富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006750)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0115

 累计净值：1.1237 净值更新日期：2023-05-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘瀚驰,吕春杰 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：38.661亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-03-07

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 4.4147
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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-05-26 00:00:00 1.0115 1.1237
2 2023-05-25 00:00:00 1.0114 1.1236
3 2023-05-24 00:00:00 1.0113 1.1235
4 2023-05-23 00:00:00 1.0113 1.1235
5 2023-05-22 00:00:00 1.0110 1.1232
6 2023-05-19 00:00:00 1.0105 1.1227

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.50
  • 2023-03-16
  • 2023-03-20
  • 0.92
  • 2022-12-02
  • 2022-12-06
  • 1.70
  • 2022-05-17
  • 2022-05-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 刘瀚驰:刘瀚驰先生：中国国籍，硕士研究生自2015年07月至2017年09月任招商银行总行资产管理部交易员；2017年09月至2020年01月任招商银行总行资产管理部投资经理助理；2020年01月至2020年06月任招银理财有限责任公司固定收益投资部投资经理助理；2020年06月加入富国基金管理有限公司，任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2020年11月20日起担任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月21日起担任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

  • 吕春杰:吕春杰先生：中国国籍，研究生、硕士，自2008年09月至2014年11月任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事；2014年11月至2016年03月任中国人保资产股份有限公司高级投资经理；2016年03月至2021年06月任上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理；2021年06月加入富国基金管理有限公司，现任固定收益投资部副总经理。2021年8月12日起任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月12日起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月6日起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年12月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理；自2022年06月起任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2022年07月起任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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