方正富邦丰利债券型证券投资基金A类(006416)

管理费: 0.400% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0097

累计净值:1.1147 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛伟松 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.459亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:方正富邦基金管理有限公司

法定代表人:何亚刚

信息管理负责人:邢颖

注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层(11)1101内02-11单元

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间

邮政编码:100101

联系电话:010-57303700

传真电话:010-57303718

电子邮箱:services@founderff.com

网址:www.founderff.com

注册资本(万):66000.0000

公司成立日期:2011-07-08

累计净值走势图

方正富邦丰利债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0097 1.1147
2 2023-11-28 00:00:00 1.0102 1.1152
3 2023-11-27 00:00:00 1.0100 1.1150
4 2023-11-24 00:00:00 1.0621 1.1151
5 2023-11-23 00:00:00 1.0622 1.1152
6 2023-11-22 00:00:00 1.0625 1.1155

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.20
  • 2023-11-27
  • 2023-11-28
  • 5.30
  • 2022-12-05
  • 2022-12-06

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 牛伟松:牛伟松先生:中国,中央财经大学硕士。历任合众资产管理股份有限公司投资经理、天安财产保险股份有限公司投资经理、中英人寿保险有限公司高级投资经理。2022年6月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理。2022年10月10日担任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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