中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金(005964)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0795

累计净值:1.1522 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:开放式基金
基金经理:黄华,蒋雯文 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.004亿份(2020-07-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-05-15

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中欧基金管理有限公司

法定代表人:唐步

信息管理负责人:许然

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码:200120

联系电话:021-68609600

传真电话:021-33830351

电子邮箱:service@lombardachina.com

网址:www.zofund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2006-07-19

累计净值走势图

中欧安财债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-31 1.0795 1.1522
2 2020-07-24 1.0773 1.1500
3 2020-07-17 1.0708 1.1435
4 2020-07-10 1.0730 1.1457
5 2020-07-03 1.0791 1.1518
6 2020-06-30 1.0742 1.1469

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.00
  • 2019-09-30
  • 2019-10-09
  • 5.27
  • 2019-04-25
  • 2019-04-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 黄华:黄华先生:中国国籍,上海财经大学产业经济学专业,平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.09-2014.07),中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人(2014.07-2016.11)。

  • 蒋雯文:蒋雯文女士:历任新际香港有限公司销售交易员(2009.06-2011.07),平安资产管理有限责任公司债券交易员(2013.09-2016.05),前海开源基金投资经理助理(2016.09-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理,现任基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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