建信创业板ETF联接A (005873)

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6030	累计净值：1.6030	净值更新日期：2020-09-23	基金类型：开放式基金
基金经理：龚佳佳	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：基金型
最新规模：0.216亿份(2020-08-28)	托管行：中国银河证券股份有限公司	成立日期：2018-06-13
业绩比较基准：创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款税后利率×5%

单位净值：

1.6030

累计净值：1.6030

净值更新日期：2020-09-23

基金类型：开放式基金

基金经理：龚佳佳

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：基金型

最新规模：0.216亿份(2020-08-28)

托管行：中国银河证券股份有限公司

成立日期：2018-06-13

业绩比较基准：创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款税后利率×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

建信消费
2.8860
2.8860

建信安心A
1.3770
1.3870

建信安心C
1.3380
1.3480

建信双债增强A
1.2830
1.2930

建信双债增强C
1.2490
1.2590

建信稳定添利A
1.1140
1.5190

建信中证500A
2.6378
2.6378

建信健康民生
4.0270
4.0270

建信改革红利
3.7180
3.7180

建信稳定添利C
1.0520
1.3620

建信中小盘
2.1750
2.1750

建信潜力
2.0910
2.0910

建信稳得利债A
1.3920
1.3920

建信稳得利债C
1.3600
1.3600

建信睿盈A
1.3750
1.3750

建信睿盈C
1.3060
1.3060

建信信息
2.1050
2.1050

建信环保
1.0110
1.0110

建信新经济
1.2050
1.2050

建信鑫安
1.1020
1.2620

建信互联网
1.1030
1.1030

建信精工
1.6058
1.6058

建信鑫丰A
1.2387
1.2387

建信大安全
2.5356
2.5356

建信鑫丰C
1.2295
1.2295

建信睿富纯债债券
1.0134
1.1287

建信睿享纯债债券
1.0753
1.1643

建信高端医疗股票
1.9154
1.9154

建信龙头企业股票
1.6852
1.6852

建信中证500C
2.6033
2.6033

建信MSCI联接A
1.4552
1.4552

建信MSCI联接C
1.4403
1.4403

建信上证50ETF联接A
1.4337
1.4387

建信上证50ETF联接C
1.4297
1.4347

深F60联接C
2.5752
2.5752

建信睿兴纯债债券
1.0495
1.0495

建信短债债券F
1.0163
1.0163

建信50A
1.0438
1.4886

建信50B
1.2224
3.1905

深F60
5.0241
2.7373

创业板F
1.5050
1.5050

湾区ETF
1.1930
1.1930

能源化工
0.8640
0.8640

建信300
1.5949
1.5949

建信50
1.1331
2.3396

建信信用C
1.3620
1.3620

科创建信
1.1286
1.1286

政债八十
1.1742
1.1742

责任ETF
2.2261
2.6557

上证50
1.3192
1.3192

建信MSCI
1.3473
1.3473

300红利
1.1196
1.1196

建信H股
0.8825
0.8825

证券E
1.0708
1.0708

ZZ800
1.1966
1.1966

上海金E
3.9938
0.9490

建信优化
1.6530
2.4818

建信增利C
1.8040
2.0790

建信收益A
1.7290
1.8440

建信责任
2.3958
2.3958

深F60联接A
2.5781
2.5781

建信恒稳
3.3310
3.4310

建信双息A
1.1530
1.7590

建信深证100
2.3903
2.3903

建信转债A
2.7590
2.7590

建信纯债A
1.4198
1.4198

建信增利A
1.8580
1.8600

建信收益C
1.6520
1.7670

建信双息C
1.1090
1.4890

建信转债C
2.6760
2.6760

建信纯债C
1.3779
1.3779

建信优选H
2.5449
2.7849

建信双息H
1.1530
1.3140

建信稳健回报
1.0250
1.1950

1.0170
1.5210

2.0620
2.0620

政债一三
1.1179
1.1179

建信回报
1.1410
1.1410

1.0286
1.1818

0.8528
0.0905

网金融
0.9407
0.6644

建信睿源纯债债券
1.0125
1.0125

建信鑫盛回报
1.1071
1.1071

政债三五
1.0187
1.0187

政债五八
1.0230
1.0230

建信恒丰纯债债券
1.1492
1.1492

金属A
1.0523

金属B
0.9499

有色金属
1.0011
1.0115

建信鑫裕
1.0570
1.0570

0.8960
0.8960

截止:09-23 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：建信基金管理有限责任公司

法定代表人：孙志晨

信息管理负责人：路彩营

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码：100033

联系电话：010-66228888

传真电话：010-66228889

电子邮箱：service@ccbfund.cn

网址：www.ccbfund.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-09-19

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-09-23	1.6030	1.6030
2	2020-09-22	1.5777	1.5777
3	2020-09-21	1.5851	1.5851
4	2020-09-18	1.6004	1.6004
5	2020-09-17	1.5786	1.5786
6	2020-09-16	1.5722	1.5722

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

300750
宁德时代
500
87,180.00
0.18

300059
东方财富
3,300
66,660.00
0.14

300760
迈瑞医疗
200
61,140.00
0.13

300498
温氏股份
2,900
63,220.00
0.13

300142
沃森生物
900
47,124.00
0.10

300015
爱尔眼科
960
41,712.00
0.09

300601
康泰生物
200
32,432.00
0.07

300347
泰格医药
300
30,564.00
0.06

300661
圣邦股份
100
30,505.00
0.06

300122
智飞生物
300
30,045.00
0.06

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

龚佳佳:龚佳佳先生：硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理；2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员；2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理；2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)