富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(006410)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0179

 累计净值：1.1299 净值更新日期：2023-02-08 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴旅忠,李金柳 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.002亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-09-27

业绩比较基准： 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国中债-1-3年国开行债券指数C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-08 00:00:00 1.0179 1.1299
2 2023-02-07 00:00:00 1.0180 1.1300
3 2023-02-06 00:00:00 1.0181 1.1301
4 2023-02-03 00:00:00 1.0184 1.1304
5 2023-02-02 00:00:00 1.0181 1.1301
6 2023-02-01 00:00:00 1.0177 1.1297

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.00
  • 2022-07-21
  • 2022-07-25
  • 1.50
  • 2021-12-16
  • 2021-12-20
  • 0.80
  • 2021-06-15
  • 2021-06-17

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
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  • 占基金资产净值比例
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资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 吴旅忠:吴旅忠(WU Lvzhong)先生：金融学硕士。2012年10月至2015年3月任国泰君安证券投资经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2016年3月至今任中银理财7天债券基金基金经理，2016年3月至今任中银理财14天债券基金基金经理，2016年3月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理，2016年3月至今任中银理财30天债券基金基金经理，2016年3月至2016年7月任中银理财60天债券基金基金经理，2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理，2017年4月至今任中银理财90天债券基金基金经理。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。2015年03月至2018年10月任中银基金管理有限公司固定收益证券投资部基金经理；2018年10月加入富国基金管理有限公司，自2019年2月起任富国天时货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金基金经理，自2019年4月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；兼任固定收益投资总监助理。自2020年12月起任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理，2021年4月起任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月15日担任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理。

  • 李金柳:李金柳先生：中国国籍，硕士研究生。自2016年07月至2020年09月任海通证券股份有限公司研究所宏观经济分析师；2020年09月至2021年01月任平安养老保险股份有限公司三方投资部投资经理；2021年01月加入富国基金管理有限公司，2022年08月起任基金经理。2022年8月26日起担任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年10月27日起任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月1日起担任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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