华夏新兴消费混合C (005889)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4332	累计净值：1.4332	净值更新日期：2019-12-06	基金类型：开放式基金
基金经理：孙轶佳,黄文倩	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.158亿份(2019-10-22)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2018-11-07
业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率60%+中证香港300主要消费人民币指数收益率20%+上证国债指数收益率*20%

单位净值：

1.4332

累计净值：1.4332

净值更新日期：2019-12-06

基金类型：开放式基金

基金经理：孙轶佳,黄文倩

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.158亿份(2019-10-22)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2018-11-07

业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率*60%+中证香港300主要消费人民币指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

华夏成长
1.0550
3.5160

华夏大盘
13.6990
18.6390

华夏纯债A
1.2470
1.3330

华夏纯债C
1.2120
1.2970

华夏双债增强A
1.2840
1.5040

华夏双债增强C
1.2650
1.4800

华夏恒生ETF联接A
1.4856
1.4856

华夏医疗A
1.6000
1.6000

华夏医疗C
1.5610
1.5610

华夏恒生通联接A
1.2436
1.2436

华夏债券A/B
1.1010
1.9710

华夏债券C
1.0880
1.9180

华夏希望A
1.1430
1.6930

华夏希望C
1.1200
1.6500

华夏沪深300增强A
1.4640
1.4640

华夏沪深300增强C
1.4290
1.4290

亚债中国A
1.2590
1.3640

亚债中国C
1.2180
1.3230

华夏安康债A
1.3470
1.5070

华夏安康债C
1.3160
1.4760

华夏领先
0.5790
0.5790

华夏上证50联接A
1.0060
1.0060

华夏国企改革混合
0.9900
0.9900

华夏回报A
1.5070
4.5360

华夏红利
2.3100
4.7830

华回报二
1.2590
3.4090

华夏策略
3.8380
4.4380

华夏经济转型股票
1.3570
1.5210

华夏新趋势混合A
1.2010
1.2180

华夏军工安全混合
0.9030
0.9030

华夏乐享健康混合
1.3750
1.3750

华夏高端制造混合
0.7590
0.7590

华夏新活力混合A
1.1510
1.1510

华夏新活力混合C
1.1260
1.1260

华夏新机遇混合A
1.1530
1.2620

华夏鼎利债券A
1.0940
1.2040

华夏鼎利债券C
1.0910
1.2010

华夏新起点A
1.1780
1.1780

华夏新锦绣混合A
1.1317
1.1317

华夏新锦程混合A
1.1148
1.2058

华夏创新前沿股票
1.2870
1.2870

华夏圆和混合
1.1859
1.1859

华夏鼎融债券A
1.0841
1.0841

华夏鼎融债券C
1.0707
1.0707

华夏行业景气混合
1.2437
1.2437

华夏鼎汇债券A
1.0962
1.0962

华夏鼎汇债券C
1.0868
1.0868

华夏能源革新股票
1.0880
1.0880

华夏鼎茂债券A
1.1024
1.1587

华夏鼎茂债券C
1.1070
1.1573

华夏新锦顺混合A
1.3359
1.3359

华夏新锦顺混合C
1.1846
1.1846

华夏新锦汇混合A
1.1516
1.1516

华夏新锦升混合A
1.0474
1.1474

华夏鼎智债券A
1.0501
1.1200

华夏鼎智债券C
1.0489
1.1173

华夏鼎隆债券A
1.0251
1.0589

华夏鼎隆债券C
1.0178
1.0246

华夏恒融定开债券
1.0658
1.1175

华夏睿磐泰兴混合
1.1138
1.1138

华夏鼎兴债券A
1.0053
1.0737

华夏节能环保股票
0.9085
0.9085

华夏研究精选股票
1.0927
1.0927

华夏永康添福混合
1.0371
1.0371

华夏行业龙头混合
1.0142
1.0142

华夏稳盛混合
1.1605
1.1605

华夏上证50联接C
1.0040
1.0040

华夏恒生通联接C
1.2375
1.2375

华夏产业升级混合
1.1845
1.1845

华夏潜龙精选股票
1.3459
1.3459

华夏鼎沛债券A
1.1853
1.1853

华夏鼎沛债券C
1.1785
1.1785

华夏优势精选股票
1.2823
1.2823

华夏鼎通债券A
1.0174
1.0429

华夏鼎通债券C
1.0234
1.0384

华夏恒生ETF联接C
1.4812
1.4812

华夏鼎康债券A
1.0129
1.0229

华夏鼎康债券C
1.0130
1.0230

华夏中短债债券A
1.0086
1.0346

华夏中短债债券C
1.0058
1.0308

华夏鼎略债券A
1.0257
1.0257

华夏鼎略债券C
1.0200
1.0200

华夏科技成长股票
1.0707
1.0707

华夏鼎淳债券A
1.0046
1.0046

华夏鼎淳债券C
1.0034
1.0034

华夏逸享健康混合
0.9981
0.9981

华夏鼎泓债券A
1.0006
1.0006

华夏鼎泓债券C
1.0004
1.0004

华夏新机遇混合C
1.1460
1.1460

华夏新起点C
1.1740
1.1740

中小板
3.0810
3.2010

恒生ETF
1.4678
1.5438

创业板HX
1.0236
1.0236

四川国改
1.0228
1.0228

创蓝筹
1.1732
1.1732

创成长
1.2013
1.2013

豆粕ETF
0.9851
0.9851

华夏蓝筹
1.5920
5.2160

港股精选
1.1134
1.1634

华夏经典
1.0410
3.4310

50AH
1.3120
1.3120

华夏配售
1.0790
1.0790

50ETF
2.9390
4.0640

华夏300
3.9730
1.7913

消费行业
2.9829
2.9829

金融行业
1.9620
1.9620

医药行业
1.8615
1.8615

中期信用
107.8304
1.0783

中证500
2.5193
0.5515

战略新兴
1.1280
1.1280

央企改革
0.9596
0.9596

MSCIA股
1.1929
1.1929

日经ETF
1.1120
1.1120

恒生通
2.5539
1.3259

华夏证券
0.9508
0.9508

华夏银基
0.9923
0.9923

5GETF
0.9907
0.9907

华夏地产
1.0003
1.0003

华夏稳增
1.6980
2.5030

华夏回报H
1.5070
4.5360

华夏兴华H
1.6430
6.0630

华夏全球
1.0210
1.0210

华夏海外债C(RMB)
1.3150
1.5100

华夏聚惠FOFA
1.0735
1.0735

华夏聚惠FOFC
1.0646
1.0646

华夏聚丰混合(FOF)A
1.0213
1.0213

华夏聚丰混合(FOF)C
1.0197
1.0197

华夏鼎兴债券C
4.7438
4.7438

华夏新经济
0.9540
0.9540

华夏新锦祥混合A
1.0066
1.0066

华夏新锦图混合A
0.8733
0.8733

华夏新起航混合A
1.1326
1.1326

华夏新起航混合C
1.1287
1.1287

华夏新锦鸿混合A
1.1154
1.1154

华夏新锦鸿混合C
1.1131
1.1131

华夏新趋势混合C
1.0720
1.0890

华夏新锦泰混合A
1.1056
1.1056

华夏新锦泰混合C
1.1038
1.1038

华夏新锦略混合A
1.0113
1.0591

华夏鼎实债券A
1.0147
1.0213

华夏鼎实债券C
1.0125
1.0190

华夏新锦绣混合C
1.1179
1.1179

华夏鼎益债券A
1.0870
1.0870

华夏鼎新债券A
0.9610
0.9700

华夏鼎诚债券A
1.0000
1.0000

华夏新锦福混合A
1.3513
1.3513

华夏新锦安混合A
1.2016
1.2016

华夏鼎益债券I
1.0147
1.0147

华夏鼎诚债券I
1.0040
1.0040

华夏鼎新债券I
0.9830
0.9930

0.7663
0.7663

0.9921
0.9921

0.9231
3.3561

0.9718
5.3058

截止:12-06 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：华夏基金管理有限公司

法定代表人：王东明

信息管理负责人：崔雁巍

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层

邮政编码：100033

联系电话：010-88066688

传真电话：010-88066508

电子邮箱：service@chinaamc.com

网址：www.chinaamc.com

注册资本(万)：23800.0000

公司成立日期：1998-04-09

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2019-12-06	1.4332	1.4332
2	2019-12-05	1.4197	1.4197
3	2019-12-04	1.4069	1.4069
4	2019-12-03	1.4016	1.4016
5	2019-12-02	1.3902	1.3902
6	2019-11-29	1.3865	1.3865

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

000651
格力电器
174,000
9,970,200.00
7.99

000858
五粮液
67,300
8,735,540.00
7.00

603517
绝味食品
188,444
7,643,288.64
6.12

600519
贵州茅台
6,511
7,487,650.00
6.00

000596
古井贡酒
49,400
5,681,000.00
4.55

601633
长城汽车
691,168
5,321,993.60
4.26

603369
今世缘
155,200
5,016,064.00
4.02

000568
泸州老窖
49,347
4,205,351.34
3.37

002035
华帝股份
386,800
3,809,980.00
3.05

02238
广汽集团
446,250
3,018,914.72
2.42

601238
广汽集团
72,700
892,029.00
0.71

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

孙轶佳:孙轶佳：上海交通大学金融学硕士。2008年4月至2011年8月，曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等，现任股票投资部高级副总裁，华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理（2015年11月19日起任职）。
黄文倩:黄文倩女士：复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、投资经理等，现任投资研究部高级副总裁，华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年2月3日起任职）。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)