中融恒裕纯债债券型证券投资基金A类(005931)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 2.1650
- 2.1650
- 中融新机遇
- 1.4760
- 1.4760
- 中融新经济混合A
- 4.1290
- 4.7070
- 中融新经济混合C
- 2.4990
- 2.6450
- 中融产业升级混合
- 2.6150
- 2.6150
- 中融稳健添利债券
- 1.0780
- 1.0780
- 中融融裕双利A
- 1.1360
- 1.1360
- 中融融裕双利C
- 1.1150
- 1.1150
- 中融盈泽中短债A
- 1.1130
- 1.3051
- 中融盈泽中短债C
- 1.1063
- 1.2984
- 中融恒泰纯债A
- 1.0204
- 1.1614
- 中融恒泰纯债C
- 1.0384
- 1.1694
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0736
- 1.1236
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0617
- 1.1117
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0281
- 1.1031
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0145
- 1.0895
- 中融竞争优势
- 1.8170
- 1.8170
- 中融融信双盈A
- 1.1022
- 1.1022
- 中融融信双盈C
- 1.0837
- 1.0837
- 中融物联网主题
- 1.6090
- 1.6090
- 中融恒信纯债A
- 1.0487
- 1.1692
- 中融恒信纯债C
- 1.0448
- 1.1613
- 中融鑫思路混合A
- 1.7452
- 2.2082
- 中融鑫思路混合C
- 1.7058
- 2.1688
- 中融量化智选混合A
- 1.6041
- 1.6041
- 中融核心成长
- 1.6521
- 1.6521
- 中融量化智选混合C
- 1.5649
- 1.5649
- 中融鑫价值混合A
- 1.1913
- 1.1913
- 中融鑫价值混合C
- 1.1137
- 1.1137
- 中融沪港深大消费主题A
- 1.2015
- 1.2015
- 中融沪港深大消费主题C
- 1.1966
- 1.1966
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0085
- 1.1224
- 中融智选红利股票A
- 1.5805
- 1.5805
- 中融智选红利股票C
- 1.5605
- 1.5605
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0082
- 1.0822
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0862
- 1.1302
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0769
- 1.1209
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0201
- 1.1301
- 中融恒裕纯债A
- 1.0476
- 1.0776
- 中融恒裕纯债C
- 1.0447
- 1.0747
- 中融恒惠纯债A
- 1.0743
- 1.0743
- 中融恒惠纯债C
- 1.0861
- 1.0861
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0747
- 1.0997
- 中融高股息混合A
- 1.5502
- 1.6122
- 中融高股息混合C
- 1.5204
- 1.5824
- 中融医疗健康混合A
- 2.3560
- 2.3560
- 中融医疗健康混合C
- 2.3211
- 2.3211
- 中融策略优选混合A
- 2.5165
- 2.5165
- 中融策略优选混合C
- 2.4766
- 2.4766
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0174
- 1.0374
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.5579
- 1.5579
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.5436
- 1.5436
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0449
- 1.0449
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0186
- 1.0486
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0160
- 1.0460
- 中融中证500ETF联接A
- 1.2327
- 1.2327
- 中融中证500ETF联接C
- 1.2307
- 1.2307
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0166
- 1.0366
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0154
- 1.0354
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0226
- 1.0476
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0213
- 1.0463
- 中融品牌优选混合A
- 1.2319
- 1.2319
- 中融品牌优选混合C
- 1.2208
- 1.2208
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0058
- 1.0258
- 中融恒安纯债A
- 1.0081
- 1.0081
- 中融恒安纯债C
- 1.0064
- 1.0064
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0120
- 1.0120
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 1.1098
- 1.1098
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 1.1057
- 1.1057
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0171
- 1.0171
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0174
- 1.0174
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0605
- 1.0605
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0583
- 1.0583
- 中融成长优选混合A
- 1.1341
- 1.1341
- 中融成长优选混合C
- 1.1311
- 1.1311
- 中融景瑞一年持有混合A
- 1.0204
- 1.0204
- 中融景瑞一年持有混合C
- 1.0198
- 1.0198
- 中融产业趋势一年定开混合A
- 1.0668
- 1.0668
- 中融产业趋势一年定开混合C
- 1.0661
- 1.0661
- 央视50
- 1.6070
- 1.6070
- 中融钢铁
- 0.9750
- 0.9750
- 中融煤炭
- 0.9450
- 0.9450
- 中融创业
- 1.2042
- 1.2042
- 中融500
- 1.3433
- 1.3433
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.1398
- 1.1398
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.1209
- 1.1209
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:01-22 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-22 | 1.0476 | 1.0776 |
| 2 | 2021-01-21 | 1.0472 | 1.0772 |
| 3 | 2021-01-20 | 1.0467 | 1.0767 |
| 4 | 2021-01-19 | 1.0470 | 1.0770 |
| 5 | 2021-01-18 | 1.0473 | 1.0773 |
| 6 | 2021-01-15 | 1.0475 | 1.0775 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.00
- 2020-12-24
- 2020-12-25
- 1.00
- 2019-03-25
- 2019-03-26
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1920011
- 19华融湘江银行01
- 1,400,000
- 141,218,000.00
- 9.77
- 1820070
- 18重庆银行绿色金融02
- 1,100,000
- 110,847,000.00
- 7.67
- 1920025
- 19广州银行绿色金融债
- 1,000,000
- 100,890,000.00
- 6.98
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
哈默:哈默女士：中国国籍，特许金融分析师，毕业于中国人民大学国民经济学专业，硕士学位，具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月6日至今)的基金经理。2020年7月16日起担任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
