中融恒裕纯债债券型证券投资基金A类(005931)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.5590
- 1.5590
- 中融新机遇
- 1.3410
- 1.3410
- 中融新经济混合A
- 3.6620
- 4.2400
- 中融新经济混合C
- 2.2190
- 2.3650
- 中融产业升级混合
- 2.3550
- 2.3550
- 中融稳健添利债券
- 1.0310
- 1.0310
- 中融融裕双利A
- 1.0810
- 1.0810
- 中融融裕双利C
- 1.0630
- 1.0630
- 中融盈泽中短债A
- 1.1984
- 1.2955
- 中融盈泽中短债C
- 1.1931
- 1.2902
- 中融恒泰纯债A
- 1.0118
- 1.1528
- 中融恒泰纯债C
- 1.0296
- 1.1606
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0981
- 1.1181
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0876
- 1.1076
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0181
- 1.0931
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0057
- 1.0807
- 中融竞争优势
- 1.5570
- 1.5570
- 中融融信双盈A
- 1.0866
- 1.0866
- 中融融信双盈C
- 1.0704
- 1.0704
- 中融物联网主题
- 1.3144
- 1.3144
- 中融恒信纯债A
- 1.0681
- 1.1536
- 中融恒信纯债C
- 1.0657
- 1.1472
- 中融鑫思路混合A
- 1.6864
- 2.0694
- 中融鑫思路混合C
- 1.6509
- 2.0339
- 中融量化智选混合A
- 1.4483
- 1.4483
- 中融核心成长
- 1.1625
- 1.1625
- 中融量化智选混合C
- 1.4173
- 1.4173
- 中融鑫价值混合A
- 1.0480
- 1.0480
- 中融鑫价值混合C
- 0.9873
- 0.9873
- 中融沪港深大消费主题A
- 1.0878
- 1.0878
- 中融沪港深大消费主题C
- 1.0801
- 1.0801
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0149
- 1.1088
- 中融智选红利股票A
- 1.3353
- 1.3353
- 中融智选红利股票C
- 1.3212
- 1.3212
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0082
- 1.0667
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0722
- 1.1162
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0644
- 1.1084
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0367
- 1.1167
- 中融恒裕纯债A
- 1.0527
- 1.0627
- 中融恒裕纯债C
- 1.0513
- 1.0613
- 中融恒惠纯债A
- 1.0606
- 1.0606
- 中融恒惠纯债C
- 1.0736
- 1.0736
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0597
- 1.0847
- 中融高股息混合A
- 1.4255
- 1.4875
- 中融高股息混合C
- 1.4029
- 1.4649
- 中融医疗健康混合A
- 2.1668
- 2.1668
- 中融医疗健康混合C
- 2.1408
- 2.1408
- 中融策略优选混合A
- 2.3017
- 2.3017
- 中融策略优选混合C
- 2.2725
- 2.2725
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0258
- 1.0258
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.3418
- 1.3418
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.3312
- 1.3312
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0275
- 1.0275
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0183
- 1.0383
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0170
- 1.0370
- 中融中证500ETF联接A
- 1.2244
- 1.2244
- 中融中证500ETF联接C
- 1.2233
- 1.2233
- 中融品牌优选混合A
- 1.1303
- 1.1303
- 中融品牌优选混合C
- 1.1257
- 1.1257
- 中融恒安纯债A
- 0.9976
- 0.9976
- 中融恒安纯债C
- 0.9974
- 0.9974
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 0.9807
- 0.9807
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0026
- 1.0026
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0136
- 1.0136
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0133
- 1.0133
- 一带A
- 1.0360
- 1.2930
- 一带B
- 1.2180
- 0.0890
- 钢铁A
- 1.0360
- 1.2860
- 钢铁B
- 0.7680
- 0.0280
- 煤炭A级
- 1.0360
- 1.2850
- 煤炭B级
- 0.6400
- 0.1590
- 银行A份
- 1.0360
- 1.2890
- 银行B份
- 0.8420
- 0.8420
- 央视50
- 1.3635
- 1.3635
- 一带一路
- 1.1270
- 0.5130
- 钢铁母基
- 0.9020
- 0.3860
- 煤炭母基
- 0.8380
- 0.6300
- 银行母基
- 0.9390
- 1.0650
- 中融500
- 1.3340
- 1.3340
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.1104
- 1.1104
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0949
- 1.0949
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0220
- 1.0220
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0212
- 1.0212
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0294
- 1.0294
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0286
- 1.0286
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0107
- 1.0107
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 1.0005
- 1.0005
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 1.0005
- 1.0005
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:08-11 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-11 | 1.0527 | 1.0627 |
| 2 | 2020-08-10 | 1.0524 | 1.0624 |
| 3 | 2020-08-07 | 1.0517 | 1.0617 |
| 4 | 2020-08-06 | 1.0522 | 1.0622 |
| 5 | 2020-08-05 | 1.0521 | 1.0621 |
| 6 | 2020-08-04 | 1.0520 | 1.0620 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.00
- 2019-03-25
- 2019-03-26
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1920029
- 19江苏银行绿色金融01
- 1,500,000
- 152,295,000.00
- 6.62
- 1920011
- 19华融湘江银行01
- 1,500,000
- 151,995,000.00
- 6.61
- 1920080
- 19青岛银行小微债01
- 1,500,000
- 151,860,000.00
- 6.60
- 2028009
- 20浙商银行小微债02
- 1,500,000
- 147,915,000.00
- 6.43
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
哈默:哈默女士：中国国籍，毕业于中国人民大学国民经济学专业，硕士学位，具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。任本基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)的基金经理。
