	累计净值：1.6741	净值更新日期：2020-07-10	基金类型：开放式基金
基金经理：龚佳佳	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：基金型
最新规模：0.200亿份(2020-04-29)	托管行：中国银河证券股份有限公司	成立日期：2018-06-13
业绩比较基准：创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款税后利率×5%

单位净值：

1.6741

累计净值：1.6741

净值更新日期：2020-07-10

基金类型：开放式基金

基金经理：龚佳佳

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：基金型

最新规模：0.200亿份(2020-04-29)

托管行：中国银河证券股份有限公司

成立日期：2018-06-13

业绩比较基准：创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款税后利率×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

建信消费
2.8780
2.8780

建信安心A
1.3670
1.3770

建信安心C
1.3290
1.3390

建信双债增强A
1.3390
1.3490

建信双债增强C
1.3040
1.3140

建信稳定添利A
1.1570
1.5230

建信中证500A
2.7101
2.7101

建信健康民生
4.1020
4.1020

建信改革红利
3.4500
3.4500

建信稳定添利C
1.0900
1.3670

建信中小盘
2.0480
2.0480

建信潜力
1.9790
1.9790

建信稳得利债A
1.3830
1.3830

建信稳得利债C
1.3530
1.3530

建信睿盈A
1.3790
1.3790

建信睿盈C
1.3120
1.3120

建信信息
2.0910
2.0910

建信环保
0.9330
0.9330

建信稳健回报
1.0240
1.1940

建信新经济
1.1240
1.1240

建信鑫安
1.0680
1.2280

建信互联网
1.0800
1.0800

建信精工
1.5707
1.5707

建信鑫丰A
1.3033
1.3033

建信大安全
2.3858
2.3858

建信鑫丰C
1.2933
1.2933

建信睿富纯债债券
1.0108
1.1261

建信睿享纯债债券
1.0696
1.1586

建信高端医疗股票
1.8381
1.8381

建信龙头企业股票
1.6534
1.6534

建信中证500C
2.6774
2.6774

建信MSCI联接A
1.4658
1.4658

建信MSCI联接C
1.4520
1.4520

建信上证50ETF联接A
1.4243
1.4293

建信上证50ETF联接C
1.4214
1.4264

深F60联接C
2.5853
2.5853

建信睿兴纯债债券
1.0456
1.0456

建信短债债券F
1.0097
1.0097

建信50A
1.0315
1.4763

建信50B
1.1843
3.1524

深F60
5.0301
2.7406

创业板F
1.5779
1.5779

湾区ETF
1.2407
1.2407

能源化工
0.8472
0.8472

建信300
1.5430
1.5430

建信50
1.1079
2.3144

建信信用C
1.3740
1.3740

科创建信
1.1412
1.1412

政债八十
1.1722
1.1722

责任ETF
2.1185
2.5273

上证50
1.3077
1.3077

建信MSCI
1.3568
1.3568

300红利
1.0880
1.0880

建信H股
0.9948
0.9948

证券E
1.1551
1.1551

ZZ800
1.2205
1.2205

建信优化
1.6275
2.4563

建信增利C
1.8020
2.0770

建信收益A
1.7220
1.8370

建信责任
2.2890
2.2890

深F60联接A
2.5855
2.5855

建信恒稳
3.3880
3.4880

建信双息A
1.2000
1.8060

建信深证100
2.3915
2.3915

建信转债A
2.8820
2.8820

建信纯债A
1.4101
1.4101

建信增利A
1.8530
1.8550

建信收益C
1.6470
1.7620

建信双息C
1.1550
1.5350

建信转债C
2.7970
2.7970

建信纯债C
1.3695
1.3695

建信优选H
2.4861
2.7261

建信双息H
1.2010
1.3620

1.0170
1.5210

2.0620
2.0620

政债一三
1.1179
1.1179

建信回报
1.1410
1.1410

1.0286
1.1818

0.8528
0.0905

网金融
0.9407
0.6644

建信睿源纯债债券
1.0125
1.0125

建信鑫盛回报
1.1071
1.1071

政债三五
1.0187
1.0187

政债五八
1.0230
1.0230

建信恒丰纯债债券
1.1492
1.1492

金属A
1.0523

金属B
0.9499

有色金属
1.0011
1.0115

建信鑫裕
1.0570
1.0570

0.8960
0.8960

截止:07-10 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：建信基金管理有限责任公司

法定代表人：孙志晨

信息管理负责人：路彩营

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码：100034

联系电话：010-66228888

传真电话：010-66228889

电子邮箱：service@ccbfund.cn

网址：www.ccbfund.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-09-19

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-07-10	1.6741	1.6741
2	2020-07-09	1.6628	1.6628
3	2020-07-08	1.6038	1.6038
4	2020-07-07	1.5702	1.5702
5	2020-07-06	1.5364	1.5364
6	2020-07-03	1.4992	1.4992

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

300760
迈瑞医疗
200
52,340.00
0.14

300498
温氏股份
1,400
45,220.00
0.12

300750
宁德时代
300
36,117.00
0.10

300059
东方财富
1,700
27,285.00
0.07

300661
圣邦股份
100
26,836.00
0.07

300454
深信服
100
15,806.00
0.04

300122
智飞生物
200
13,478.00
0.04

300003
乐普医疗
400
14,488.00
0.04

300347
泰格医药
200
12,810.00
0.03

300142
沃森生物
400
12,664.00
0.03

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

龚佳佳:龚佳佳先生：硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理；2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员；2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理；2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)