国投瑞银顺祥债券 (006027)

管理费：	0.300%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0343	累计净值：1.2062	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：颜文浩	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：49.921亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：渤海银行股份有限公司	成立日期：2018-10-17
业绩比较基准：中债综合指数收益率

单位净值：

1.0343

累计净值：1.2062

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：颜文浩

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：49.921亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：渤海银行股份有限公司

成立日期：2018-10-17

业绩比较基准：中债综合指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

国投中高A
1.1220
1.6050

国投中高C
1.1190
1.5670

国投策略精选
1.9360
3.4470

国投医疗保健A
0.9620
2.2870

国投新机遇A
2.3910
3.0090

国投新机遇C
2.2890
2.8820

国投信息消费
0.8420
1.9190

国投新增长A
1.4450
1.7451

国投瑞银顺银债券
1.1208
1.1833

国投瑞银顺源债券
1.0641
1.2362

国投顺泓定开债
1.0282
1.2005

国投瑞银顺祥债券
1.0343
1.2062

国投顺祺纯债
1.1085
1.1485

国投新增长C
1.4366
1.6873

国投瑞银顺悦债券
1.1417
1.1417

国投医疗保健C
0.9520
1.1430

国投融华
1.5026
3.1406

国投景气
1.5519
3.8702

国投稳健
2.3980
3.4940

国投强债A
1.2390
2.1460

国投强债C
1.2310
2.0740

国投金融地产ETF
2.0996
2.0996

国投金融联接
1.6803
1.6803

国投资源LOF
1.1910
1.1910

国投新兴产业LOF
2.2610
3.3150

国投新丝路LOF
1.1040
1.9840

国投白银LOF
0.7874
0.7874

国投深证100LOF
1.1140
2.1070

国投中国价值LOF
1.1530
1.5230

2.3170
2.3170

1.2270
1.6130

1.3070
2.1150

瑞和300
1.2670
1.8570

1.0240
1.3080

2.4040
0.1130

国投成长
1.7140
0.7430

国投一年定开A
1.1900
1.3980

国投一年定开C
1.1730
1.3780

国投新回报
1.0120
1.0300

国投瑞银瑞宁混合
1.0230
1.0230

国投瑞银和顺债券
1.1540
1.1540

国投纯债A
1.0490
1.2500

国投纯债B
1.0520
1.2650

国投新动力
1.1486
1.2576

0.9650
0.9650

国投新成长A
1.1383
1.1603

国投新成长C
1.1176
1.1386

国投新收益A
1.0772
1.0932

国投新收益C
1.0545
1.0685

国投瑞银瑞达混合
1.0288
1.0288

国投新价值
0.9870
1.0410

瑞福优先
1.0285
1.1930

瑞福分级
1.4500
1.5330

1.8720
1.8720

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人：傅强

信息管理负责人：杨蔓

注册地址：上海市虹口区杨树浦路168号20层

办公地址：上海市虹口区杨树浦路168号20层

邮政编码：200080

联系电话：0755-83575992

传真电话：0755-82904048

电子邮箱：service@ubssdic.com

网址：www.ubssdic.com

注册资本(万)：10000.0000

公司成立日期：2002-06-13

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	1.0343	1.2062
2	2023-11-28 00:00:00	1.0344	1.2063
3	2023-11-27 00:00:00	1.0344	1.2063
4	2023-11-24 00:00:00	1.0346	1.2065
5	2023-11-23 00:00:00	1.0346	1.2065
6	2023-11-22 00:00:00	1.0352	1.2071

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

3.30
2023-03-03
2023-03-07

0.65
2022-03-18
2022-03-22

0.80
2022-01-17
2022-01-19

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

180210
18国开10
8,800,000
943,274,885.25
18.31

2028016
20兴业银行小微债02
3,700,000
374,083,829.51
7.26

2128013
21交通银行小微债
3,000,000
306,293,934.43
5.94

2128048
21民生银行02
2,100,000
216,011,580.82
4.19

2120087
21东莞银行01
2,000,000
201,034,032.79
3.90

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

颜文浩:颜文浩先生：中国籍，英国莱斯特大学金融经济学硕士，2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理，2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理，2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理，2016年4月15日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理，2016年4月19日起兼任国投瑞银全球债券精选证券投资基金，2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理，2017年4月29日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理，2018年6月26日至2020年12月1日任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理，于2017年4月29日至2018年6月1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理，于2016年4月19日至2018年7月6日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理。曾任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)