方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006688)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2043

累计净值:1.2043 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于润泽 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.957亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金详情

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • AI50
  • 0.5993
  • 0.5993
  • 1.0020
  • 1.2680
  • 1.0140
  • 2.0510

所属基金公司介绍

法定名称:方正富邦基金管理有限公司

法定代表人:何亚刚

信息管理负责人:邢颖

注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层(11)1101内02-11单元

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间

邮政编码:100101

联系电话:010-57303700

传真电话:010-57303718

电子邮箱:services@founderff.com

网址:www.founderff.com

注册资本(万):66000.0000

公司成立日期:2011-07-08

累计净值走势图

方正富邦深证100ETF联接C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2043 1.2043
2 2023-11-28 00:00:00 1.2178 1.2178
3 2023-11-27 00:00:00 1.2119 1.2119
4 2023-11-24 00:00:00 1.2213 1.2213
5 2023-11-23 00:00:00 1.2297 1.2297
6 2023-11-22 00:00:00 1.2224 1.2224

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 于润泽:于润泽先生:中国,本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业,硕士毕业于纽约大学金融工程专业。2017年5月至2018年7月于上海亚美国际咨询有限公司企业风险管理部担任组合风险分析员;2018年7月至2019年9月于东北证券股份有限公司研究部担任研究员;2019年9月至2021年2月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部担任研究员;2021年2月至2022年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部(指数投资部于2022年3月17日变更为数量投资部)担任基金经理助理。2022年3月18日担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月31日担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034