国联安增鑫纯债债券型证券投资基金A类(006152)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0645

累计净值:1.1345 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张蕙显 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-03

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国联安基金管理有限公司

法定代表人:于业明

信息管理负责人:童鹭榕

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

邮政编码:200121

联系电话:021-38992870,021-38992888

传真电话:021-50151880

电子邮箱:customer.service@gtja-allianz.com

网址:www.cpicfunds.com,www.gtja-allianz.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-04-03

累计净值走势图

国联安增鑫纯债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0645 1.1345
2 2023-11-28 00:00:00 1.0645 1.1345
3 2023-11-27 00:00:00 1.0645 1.1345
4 2023-11-24 00:00:00 1.0645 1.1345
5 2023-11-23 00:00:00 1.0644 1.1344
6 2023-11-22 00:00:00 1.0646 1.1346

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.60
  • 2021-06-10
  • 2021-06-11
  • 2.40
  • 2020-06-04
  • 2020-06-05
  • 2.00
  • 2019-10-21
  • 2019-10-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 张蕙显:张蕙显女士:硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金的基金经理;2020年9月起兼任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年1月至2022年8月兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2021年1月起兼任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年8月起兼任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月起兼任国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月起兼任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月31日起任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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