中融医疗健康混合C (006241)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.0758	累计净值：2.0758	净值更新日期：2021-03-01	基金类型：开放式基金
基金经理：冯琪	管理人：中融基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.052亿份(2021-01-21)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-09-19
业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

单位净值：

2.0758

累计净值：2.0758

净值更新日期：2021-03-01

基金类型：开放式基金

基金经理：冯琪

管理人：中融基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.052亿份(2021-01-21)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-09-19

业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

中融国企
1.9470
1.9470

中融新机遇
1.2350
1.2350

中融新经济混合A
3.6950
4.2730

中融新经济混合C
2.2360
2.3820

中融产业升级混合
2.3510
2.3510

中融稳健添利债券
1.0580
1.0580

中融融裕双利A
1.1210
1.1210

中融融裕双利C
1.1000
1.1000

中融盈泽中短债A
1.1156
1.3077

中融盈泽中短债C
1.1084
1.3005

中融恒泰纯债A
1.0233
1.1643

中融恒泰纯债C
1.0411
1.1721

中融竞争优势
1.7309
1.7309

中融融信双盈A
1.0903
1.0903

中融融信双盈C
1.0715
1.0715

中融物联网主题
1.5771
1.5771

中融恒信纯债A
1.0511
1.1716

中融恒信纯债C
1.0469
1.1634

中融鑫思路混合A
1.7310
2.1940

中融鑫思路混合C
1.6917
2.1547

中融核心成长
1.4944
1.4944

中融鑫价值混合A
1.1694
1.1694

中融鑫价值混合C
1.0924
1.0924

中融恒裕纯债A
1.0492
1.0792

中融恒裕纯债C
1.0460
1.0760

中融恒惠纯债A
1.0085
1.0755

中融恒惠纯债C
1.0200
1.0870

中融高股息混合A
1.5828
1.6448

中融高股息混合C
1.5509
1.6129

中融恒鑫纯债A
1.0197
1.0497

中融恒鑫纯债C
1.0170
1.0470

中融恒安纯债A
1.0090
1.0090

中融恒安纯债C
1.0070
1.0070

央视50
1.5776
1.5776

中融钢铁
1.0660
1.0660

中融煤炭
0.9640
0.9640

中融创业
1.0863
1.0863

中融500
1.3178
1.3178

中融量化精选(FOF)A
1.1174
1.1174

中融量化精选(FOF)C
1.0982
1.0982

1.0020
1.3080

0.8580
0.0310

1.0020
1.3070

0.9450
0.2340

1.0490
1.3060

1.1800
0.0860

一带一路
1.1140
0.5070

1.0000
1.2990

1.0000
0.8430

中融增鑫A
1.3840
1.3840

中融增鑫C
1.3480
1.3480

中融鑫视野混合A
0.8485
0.8485

中融鑫视野混合C
0.7984
0.7984

中融融丰纯债A
0.4960
0.4960

中融融丰纯债C
0.5850
0.5850

中融新产业混合A
0.9650
0.9650

中融新产业混合C
0.9430
0.9430

中融强国制造混合
1.0360
1.0710

中融恒瑞纯债A
1.0681
1.0851

中融恒瑞纯债C
1.0758
1.0858

中融鑫回报混合A
1.0106
1.0106

中融鑫回报混合C
0.9870
0.9870

中融盈润债券A
0.9812
0.9812

中融盈润债券C
0.9701
0.9701

白酒A级
1.0330
1.0330

白酒B级
1.3060
1.3060

白酒母基
1.1700
1.1700

截止:03-01 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：中融基金管理有限公司

法定代表人：王瑶

信息管理负责人：

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼

邮政编码：100016

联系电话：010-56517000

传真电话：010-56517001

电子邮箱：services@zrfunds.com.cn

网址：www.zrfunds.com.cn

注册资本(万)：115000.0000

公司成立日期：2013-05-31

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-03-01	2.0758	2.0758
2	2021-02-26	2.0013	2.0013
3	2021-02-25	2.0316	2.0316
4	2021-02-24	2.0230	2.0230
5	2021-02-23	2.1029	2.1029
6	2021-02-22	2.1067	2.1067

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

300406
九强生物
71,100
1,778,922.00
9.69

300122
智飞生物
8,370
1,238,006.70
6.75

300601
康泰生物
7,068
1,233,366.00
6.72

603882
金域医学
9,000
1,153,080.00
6.28

06855
亚盛医药-B
34,400
1,114,668.02
6.07

603456
九洲药业
30,700
1,099,060.00
5.99

000661
长春高新
2,400
1,077,384.00
5.87

300760
迈瑞医疗
2,500
1,065,000.00
5.80

600521
华海药业
29,620
1,001,452.20
5.46

002821
凯莱英
3,253
973,102.42
5.30

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

冯琪:冯琪女士：中国国籍，毕业于香港大学经济学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位；2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现在研究部工作。2019年11月29日任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金。2020年5月7日起任中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月7日起任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日担任中融高股息精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日担任中融品牌优选混合型证券投资基金基金经理。2020年8月17日担任中融医疗健康精选混合型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)