富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006297)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1185

 累计净值：1.1845 净值更新日期：2023-05-30 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：张子炎 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.761亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-12-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-05-29 00:00:00 1.1172 1.1832
2 2023-05-26 00:00:00 1.1169 1.1829
3 2023-05-25 00:00:00 1.1148 1.1808
4 2023-05-24 00:00:00 1.1151 1.1811
5 2023-05-23 00:00:00 1.1165 1.1825
6 2023-05-22 00:00:00 1.1188 1.1848

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.00
  • 2023-01-10
  • 2023-01-18
  • 1.60
  • 2022-01-11
  • 2022-01-19
  • 1.70
  • 2021-01-12
  • 2021-01-20

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 张子炎:张子炎先生：硕士，自2011年07月至2012年01月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员；2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理；2013年12月至2017年05月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监；2017年05月加入富国基金管理有限公司，历任FOF投资经理。2019年5月起任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。具有基金从业资格。2020年3月23日任职富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月起任富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理，2022年1月起任富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2022年06月起任富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

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