嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金C类(006425)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5906

累计净值:1.6906 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李国林 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.373亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:嘉合基金管理有限公司

法定代表人:金川

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼

邮政编码:200082

联系电话:021-60168300

传真电话:021-65015080

电子邮箱:

网址:www.haoamc.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2014-07-30

累计净值走势图

嘉合锦程混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5906 1.6906
2 2023-11-28 00:00:00 1.5944 1.6944
3 2023-11-27 00:00:00 1.5770 1.6770
4 2023-11-24 00:00:00 1.5754 1.6754
5 2023-11-23 00:00:00 1.5986 1.6986
6 2023-11-22 00:00:00 1.5928 1.6928

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 10.00
  • 2019-11-25
  • 2019-11-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李国林:李国林先生:工商大学经济学硕士,曾任浙江国际信托投资管理有限公司证券研究部研究员、金通证券股份有限公司证券研究部总裁办副主任、上海聚劲投资有限公司投资部研究总监、浙商基金管理有限公司投研部基金经理助理、杭州联创投资管理有限公司投资部投资总监、上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资部投资总监、凯石基金管理有限公司投资部总监。现担任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监、基金经理。2018年加入嘉合基金管理有限公司。2019年1月15日至今任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2019年1月25日至2021年1月25日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理,2019年6月14日至今任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。曾任嘉合同顺智选股票型证券投资基金基金经理。2020年8月5日起担任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日-2021年1月25日担任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月23日至今任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理,2021年5月28日至今任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理,2021年5月28日至2022年6月2号任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月1日至今任嘉合锦明混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日至今任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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