方正富邦丰利债券型证券投资基金A类(006416)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0208

累计净值:1.0208 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:郑猛,程同朦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.309亿份(2019-10-23) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:方正富邦基金管理有限公司

法定代表人:何亚刚

信息管理负责人:邢颖

注册地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

办公地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

邮政编码:100037

联系电话:400-818-0990

传真电话:010-57303718

电子邮箱:services@founderff.com

网址:www.founderff.com

注册资本(万):66000.0000

公司成立日期:2011-07-08

累计净值走势图

方正富邦丰利债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-15 1.0208 1.0208
2 2019-11-14 1.0221 1.0221
3 2019-11-13 1.0211 1.0211
4 2019-11-12 1.0215 1.0215
5 2019-11-11 1.0226 1.0226
6 2019-11-08 1.0258 1.0258

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 郑猛:郑猛先生:CFA、FRM持证人,本科毕业于南开大学信息与计算科学专业,硕士毕业于北京大学软件工程专业。2010年7月至2012年8月于国家开发银行股份有限公司天津市分行担任副科级行员;2012年9月至2014年9月于英大泰和财产保险股份有限公司投资事业部担任投资经理;2014年10月至2016年7月于中国工商银行总行资产管理部担任投资经理;2016年8月至2019年4月于北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部担任副总监;2019年4月至2019年8月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理;2019年8月至今,任方正富邦货币市场基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

  • 程同朦:程同朦:本科毕业于山东师范大学教育技术学专业,硕士毕业于同济大学金融学专业。2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员;2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员;2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理;2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理;2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理;2019年1月至2019年3月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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