中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类(006277)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2173

累计净值:1.2173 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邱延冰 管理人:中金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.984亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-11-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×40%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:中金基金管理有限公司

法定代表人:胡长生

信息管理负责人:

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

邮政编码:100004

联系电话:010-63211122

传真电话:0755-28078889

电子邮箱:services@ciccfund.com

网址:www.ciccfund.com

注册资本(万):50000.0000

公司成立日期:2014-02-10

累计净值走势图

中金瑞和A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2173 1.2173
2 2023-11-28 00:00:00 1.2124 1.2124
3 2023-11-27 00:00:00 1.2086 1.2086
4 2023-11-24 00:00:00 1.2110 1.2110
5 2023-11-23 00:00:00 1.2249 1.2249
6 2023-11-22 00:00:00 1.2093 1.2093

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 邱延冰:邱延冰先生:博士研究生学历,经济学博士。中国。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心战略研究处研究员,投资一处投资经理,投资二处副处长、处长(期间外派香港华安投资有限公司,担任副总经理兼投资总监);丝路基金有限责任公司投资决策委员会委员、研究副总监(主持工作);和泰人寿保险股份有限公司总经理助理兼投资总监。2020年1月加入中金基金管理有限公司。2020年7月2日起担任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月15日起任中金瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月15日担任中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至今担任中金瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月23日起担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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