格林泓鑫纯债债券型证券投资基金C类(006185)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0982

累计净值:1.2162 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张晓圆,尹子昕 管理人:格林基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.472亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:格林基金管理有限公司

法定代表人:高永红

信息管理负责人:

注册地址:北京市朝阳区景华南街5号18层(15)1801-07A

办公地址:北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座18层(15)1801室至1807室A单元

邮政编码:100020

联系电话:010-50890705

传真电话:010-50890775

电子邮箱:

网址:www.china-greenfund.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2016-11-01

累计净值走势图

格林泓鑫纯债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0982 1.2162
2 2023-11-28 00:00:00 1.0981 1.2161
3 2023-11-27 00:00:00 1.0975 1.2155
4 2023-11-24 00:00:00 1.0978 1.2158
5 2023-11-23 00:00:00 1.0978 1.2158
6 2023-11-22 00:00:00 1.0988 1.2168

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.80
  • 2021-12-30
  • 2021-12-31
  • 4.00
  • 2020-12-22
  • 2020-12-23
  • 3.00
  • 2019-12-12
  • 2019-12-13

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 张晓圆:张晓圆女士:天津财经大学硕士。曾任渤海证券固定收益总部承销项目经理、综合质控部副经理、交易一部副经理、投资交易部副经理,先后从事债券承销、投资交易等工作。2018年5月加入格林基金,曾任专户投资经理,现任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年12月3日起任职)、格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理(2020年6月12日起任职)、林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年11月2日起任职)。2020年6月12日至2021年7月16日担任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月5日至2021年8月26日担任格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理。曾任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月21日起担任格林泓盈利率债债券型证券投资基金经理。

  • 尹子昕:尹子昕女士:中国国籍,英国布里斯托大学硕士。曾任渤海证券固定收益总部业务专员。2018年8月加入格林基金,曾任特定客户资产管理部投资经理、天津分公司总经理助理。2022年10月27日起担任格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月28日起担任格林聚鑫增强债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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