恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金C类(006536)

管理费: 0.400% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1564

累计净值:1.1564 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李维康,吕程 管理人:恒生前海基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.480亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+中证高股息精选指数收益率×15%+恒生高股息率指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:恒生前海基金管理有限公司

法定代表人:刘宇

信息管理负责人:

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001

办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001

邮政编码:518052

联系电话:0755-88982200

传真电话:0755-88982169

电子邮箱:service@hsqhfunds.com

网址:www.hsqhfunds.com

注册资本(万):50000.0000

公司成立日期:2016-07-01

累计净值走势图

恒生恒锦裕利混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1564 1.1564
2 2023-11-28 00:00:00 1.1563 1.1563
3 2023-11-27 00:00:00 1.1561 1.1561
4 2023-11-24 00:00:00 1.1558 1.1558
5 2023-11-23 00:00:00 1.1555 1.1555
6 2023-11-22 00:00:00 1.1553 1.1553

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李维康:李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年4月25日离任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年01月13日担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。现任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。拟任恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

  • 吕程:吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月9日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年05月29日起任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。2023年7月31日起任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月31日担任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月4日起担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金经理。

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