东海祥利纯债债券型证券投资基金(006747)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0116

累计净值:1.0116 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:祝鸿玲 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.527亿份(2020-04-22) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-12-28

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:东海基金管理有限责任公司

法定代表人:赵俊

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼

邮政编码:

联系电话:021-60586900,95531-3

传真电话:

电子邮箱:

网址:www.donghaifunds.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2013-02-25

累计净值走势图

东海祥利纯债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-03 1.0116 1.0116
2 2020-07-02 1.0122 1.0122
3 2020-07-01 1.0116 1.0116
4 2020-06-30 1.0115 1.0115
5 2020-06-29 1.0112 1.0112
6 2020-06-24 1.0107 1.0107

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 祝鸿玲:祝鸿玲女士:政府经济学博士。2008年进入金融行业,曾任职于中国人民银行六安市中心支行、中国人民银行货币政策司、东海证券股份有限公司基金筹备组等。2013年2月加入东海基金管理有限责任公司。历任东海基金管理有限责任公司研究开发部债券研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥利纯债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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