富国金融地产行业混合型证券投资基金A类(006652)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3774

 累计净值：1.3774 净值更新日期：2021-10-19 基金类型：开放式基金
基金经理：吴畏 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.316亿份(2021-08-31) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-27

业绩比较基准： 中证金融地产行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：薛爱东

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国金融地产行业混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-18 1.3700 1.3700
2 2021-10-15 1.3802 1.3802
3 2021-10-14 1.3690 1.3690
4 2021-10-13 1.3893 1.3893
5 2021-10-12 1.3875 1.3875
6 2021-10-11 1.3942 1.3942

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 吴畏:吴畏先生：中国国籍，研究生、硕士学历，2008年7月至2010年5月任招商银行总行授信审批部秘书，2010年5月至2018年1月任兴业证券股份有限公司首席分析师；自2018年1月加入富国基金管理有限公司。2018年10月起任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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