华夏鼎康债券型证券投资基金C类(006666)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0130

累计净值:1.0230 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军,刘明宇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2019-10-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金详情

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  • 0.9718
  • 5.3058

所属基金公司介绍

法定名称:华夏基金管理有限公司

法定代表人:王东明

信息管理负责人:崔雁巍

注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层

邮政编码:100033

联系电话:010-88066688

传真电话:010-88066508

电子邮箱:service@chinaamc.com

网址:www.chinaamc.com

注册资本(万):23800.0000

公司成立日期:1998-04-09

累计净值走势图

华夏鼎康债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.0130 1.0230
2 2019-12-05 1.0128 1.0228
3 2019-12-04 1.0128 1.0228
4 2019-12-03 1.0127 1.0227
5 2019-12-02 1.0126 1.0226
6 2019-11-29 1.0125 1.0225

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2019-09-24
  • 2019-09-25

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 柳万军:柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。2007年8月至2010年4月,曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)等,现任固定收益部总监,华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日起任职)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日起任职)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日起任职)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日起任职)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日起任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)。

  • 刘明宇:刘明宇先生:经济学硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年2月12日起任职)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日起任职)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月30日起任职)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30日起任职)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年10月11日起任职)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2018年10月23日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏中短债债券型证券投资基金基金经理(2018年12月25日起任职)、华夏短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月8日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年3月21日起任职)、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019年4月25日起任职)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月10日起任职)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019年7月12日起任职)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日起任职)、华夏鼎泓债券型证券投资基金基金经理(2019年11月19日起任职)。

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