中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(005879)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0360

累计净值:1.2288 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闫沛贤,颜灵珊,袁素 管理人:中加基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:39.160亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-08

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中加基金管理有限公司

法定代表人:夏远洋

信息管理负责人:

注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室

办公地址:北京市西城区南纬路35号

邮政编码:100050

联系电话:010-63620212

传真电话:010-66226080

电子邮箱:

网址:www.bobbns.com

注册资本(万):46500.0000

公司成立日期:2013-03-27

累计净值走势图

中加颐兴定开债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0360 1.2288
2 2023-11-28 00:00:00 1.0362 1.2290
3 2023-11-27 00:00:00 1.0362 1.2290
4 2023-11-24 00:00:00 1.0361 1.2289
5 2023-11-23 00:00:00 1.0361 1.2289
6 2023-11-22 00:00:00 1.0363 1.2291

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.20
  • 2023-08-31
  • 2023-09-01
  • 0.50
  • 2023-03-16
  • 2023-03-17
  • 0.50
  • 2022-12-23
  • 2022-12-26

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 闫沛贤:闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。历任英国国家航空公司软件工程师,2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金、、中加货币市场基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理,现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年11月8日至2021年11月15日)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2018年11月27日至2020年11月23日)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月13日-2019年12月30日)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2019年5月29日至今)的基金经理、2019年11月29日任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理、中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2022年1月4日至今)的基金经理。2022年4月29日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中加聚享增盈债券型证券投资基金(2022年5月5日至今)的基金经理。

  • 颜灵珊:颜灵珊女士:硕士研究生、硕士,中国人民大学财务与金融学本硕。2013年至2018年6月,曾先后任招商证券固定收益部自营投研人员;中信建投基金基金经理助理,基金经理。2018年加入中加基金管理有限公司,现任投资经理兼任基金经理。现任中信建投稳利保本混合型证券投资基金、中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金、中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金经理。2021年5月20日担任中加优享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月20日担任中加颐信纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日担任中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月23日担任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年1月6日担任中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月29日担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月13日担任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。

  • 袁素:袁素女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2020年10月16日至今)、中加博裕纯债债券型证券投资基金(2020年10月23日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2020年10月23日至2022年11月15日)、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加穗盈纯债债券型证券投资基金(2021年2月23日至2022年12月5日)的基金经理。曾任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任中加博裕纯债债券型证券投资基金、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月29日担任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理。现任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

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