嘉实港股通新经济指数(LOF)C (006614)

管理费：	0.750%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0677	累计净值：1.0677	净值更新日期：2020-02-27	基金类型：开放式基金
基金经理：陈正宪,刘珈吟	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.057亿份(2020-01-21)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-01-14
业绩比较基准：恒生港股通新经济指数收益率（人民币计价）×95%+银行活期存款税后利率×5%

单位净值：

1.0677

累计净值：1.0677

净值更新日期：2020-02-27

基金类型：开放式基金

基金经理：陈正宪,刘珈吟

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.057亿份(2020-01-21)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-01-14

业绩比较基准：恒生港股通新经济指数收益率（人民币计价）×95%+银行活期存款税后利率×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

嘉实增强信用
1.0520
1.3750

嘉实研究阿尔法
1.2970
2.1320

金边中债ETF联接A
1.0669
1.0669

金边中债ETF联接C
1.0632
1.0632

嘉实如意宝A
1.1640
1.3970

嘉实如意宝C
1.1480
1.3640

嘉实丰益纯债
1.0279
1.3578

嘉实沪深300增强
1.4839
1.4839

嘉实丰益策略
1.0220
1.3550

嘉实绝对收益
1.2340
1.2340

嘉实对冲套利
1.1480
1.1480

嘉实医疗保健
1.9410
1.9410

嘉实新兴
3.5960
3.5960

嘉实新收益
1.6640
1.9770

嘉实逆向策略
1.7170
1.7170

嘉实企业变革
1.3770
1.3770

嘉实制造
1.2920
1.2920

嘉实新消费
1.5820
1.6520

嘉实事件
0.9030
0.9030

嘉实低价
1.5030
1.5030

嘉实环保低碳股票
1.9840
1.9840

嘉实新起点混合A
1.1470
1.1470

嘉实新思路混合
1.1500
1.2000

嘉实策略优选混合
1.1520
1.2540

嘉实研究增强混合
1.2140
1.2140

嘉实成长增强混合
1.2600
1.2600

嘉实创新成长混合
1.1360
1.1360

嘉实新优选混合
1.1370
1.2090

嘉实智能汽车股票
2.3040
2.3040

嘉实新起点混合C
1.1100
1.1100

嘉实新财富混合
1.1790
1.2290

嘉实新起航混合
1.1450
1.2180

嘉实新趋势混合
1.2280
1.2280

嘉实稳瑞纯债债券
1.0590
1.1760

嘉实稳荣债券
1.0360
1.1530

嘉实稳盛债
1.0570
1.1070

嘉实稳鑫纯债债券
1.0241
1.1038

嘉实稳泽纯债债券
1.0598
1.1487

嘉实安益混合
1.1950
1.1950

嘉实优势成长混合
0.8560
0.8560

嘉实稳宏债券A
1.2554
1.2554

嘉实稳宏债券C
1.2435
1.2435

嘉实稳元纯债债券
1.0734
1.1524

嘉实农业产业股票
1.3975
1.3975

嘉实稳熙纯债债券
1.0527
1.1460

嘉实稳怡债券
1.0912
1.0912

嘉实稳华纯债债券
1.0966
1.1566

嘉实价值精选股票
1.2301
1.2301

嘉实核心优势股票
1.1638
1.1638

中创400联接C
1.0123
1.0123

嘉实致盈债券
1.0326
1.0576

嘉实稳联纯债债券
1.0150
1.0333

嘉实互融精选股票
1.0715
1.0715

嘉实中短债债券A
1.0475
1.0475

嘉实中短债债券C
1.0436
1.0436

嘉实互通精选股票
1.0899
1.0899

嘉实致享纯债债券
1.0151
1.0372

嘉实科技创新混合
1.5389
1.5389

嘉实致华纯债债券
1.0040
1.0040

嘉实价值成长混合
1.1234
1.1234

嘉实成长A
1.2906
4.4650

嘉实增长
14.3240
14.9850

嘉实稳健
1.3770
3.6710

嘉实债券
1.3360
2.3560

嘉实服务
5.7020
6.2320

嘉实短债
1.0555
1.4905

嘉实主题
1.4680
3.0810

嘉实策略
1.1740
2.1980

嘉实多元A
1.2180
1.7630

嘉实多元B
1.2120
1.7190

嘉实回报
1.2000
1.8980

嘉实稳固
1.1540
1.5660

嘉实信用A
1.2700
1.5350

嘉实信用C
1.2520
1.4960

中创400联接A
1.6689
1.6689

嘉实纯债A
1.1830
1.3410

嘉实纯债C
1.1670
1.3240

多利优先
1.0460
1.4470

多利进取
0.8535
1.1470

深F120
2.0364
2.0364

中创400
1.7731
1.7731

300ETF
4.1326
1.7544

500ETF
6.0806
1.7049

国债ETF
114.8940
1.1490

中关村A
0.9904
0.9904

创业板E
1.1725
1.1725

嘉实300A
1.1779
3.0692

嘉实50A
1.5424
1.5424

恒生H股
0.8300
0.8300

嘉实多利
1.0075
1.3870

中期企债
1.1650
1.2734

中期企债C
1.1737
1.2776

嘉实300C
1.2353
1.2353

嘉实50C
1.0820
1.0820

嘉实瑞享
1.4536
1.4536

嘉实瑞虹
1.1124
1.1124

嘉实配售
1.0811
1.0811

新经济HK
1.0684
1.0684

富时A50
1.2477
1.2477

主要消费
2.9589
2.9589

医药卫生
1.6047
1.6047

金融地产
1.9750
1.9750

基本面50
1.0011
1.0011

红利300
0.9870
0.9870

创新央企
0.9577
0.9577

科技100
1.3193
1.3193

制造100
1.0300
1.0300

嘉实成长H
1.1648
1.1695

嘉实美股
2.1870
2.1870

嘉实全球
1.3040
1.5850

嘉实黄金
0.9050
0.9050

嘉实原油
1.0420
1.0420

1.1546
1.2940

嘉实新添瑞
1.1754
1.1754

嘉实丰益债券A
1.0090
1.3180

嘉实丰益债券C
1.0040
1.1980

嘉实主题增强混合
1.1110
1.1110

嘉实新机遇
1.0530
1.0530

嘉实定期开放债C
1.0110
1.0790

嘉实定期开放债A
1.0210
1.3230

嘉实价值增强混合
1.0580
1.0580

嘉实新常态混合A
1.0770
1.0770

嘉实新常态混合C
1.0680
1.0680

嘉实新添程
1.0544
1.1024

嘉实致博纯债债券
1.0014
1.0014

嘉实稳悦纯债债券
0.9969
0.9969

嘉实稳泰债券
1.0810
1.0810

嘉实稳愉债券
0.9981
0.9981

嘉实稳康纯债债券
1.0068
1.0068

嘉实稳丰纯债
1.0290
1.0290

1.0096
4.2082

1.0428
4.9404

嘉实保本
1.0000
1.8970

基金简称
每万份收益
7日年化

嘉实3个月A
1.0015
1.0015

嘉实3个月E
1.0018
1.0018

嘉实融享货币
101.5343
101.5343

截止:02-26 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：嘉实基金管理有限公司

法定代表人：经雷

信息管理负责人：胡勇钦

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

邮政编码：100005

联系电话：010-65215588

传真电话：010-65185678

电子邮箱：service@jsfund.cn

网址：www.jsfund.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1999-03-25

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-02-26	1.0635	1.0635
2	2020-02-25	1.0800	1.0800
3	2020-02-24	1.0727	1.0727
4	2020-02-21	1.0894	1.0894
5	2020-02-20	1.0989	1.0989
6	2020-02-19	1.0950	1.0950

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

00700
腾讯控股
4,700
1,581,338.35
10.06

00941
中国移动
26,500
1,554,850.14
9.89

02382
舜宇光学科技
5,200
628,371.75
4.00

00669
创科实业
10,500
597,731.60
3.80

01093
石药集团
34,000
565,882.14
3.60

00175
吉利汽车
40,000
546,067.49
3.47

00788
中国铁塔
328,000
505,363.24
3.21

01177
中国生物制药
51,000
497,964.10
3.17

02269
药明生物
5,000
441,843.49
2.81

00586
海螺创业
12,500
380,706.50
2.42

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

陈正宪:陈正宪先生：美国特许金融分析师CFA、工商管理硕士MBA，毕业于美国南加州大学马歇尔商学院。硕士研究生，14年证券从业经历。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至2019年9月28日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年7月15日至2019年9月28日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）基金经理、2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年5月23日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年8月8日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
刘珈吟:刘珈吟女士：硕士研究生，10年证券从业经历，具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员一职，现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深圳基本面120ETF、嘉实深圳基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实中证医药卫生ETF基金经理，2017年6月7日至今担任嘉实中关村A股ETF基金经理，2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）基金经理，2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理，2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动ETF基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)