富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金A类(006022)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6000

 累计净值：1.6000 净值更新日期：2023-03-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐幼华 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.108亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-07-19

业绩比较基准： 90%*沪深300指数收益率+10%*银行活期存款利率（税后）

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国大盘价值量化精选混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-29 00:00:00 1.6000 1.6000
2 2023-03-28 00:00:00 1.5953 1.5953
3 2023-03-27 00:00:00 1.6033 1.6033
4 2023-03-24 00:00:00 1.6104 1.6104
5 2023-03-23 00:00:00 1.6159 1.6159
6 2023-03-22 00:00:00 1.6029 1.6029

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 徐幼华:徐幼华女士：硕士，曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理；2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员，2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理，2011年5月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理，2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年6月至2017年12月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金经理，2016年11月至2020年1月任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年6月至2017年11月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理，2017年3月至2020年1月任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2017年4月至2020年1月任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2018年5月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2018年7月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理；兼任量化投资部副总经理。具有基金从业资格。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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