工银添慧债券C (006739)

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1085	累计净值：1.1085	净值更新日期：2020-10-22	基金类型：开放式基金
基金经理：欧阳凯,何秀红,陈涵,郭雪松	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.092亿份(2020-08-28)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2019-06-11
业绩比较基准：中债信用债总财富（总值）指数收益率90%+沪深300指数收益率10%

单位净值：

1.1085

累计净值：1.1085

净值更新日期：2020-10-22

基金类型：开放式基金

基金经理：欧阳凯,何秀红,陈涵,郭雪松

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.092亿份(2020-08-28)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2019-06-11

业绩比较基准：中债信用债总财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

工银产业债A
1.5500
1.7010

工银产业债B
1.5130
1.6530

工银添福A
1.5880
1.7340

工银添福B
1.5740
1.7190

工银月月薪A
1.7160
1.7160

工银纯债债券A
1.1394
1.3553

工银纯债债券B
1.1255
1.3239

工银绝对收益A
1.3200
1.3200

工银绝对收益B
1.2420
1.2420

工银新财富
2.5860
2.5860

工银高端制造
1.6580
1.6580

工银研究精选
2.5460
2.5460

工银医疗保健
3.0700
3.0700

工银创新动力
0.7880
0.7880

工银战略转型
2.7910
2.7910

工银改革股票
1.7620
1.7620

工银美丽城镇
2.1610
2.1610

工银新金融
2.0800
2.0800

工银总回报
1.6280
1.6280

工银新材料
1.0700
1.0700

工银养老
1.6770
1.6770

工银农业
1.2650
1.2650

工银生态
1.3300
1.3300

工银丰盈
2.0550
2.0550

工银互联网
0.5840
0.5840

工银聚焦
1.3220
1.3220

工银新蓝筹
2.3310
2.3310

工银文体产业股票
2.9480
3.1370

工银前沿医疗股票
3.5200
3.5200

工银物流产业股票
2.4700
2.4700

工银国家战略股票
1.6230
1.6230

工银新增利混合
1.1650
1.2730

工银新增益混合
1.2070
1.2070

工银银和利混合
1.2790
1.2790

工银新生利混合
1.2420
1.2420

工银新得利混合
1.2350
1.2350

工银新得益混合
1.4190
1.4190

工银沪港深股票A
1.3172
1.3852

工银月月薪C
1.1970
1.1970

工银瑞丰定开纯债
1.0738
1.2058

工银恒享纯债
1.0834
1.1275

工银智能制造股票
1.4950
1.4950

工银瑞享纯债债券
1.0243
1.1498

工银可转债债券
1.3856
1.3856

工银聚福混合A
1.1640
1.1640

工银聚福混合C
1.1535
1.1535

工银上证50ETF联接A
1.4226
1.4226

工银上证50ETF联接C
1.4125
1.4125

深红利联接C
1.9407
1.9407

工银添慧债券A
1.1148
1.1148

工银添慧债券C
1.1085
1.1085

工银沪深300C
1.2396
1.3380

工银沪港深股票C
1.3152
1.3152

工银黄金ETF联接A
1.0218
1.0218

工银黄金ETF联接C
1.0202
1.0202

工银消费股票A
1.4522
1.4522

工银消费股票C
1.4448
1.4448

工银圆兴混合
1.4679
1.4679

工银尊益中短债A
1.0048
1.0048

工银瑞益债券A
1.0007
1.0007

工银瑞益债券C
1.0023
1.0023

传媒A级
1.0442
1.3031

传媒B级
1.1881
0.0157

高铁A端
1.0442
1.2912

高铁B端
0.7543
0.0376

深红利
2.4364
2.4364

创业板ET
1.5547
1.5547

深100ET
5.9828
1.3095

湾创ETF
1.2585
1.2585

工银四季
1.0671
1.6925

工银纯债
1.0260
1.3540

工银双债
1.1100
1.6660

传媒母基
1.1162
0.3192

高铁母基
0.8993
0.4085

工银沪深300A
1.2466
1.9084

深红利联接A
1.9523
2.1305

工银平衡
0.6633
2.2404

工银强债B
1.1930
1.9008

工银添利B
1.2913
1.8123

工银双利B
1.6030
1.9900

工银添颐B
2.1760
2.1760

工银信用纯债B
1.2575
1.2935

工银强债A
1.2075
1.9648

工银添利A
1.3161
1.8731

工银双利A
1.6450
2.0670

工银添颐A
2.3030
2.3030

工银信用纯债A
1.2959
1.3369

工银尊益中短债C
1.0095
1.0095

央企ETF
1.9983
1.2782

工银300
4.8092
1.2613

工银500
6.3374
1.2252

工银上50
3.4478
1.4380

工银MSCI
1.0079
1.0079

工银中证800ETF
5.0618
1.0116

工银黄金
4.0248
1.0431

工银全球美元债C
1.0595
1.0595

印度基金
0.9331
0.9331

工银全球
1.6680
2.2990

工银精选
2.7700
2.7700

工银印度基金美元
0.1397
0.1397

工银养老2035
1.3902
1.3902

工银养老2050
1.4380
1.4380

工银养老2040
1.2863
1.2863

工银稳健养老(FOF)
0.9990
0.9990

工银养老2055
1.0100
1.0100

1.0433
1.0433

1.4728
1.4728

新能母基
1.2581
1.2581

工银一年定开A
1.5330
1.5330

工银一年定开C
1.4880
1.4880

工银两年定开A
1.3800
1.3800

工银两年定开C
1.3420
1.3420

工银瑞泽定开债券
1.0182
1.0182

科创ETF
0.9973
0.9973

1.0311
1.2803

0.6476
0.1513

环保母基
0.8394
0.6220

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

工银聚盈混合A
1.0437
1.0437

工银聚盈混合C
1.0373
1.0373

工银中国制造2025
0.8210
0.8210

工银新得润混合
1.0950
1.0950

工银工业4.0股票
0.7490
0.7490

工银政府债纯债C
0.9473
0.9473

0.9114
0.9114

工银恒泰纯债债券
1.0059
1.0211

1.0000
1.3186

1.0000
1.6376

工银恒丰纯债债券
1.0088
1.0402

1.1970
1.1970

工银增A
1.0160
1.1290

基金简称
每万份收益
7日年化

工银7天理财债B
1.0177
1.0177

工银14天理财债B
1.0097
1.0097

工银7天理财债A
1.0158
1.0158

工银14天理财债A
1.0082
1.0082

工银财富B
1.0000
1.0000

截止:10-22 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：郭特华

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-10-22	1.1085	1.1085
2	2020-10-21	1.1081	1.1081
3	2020-10-20	1.1071	1.1071
4	2020-10-19	1.1035	1.1035
5	2020-10-16	1.1043	1.1043
6	2020-10-15	1.1048	1.1048

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

180205
18国开05
200,000
22,022,000.00
25.63

180406
18农发06
200,000
21,718,000.00
25.27

019627
20国债01
55,000
5,502,750.00
6.40

132018
G三峡EB1
30,000
3,328,800.00
3.87

132015
18中油EB
32,390
3,239,000.00
3.77

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

欧阳凯:欧阳凯先生：曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入工银瑞信，现任固定收益部联席总监。2010年8月16日至今，担任工银双利债券型基金基金经理，2011年12月27日至今担任工银保本混合基金基金经理，2013年2月7日至今担任工银保本2号混合型发起式基金基金经理，2013年6月26日起至今担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理，2013年7月4日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理，2014年9月19日起至今担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理，2015年5月26日起至今担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。
何秀红:何秀红女士：12年证券从业经验，曾任广发证券股份有限公司债券研究员；2009年加入工银瑞信，现任固定收益部副总监；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2011年12月27日至2015年1月19日，担任工银保本混合基金基金经理；2012年11月14日至今，担任工银信用纯债债券基金基金经理；2013年3月29日至今，担任工银瑞信产业债债券基金基金经理；2013年5月22日至今，担任工银信用纯债一年定期开放基金基金经理；2013年6月24日起至2018年2月23日，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理；2015年10月27日起至今，担任工银丰收回报灵活配置混合型基金基金经理；2016年9月12日起至今，担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理；2018年7月25日起至今，担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金2018年7月27日至今，担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。
陈涵:陈涵先生：中国国籍，硕士学历，2011年加入工银瑞信，曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理，现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；2019年6月20日至今，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年8月14日至今，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年10月22日至今，担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理；2019年12月23日至今，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理；2020年2月17日至今，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年06月23日担任工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2020年10月9日担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。
郭雪松:郭雪松先生：中国国籍，硕士研究生，先后在国家统计局担任副主任科员，在安信证券担任高级宏观分析师；2018年加入工银瑞信，现任养老金投资中心投资部资产配置团队负责人、基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)