富荣价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类(006109)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8447

累计净值:1.5869 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李黄海 管理人:富荣基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-08-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:富荣基金管理有限公司

法定代表人:王亦伟

信息管理负责人:

注册地址:广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3110房

办公地址:深圳市福田区八卦四路52号安吉尔大厦24层

邮政编码:518038

联系电话:0755-84356633

传真电话:0755-83230787

电子邮箱:service@furamc.com.cn

网址:www.furamc.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2016-01-25

累计净值走势图

富荣价值精选混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8447 1.5869
2 2023-11-28 00:00:00 0.8470 1.5892
3 2023-11-27 00:00:00 0.8370 1.5792
4 2023-11-24 00:00:00 0.8379 1.5801
5 2023-11-23 00:00:00 0.8461 1.5883
6 2023-11-22 00:00:00 0.8380 1.5802

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 34.82
  • 2020-08-06
  • 2020-08-07
  • 39.40
  • 2020-04-23
  • 2020-04-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李黄海:李黄海先生:美国南加州大学博士,CFA(特许金融分析师),历任深圳市蓝天基金管理公司自有资产管理部交易员、深圳市半岛投资基金管理公司投资部副经理、招商证券研究发展中心研究员、ClarlVest资产管理公司全球投资组投资分析员、民生加银基金管理有限公司金融工程与产品部总监助理、易方达基金管理有限公司投资发展部研究员、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司专户理财部产品经理、平安大华基金管理有限公司衍生品投资中心投资经理、深圳智富易投资管理有限公司投资部投资经理等职,2015年9月加入平安大华基金管理有限公司,曾任平安大华鑫享混合型基金、现任平安大华鑫安混合型基金、平安大华量化灵活配置混合型基金基金经理。2020年7月加入富荣基金管理有限公司,现任富荣基金管理有限公司基金经理。2023年7月31日任富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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