人保鑫利回报债券型证券投资基金A类(006114)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0718

累计净值:1.0968 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:聂曙光 管理人:中国人保资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.501亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中国人保资产管理有限公司

法定代表人:曾北川

信息管理负责人:

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21层、22层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21层、22层、25层03、04单元、26层01、02、07、08单元

邮政编码:200122

联系电话:021-38571800

传真电话:021-68598911

电子邮箱:

网址:www.piccamc.com

注册资本(万):129800.0000

公司成立日期:2003-07-16

累计净值走势图

人保鑫利债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0718 1.0968
2 2023-11-28 00:00:00 1.0727 1.0977
3 2023-11-27 00:00:00 1.0711 1.0961
4 2023-11-24 00:00:00 1.0708 1.0958
5 2023-11-23 00:00:00 1.0738 1.0988
6 2023-11-22 00:00:00 1.0718 1.0968

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.50
  • 2022-12-15
  • 2022-12-16

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 聂曙光:聂曙光先生:硕士,自2004年8月至2006年3月在南京银行任债券分析师;2006年3月至2009年9月在兴业银行任债券投资经理;2009年9月至2014年5月在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总监、固定收益事业部临时负责人等职务,自2014年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任基金经理、债券投资部总监兼资深基金经理,自2014年8月起至2022年8月26日担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,自2014年10月起担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,自2014年11月至2022年8月26日担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理,自2015年1月起同时担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理,自2015年4月至2018年11月同时担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理,自2016年6月3日-2020年1月14日担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月5日至2020年7月24日担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年1月至2018年12月同时担任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年4月至2022年1月4日担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理,自2018年9月-2020年5月13日期间担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。2020年8月3日起至2022年8月26日担任上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年07月25日起担任人保鑫利回报债券型证券投资、人保鑫裕增强债券型证券投资基金基金基金经理。

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