永赢裕益债券型证券投资基金A类(006443)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0013

累计净值:1.1965 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔嘉麒 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-12

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:永赢基金管理有限公司

法定代表人:马宇晖

信息管理负责人:

注册地址:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、23、27层

邮政编码:200120

联系电话:021-51690188

传真电话:021-51690177

电子邮箱:

网址:www.maxwealthfund.com

注册资本(万):90000.0000

公司成立日期:2013-11-07

累计净值走势图

永赢裕益债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0013 1.1965
2 2023-11-28 00:00:00 1.0014 1.1966
3 2023-11-27 00:00:00 1.0051 1.1963
4 2023-11-24 00:00:00 1.0053 1.1965
5 2023-11-23 00:00:00 1.0054 1.1966
6 2023-11-22 00:00:00 1.0059 1.1971

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.40
  • 2023-11-28
  • 2023-11-29
  • 0.66
  • 2023-08-23
  • 2023-08-24
  • 0.58
  • 2023-05-23
  • 2023-05-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 乔嘉麒:乔嘉麒先生:复旦大学经济学学士、硕士,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。2017年5月26日至2019年12月11日担任永赢天天利货币市场基金基金经理。2018年6月15日至2019年12月11日担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日至2019年12月11日任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月6日至2019年12月19日任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2020年2月7日担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月6日至2020年7月3日担任永赢增益债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年7月3日担任永赢合益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。

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