光大保德信超短债债券型证券投资基金C类(005993)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0565

累计净值:1.1243 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:江磊 管理人:光大保德信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.189亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-13

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:光大保德信基金管理有限公司

法定代表人:刘翔

信息管理负责人:张弛

注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层

办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层

邮政编码:200010

联系电话:021-80262888

传真电话:021-63351152

电子邮箱:epfservice@epf.com.cn

网址:www.epf.com.cn

注册资本(万):16000.0000

公司成立日期:2004-04-22

累计净值走势图

光大超短债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0565 1.1243
2 2023-11-28 00:00:00 1.0564 1.1242
3 2023-11-27 00:00:00 1.0561 1.1239
4 2023-11-24 00:00:00 1.0562 1.1240
5 2023-11-23 00:00:00 1.0563 1.1241
6 2023-11-22 00:00:00 1.0568 1.1246

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.69
  • 2021-04-27
  • 2021-04-29
  • 1.03
  • 2020-07-20
  • 2020-07-22
  • 1.10
  • 2019-12-03
  • 2019-12-05

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 江磊:江磊先生:中国国籍,2016年获得上海财经大学经济学专业的硕士学位。2011年7月至2014年6月在长信基金管理有限责任公司任职基金运营经理;2014年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任监察稽核经理、风险管理高级经理(负责信用风险研究、投资研究风险管理等)、信用研究员,现任固收管理总部固收研究团队长助理兼信用研究员、基金经理。2023年4月22日起担任光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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