博时量化价值股票型证券投资基金A类(005960)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1243

累计净值:1.3150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄瑞庆 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.886亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×10%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:博时基金管理有限公司

法定代表人:江向阳

信息管理负责人:李雪松

注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层

邮政编码:518017

联系电话:0755-83169999

传真电话:0755-83195140

电子邮箱:service@bosera.com

网址:www.bosera.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:1998-07-13

累计净值走势图

博时量化价值股票A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1243 1.3150
2 2023-11-28 00:00:00 1.1295 1.3202
3 2023-11-27 00:00:00 1.1259 1.3166
4 2023-11-24 00:00:00 1.1261 1.3168
5 2023-11-23 00:00:00 1.1383 1.3290
6 2023-11-22 00:00:00 1.1294 1.3201

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 13.18
  • 2022-12-26
  • 2022-12-28
  • 5.89
  • 2022-11-14
  • 2022-11-16

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 黄瑞庆:黄瑞庆:博士。2002年-2004年任融通基金研究员,2004年-2005年任长城基金金融工程小组组长、基金经理,2005年-2011年任长盛基金社保组合投资经理、基金经理、专户理财部总监、投资管理部副总监,2011年-2012年任财通基金公司副总经理、基金经理,2012年-2013年任合众资产管理股份有限公司公司副总经理,2013年加入博时基金管理有限公司,历任股票投资部EFT及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监(主持工作)、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长混合基金(2015年2月9日至2016年10月24日)、博时价值增长贰号混合基金(2015年2月9日至2016年10月24日)的基金经理。现任指数与量化投资部总经理李兼博时特许价值混合基金的基金经理(2015年2月9日起)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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