中融恒裕纯债债券型证券投资基金A类(005931)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融增鑫A
- 1.3720
- 1.3720
- 中融增鑫C
- 1.3400
- 1.3400
- 中融国企
- 1.0880
- 1.0880
- 中融新机遇
- 0.9480
- 0.9480
- 中融新经济混合A
- 2.0220
- 2.4540
- 中融新经济混合C
- 1.2660
- 1.2660
- 中融产业升级混合
- 1.2160
- 1.2160
- 中融稳健添利债券
- 0.9080
- 0.9080
- 中融融裕双利A
- 0.9660
- 0.9660
- 中融融裕双利C
- 0.9510
- 0.9510
- 中融盈泽债券A
- 1.1708
- 1.2679
- 中融盈泽债券C
- 1.1674
- 1.2645
- 中融恒泰纯债A
- 1.0166
- 1.1256
- 中融恒泰纯债C
- 1.0347
- 1.1337
- 中融睿祥定期开放债券A
- 1.0917
- 1.1294
- 中融睿祥定期开放债券C
- 1.0839
- 1.1216
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0393
- 1.0793
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0266
- 1.0666
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0869
- 1.0869
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0773
- 1.0773
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0302
- 1.0702
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0195
- 1.0595
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0240
- 1.0640
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0152
- 1.0552
- 中融竞争优势
- 0.9117
- 0.9117
- 中融融信双盈A
- 0.9639
- 0.9639
- 中融融信双盈C
- 0.9522
- 0.9522
- 中融物联网主题
- 0.8726
- 0.8726
- 中融恒信纯债A
- 1.0357
- 1.1212
- 中融恒信纯债C
- 1.0337
- 1.1152
- 中融鑫思路混合A
- 1.3926
- 1.7756
- 中融鑫思路混合C
- 1.3650
- 1.7480
- 中融量化多因子混合A
- 0.8149
- 0.8149
- 中融量化智选混合A
- 1.1414
- 1.1414
- 中融量化小盘股票A
- 0.8691
- 0.8691
- 中融量化小盘股票C
- 0.8606
- 0.8606
- 中融核心成长
- 0.8498
- 0.8498
- 中融量化智选混合C
- 1.1267
- 1.1267
- 中融量化多因子混合C
- 0.9258
- 0.9258
- 中融鑫价值混合A
- 0.9931
- 0.9931
- 中融鑫价值混合C
- 0.9883
- 0.9883
- 中融沪港深大消费主题A
- 0.8362
- 0.8362
- 中融沪港深大消费主题C
- 0.8317
- 0.8317
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0160
- 1.0849
- 中融智选红利股票A
- 1.0886
- 1.0886
- 中融智选红利股票C
- 1.0816
- 1.0816
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0095
- 1.0395
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0405
- 1.0845
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0349
- 1.0789
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0143
- 1.0943
- 中融恒裕纯债A
- 1.0255
- 1.0355
- 中融恒裕纯债C
- 1.0235
- 1.0335
- 中融恒惠纯债A
- 1.0248
- 1.0248
- 中融恒惠纯债C
- 1.0361
- 1.0361
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0529
- 1.0529
- 中融高股息混合A
- 1.0305
- 1.0305
- 中融高股息混合C
- 1.0281
- 1.0281
- 中融医疗健康混合A
- 1.3706
- 1.3706
- 中融医疗健康混合C
- 1.3616
- 1.3616
- 中融策略优选混合A
- 1.3175
- 1.3175
- 中融策略优选混合C
- 1.3058
- 1.3058
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0099
- 1.0099
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.0899
- 1.0899
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.0841
- 1.0841
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0110
- 1.0110
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0106
- 1.0106
- 一带A
- 1.0550
- 1.2570
- 一带B
- 0.9180
- 0.0670
- 钢铁A
- 1.0550
- 1.2510
- 钢铁B
- 0.6980
- 0.0250
- 煤炭A级
- 1.0550
- 1.2500
- 煤炭B级
- 0.6470
- 0.1600
- 银行A份
- 1.0550
- 1.2530
- 银行B份
- 0.8120
- 0.8120
- 央视50
- 1.0817
- 1.0817
- 一带一路
- 0.9860
- 0.4440
- 钢铁母基
- 0.8760
- 0.3660
- 煤炭母基
- 0.8510
- 0.6210
- 银行母基
- 0.9330
- 1.0320
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0355
- 1.0355
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0251
- 1.0251
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0007
- 1.0007
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0007
- 1.0007
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0007
- 1.0007
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0029
- 1.0029
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0028
- 1.0028
- 中融500
- 1.0114
- 1.0114
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100102
联系电话：010-56517002
传真电话：010-64345889
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-12 | 1.0255 | 1.0355 |
| 2 | 2019-12-11 | 1.0252 | 1.0352 |
| 3 | 2019-12-10 | 1.0249 | 1.0349 |
| 4 | 2019-12-09 | 1.0247 | 1.0347 |
| 5 | 2019-12-06 | 1.0242 | 1.0342 |
| 6 | 2019-12-05 | 1.0245 | 1.0345 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.00
- 2019-03-25
- 2019-03-26
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1920029
- 19江苏银行绿色金融01
- 1,500,000
- 151,125,000.00
- 6.53
- 1920011
- 19华融湘江银行01
- 1,500,000
- 150,690,000.00
- 6.51
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王玥:王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格，证券从业年限8年。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金（2013年12月至2017年2月）、中融融安灵活配置混合型证券投资基金（2015年2月至2017年2月）（2017年9月起至今）、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金（2015年7月至2017年2月）（2017年9月起至今）、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金（2015年7月至2017年2月）、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（2016年12月至2017年2月）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2017年1月至2017年2月）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融稳健添利债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金（2017年9月起至2019年1月）、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融恒信纯债债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融季季红定期开放债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融盈泽债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金（2018年6月至2018年6月）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年10月起至今）、中融恒裕纯债债券型证券投资基金（2018年10月起至今）、中融恒惠纯债债券型证券投资基金（2018年12月起至今）、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年12月起至今）、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金（2019年8月起至今）的基金经理。
