建信创业板ETF联接A (005873)

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6147	累计净值：1.6147	净值更新日期：2020-11-26	基金类型：开放式基金
基金经理：龚佳佳	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：基金型
最新规模：0.209亿份(2020-10-27)	托管行：中国银河证券股份有限公司	成立日期：2018-06-13
业绩比较基准：创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款税后利率×5%

单位净值：

1.6147

累计净值：1.6147

净值更新日期：2020-11-26

基金类型：开放式基金

基金经理：龚佳佳

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：基金型

最新规模：0.209亿份(2020-10-27)

托管行：中国银河证券股份有限公司

成立日期：2018-06-13

业绩比较基准：创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款税后利率×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

建信消费
2.9440
2.9440

建信安心A
1.3740
1.3840

建信安心C
1.3340
1.3440

建信双债增强A
1.2850
1.2950

建信双债增强C
1.2500
1.2600

建信稳定添利A
1.1260
1.5310

建信中证500A
2.6120
2.6120

建信健康民生
4.4010
4.4010

建信改革红利
4.2040
4.2040

建信稳定添利C
1.0630
1.3730

建信中小盘
2.2810
2.2810

建信潜力
2.1710
2.1710

建信稳得利债A
1.4140
1.4140

建信稳得利债C
1.3800
1.3800

建信睿盈A
1.4640
1.4640

建信睿盈C
1.3880
1.3880

建信信息
2.2760
2.2760

建信环保
1.0910
1.0910

建信新经济
1.3680
1.3680

建信鑫安
1.1600
1.3200

建信互联网
1.1680
1.1680

建信精工
1.6543
1.6543

建信鑫丰A
1.2576
1.2576

建信大安全
2.7932
2.7932

建信鑫丰C
1.2480
1.2480

建信睿富纯债债券
1.0167
1.1320

建信睿享纯债债券
1.0076
1.1666

建信高端医疗股票
1.7470
1.7470

建信龙头企业股票
1.8734
1.8734

建信中证500C
2.5756
2.5756

建信MSCI联接A
1.5218
1.5218

建信MSCI联接C
1.5051
1.5051

建信上证50ETF联接A
1.4915
1.5095

建信上证50ETF联接C
1.4862
1.5042

深F60联接C
2.8822
2.8822

建信睿兴纯债债券
1.0535
1.0535

建信短债债券F
1.0182
1.0182

建信50A
1.0543
1.4991

建信50B
1.3789
3.3470

深F60
5.6639
3.0859

创业板F
1.5189
1.5189

湾区ETF
1.2787
1.2787

能源化工
0.9276
0.9276

建信300
1.6928
1.6928

建信50
1.2166
2.4231

建信信用C
1.3590
1.3590

科创建信
1.1372
1.1372

政债八十
1.1829
1.1829

责任ETF
2.3896
2.8507

上证50
1.3905
1.3905

建信MSCI
1.4140
1.4140

300红利
1.1994
1.1994

建信H股
0.9571
0.9571

证券E
1.0485
1.0485

ZZ800
1.2445
1.2445

上海金E
3.7795
0.8981

建信优化
1.6787
2.5075

建信增利C
1.8050
2.0800

建信收益A
1.7330
1.8480

建信责任
2.5594
2.5594

深F60联接A
2.8879
2.8879

建信恒稳
3.5540
3.6540

建信双息A
1.1230
1.7520

建信深证100
2.4989
2.4989

建信转债A
2.8060
2.8060

建信纯债A
1.4205
1.4205

建信增利A
1.8590
1.8610

建信收益C
1.6550
1.7700

建信双息C
1.0830
1.4830

建信转债C
2.7200
2.7200

建信纯债C
1.3778
1.3778

建信优选H
2.6703
2.9103

建信双息H
1.1240
1.3090

建信稳健回报
1.0250
1.1950

1.0170
1.5210

2.0620
2.0620

政债一三
1.1179
1.1179

建信回报
1.1410
1.1410

1.0286
1.1818

0.8528
0.0905

网金融
0.9407
0.6644

建信睿源纯债债券
1.0125
1.0125

建信鑫盛回报
1.1071
1.1071

政债三五
1.0187
1.0187

政债五八
1.0230
1.0230

建信恒丰纯债债券
1.1492
1.1492

金属A
1.0523

金属B
0.9499

有色金属
1.0011
1.0115

建信鑫裕
1.0570
1.0570

0.8960
0.8960

截止:11-26 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：建信基金管理有限责任公司

法定代表人：孙志晨

信息管理负责人：路彩营

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码：100033

联系电话：010-66228888

传真电话：010-66228889

电子邮箱：service@ccbfund.cn

网址：www.ccbfund.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-09-19

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-11-26	1.6147	1.6147
2	2020-11-25	1.6183	1.6183
3	2020-11-24	1.6519	1.6519
4	2020-11-23	1.6583	1.6583
5	2020-11-20	1.6472	1.6472
6	2020-11-19	1.6347	1.6347

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

300750
宁德时代
400
83,680.00
0.15

300760
迈瑞医疗
200
69,600.00
0.13

300059
东方财富
3,100
74,369.00
0.13

300122
智飞生物
300
41,793.00
0.08

300498
温氏股份
2,300
44,942.00
0.08

300015
爱尔眼科
760
39,079.20
0.07

300142
沃森生物
700
35,616.00
0.06

300014
亿纬锂能
570
28,215.00
0.05

300124
汇川技术
500
28,950.00
0.05

300136
信维通信
400
21,804.00
0.04

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

龚佳佳:龚佳佳先生：硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理；2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员；2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理；2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)