富国中债-1-3年国开行债券指数C (006410)

管理费：	0.200%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0023	累计净值：1.0603	净值更新日期：2020-08-07	基金类型：开放式基金
基金经理：吴旅忠,武磊	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.002亿份(2020-07-21)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2018-09-27
业绩比较基准：中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0023

累计净值：1.0603

净值更新日期：2020-08-07

基金类型：开放式基金

基金经理：吴旅忠,武磊

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.002亿份(2020-07-21)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2018-09-27

业绩比较基准：中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

富国宏观策略
3.0440
3.2390

富国国企债A
1.0054
1.3389

富国国企债C
1.0039
1.3104

富国信用债A
1.1050
1.3955

富国信用债C
1.0982
1.3637

富国一年期
1.1030
1.3760

富国目标齐利
1.1000
1.3150

富国城镇发展
2.1540
2.6540

富国高端制造
3.3170
3.3170

富国天盛
1.8840
2.8080

富国收益A
1.4820
1.6020

富国收益C
1.4430
1.5630

富国新回报A
1.7670
1.7670

富国新回报C
1.7260
1.7260

富国研究精选
2.2350
2.2350

富国中小盘
2.6960
2.6960

富国新兴产业
1.7120
1.7120

富国文体
2.0230
2.0230

富国国安
1.1500
1.1500

富国新收益A
1.7280
1.7280

富国新收益C
1.7990
1.7990

富国改革
0.8390
0.8390

富国沪港深
1.7020
2.0690

富国新动力A
3.7400
3.7400

富国新动力C
3.6710
3.6710

富国绝对收益A
1.3500
1.3500

富国优选沪港深
2.0970
2.0970

富国价值优势混合
2.8400
2.8400

富国泰利定开债
1.1700
1.2300

富国美丽中国混合
2.3560
2.4560

富国创新科技
2.4600
2.4600

富国祥利定开
1.1250
1.1650

富国天惠C
3.3376
3.4926

富国产业升级混合
2.1976
2.1976

富国丰利增强债券
1.1901
1.1901

富国宝利增强债券
1.1726
1.1726

富国兴利增强债券
1.2891
1.2891

富国景利纯债债券
1.0195
1.1390

富国军工主题混合
1.9227
1.9227

富国转型机遇混合
1.7863
1.7863

富国周期优势混合
2.4453
2.4453

富国产业驱动混合
2.3899
2.3899

富国颐利纯债债券
1.0058
1.0688

富国金融债债券
1.0016
1.0726

富国品质生活混合
1.8413
1.8413

富国国企债D
1.0043
1.0498

富国信用债D
1.0987
1.1077

富国互联科技股票
2.5043
2.5043

富国消费升级混合
1.9945
1.9945

富国短债债券型A
1.0488
1.0488

富国短债债券型C
1.0422
1.0422

富国睿泽回报混合
1.6613
1.6613

富国产业债C
1.1039
1.1439

富国天盈债券A
1.1109
1.1109

富国泽利纯债债券
1.0091
1.0091

富国龙头优势混合
1.4098
1.4098

富国中证红利C
1.1120
1.1120

富国内需增长混合
1.4601
1.4601

富国绝对收益C
1.3460
1.3460

富国可转债C
1.9200
1.9200

富国创新趋势股票
0.9983
0.9983

富国天利
1.3451
2.6381

富国天益价值混合
2.3999
5.9062

富国天瑞
0.9456
5.4546

富国天成
1.6743
3.1283

富国中证红利A
1.1130
2.8340

富国沪深300
1.9480
2.3040

富国可转债A
1.9190
1.9190

富国产业债A
1.1087
1.5437

富国纯债A
1.0761
1.3659

富国纯债C
1.0747
1.3301

富国强回报A
1.6430
1.6730

富国强回报C
1.5760
1.6060

创业板A
1.0060
1.3760

创业板B
1.2900
2.2560

军工A
1.0030
1.3070

军工B
1.4410
2.2170

互联网A
1.0040
1.2830

互联网B
0.9860
2.1150

国企改A
1.0290
1.2660

国企改B
1.0870
1.4590

新能车A
1.0230
1.2750

新能车B
1.1910
0.4030

证券A级
1.0390
1.3190

证券B级
1.3430
0.0500

体育A
1.0260
1.2320

体育B
1.4120
0.1320

工业4A
1.0030
1.2340

工业4B
0.9370
0.1110

煤炭A基
1.0440
1.3360

煤炭B基
0.7900
0.1330

恒生中国
0.9573
0.9573

创业100
1.8842
1.8842

央企创新
1.0249
1.0249

富国天惠
3.3154
6.2134

富国天丰
1.2145
1.8430

富国500
2.2660
2.6350

创业分级
1.1480
1.8040

军工分级
1.2220
1.7990

移动互联
0.9950
1.6790

国企改革
1.0580
1.3480

证券分级
1.1910
0.6740

新能源车
1.1070
1.0520

体育分级
1.2190
0.7530

工业4
0.9700
0.7770

煤炭基金
0.9170
0.6200

智能汽车
1.7160
1.7160

医药增强
2.1340
2.1340

娱乐增强
0.8667
0.8667

高端制造
1.9184
1.9184

成长量化
1.3348
1.3348

富国1000
1.7198
1.7198

创业富国
1.0030
1.0030

科创富国
1.9235
1.9235

富国科创
0.9875
0.9875

综指ETF
4.6250
1.5830

十年债
111.4315
1.1143

国信价值
1.4975
1.4975

军工龙头
1.6636
1.6636

国企富国
1.0338
1.0338

银行行业
1.0733
1.0733

消费50
1.3700
1.3700

科技50
1.5691
1.5691

800ETF基金
1.2071
1.2071

证券FG
1.3662
1.3662

医药50FG
1.5956
1.5956

上海金AU
4.4445
1.1097

富国全球人民币
1.2224
1.2224

富国两年期
1.0220
1.3940

1.0180
1.1870

1.0080
1.0080

1.0780
1.0780

1.0580
1.0580

富国恒利
1.0000
1.1690

富国恒利A
1.0000
1.0920

富国恒利B
1.0000
1.2590

富国定期开放债A
1.0290
1.1140

富国定期开放债C
1.0140
1.0990

1.0629
2.6015

1.3510
1.3510

天盈A
1.0000
1.1350

1.0081
4.4147

基金简称
每万份收益
7日年化

富国天时D
1.0000
1.0000

截止:08-07 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：薛爱东

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-08-07	1.0023	1.0603
2	2020-08-06	1.0023	1.0603
3	2020-08-05	1.0023	1.0603
4	2020-08-04	1.0022	1.0602
5	2020-08-03	1.0021	1.0601
6	2020-07-31	1.0018	1.0598

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

1.30
2020-05-25
2020-05-27

1.00
2020-03-06
2020-03-10

1.00
2019-12-06
2019-12-10

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

180212
18国开12
10,400,000
1,056,328,000.00
20.81

160206
16国开06
7,500,000
753,675,000.00
14.85

190207
19国开07
6,900,000
698,073,000.00
13.75

180208
18国开08
4,500,000
456,795,000.00
9.00

108604
国开1805
3,763,112
381,391,401.20
7.51

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

吴旅忠:吴旅忠先生：曾任国泰君安证券固定收益证券投资部投资经理；2015年03月至2018年10月任中银基金管理有限公司固定收益证券投资部基金经理；2018年10月加入富国基金管理有限公司。
武磊:武磊先生：博士，2011年7月至2012年3月任华泰联合证券有限责任公司研究员；2012年4月至2013年7月任华泰证券股份有限公司投资经理；2013年8月至2014年10月任国泰君安证券股份有限公司资本市场部董事；2014年11月至2016年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理；2016年12月加入富国基金管理有限公司，2017年3月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理，2017年3月至2019年11月任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理，2017年6月起任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(已于2019年7月9日变更为富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金)，2017年7月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年4月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年5月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2018年7月至2019年11月任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年7月起任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)(原：富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理；2018年9月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年3月起任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理；2019年4月起任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理；2020年3月起任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理，兼任固定收益投资部固定收益投资总监助理。具有基金从业资格。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)