建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(006581)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0878

累计净值:1.0941 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:FOF
基金经理:梁珉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:8.326亿份(2020-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-01-31

业绩比较基准: 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合指数收益率

基金详情

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  • 0.8960
  • 0.8960

所属基金公司介绍

法定名称:建信基金管理有限责任公司

法定代表人:孙志晨

信息管理负责人:路彩营

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码:100034

联系电话:010-66228888

传真电话:010-66228889

电子邮箱:service@ccbfund.cn

网址:www.ccbfund.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-09-19

累计净值走势图

建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 1.0878 1.0941
2 2020-02-20 1.0859 1.0922
3 2020-02-19 1.0812 1.0875
4 2020-02-18 1.0833 1.0896
5 2020-02-17 1.0832 1.0895
6 2020-02-14 1.0774 1.0837

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.63
  • 2020-02-18
  • 2020-02-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 梁珉:梁珉先生:硕士,资产配置及量化投资部总经理,毕业于英国华威大学,金融数学专业。2005年6月至2007年6月在鹏华基金管理有限公司金融工程部任研究员;2007年7月加入我公司,历任创新发展部产品开发专员、产品开发主管、创新发展部副总监、创新发展部执行总监、量化衍生品条线执行总经理、资产配置及量化投资部总经理,2017年11月2日起任建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年1月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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